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避险情绪升温 原油出现回落

2019-10-16 08:01:43 来源: 财富动力网 作者:瑞达期货

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避险情绪升温 原油出现回落

盘面情况:上海国际能源交易中心SC1912合约开盘报463元/桶,最高报464.6元/桶,最低报455.4元/桶,收盘报455.9元/桶,较上一交易日下跌8.9元/桶,跌幅为1.91%。成交量回落至5.48万手,持仓量增加216手至35558手。

宏观资讯:1、10月15日大发棋牌红黑央行公布人民币兑美元中间价为7.0708,较上一交易日调升17个基点。

产业链资讯:1、沙特能源部表示,正在补充原油库存至商业水平,将继续自愿减产40万桶/日的计划;11月原油产量维持在986万桶/日。重申计划到11月底实现1200万桶/日的原油产能。目前沙特的原油出口水平是690万桶/日;年底将保持690万桶-700万桶/日的原油出口量。如有必要,在11月会议前,我们有时间审视OPEC+协议的细节。希望尼日利亚、伊拉克、加蓬、南苏丹遵守减产协议。2、大发棋牌红黑海关总署公布的数据显示,9月大发棋牌红黑进口原油4124.1万吨,环比降幅2.2%;同比增长10.8%;1-9月累计进口原油36903.7万吨,同比增长9.7%。3、俄罗斯能源部长诺瓦克周一表示,OPEC及其由俄罗斯牵头的非OPEC减产协议成员国目前没有就调整减产协议进行任何磋商。

现货价格:10月14日阿曼原油现货报价61.01美元/桶,较上一日下跌0.29美元/桶(按当日人民币汇率折算为431.5元/桶);胜利原油现货报价63.04美元/桶,较上一日下跌0.49美元/桶。

仓单库存:上海国际能源交易中心指定交割仓库的期货仓单数量为286万桶,较上一交易日持平。

观点总结:国际原油期价呈现震荡下跌,亚洲盘继续回落,布伦特原油期价报至59美元/桶一线,WTI原油期价报至53.2美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于5.8美元/桶左右,上海原油期价收跌,较布伦特原油呈升水约5.5美元/桶左右,上海原油升水处于高位。中美达成第一阶段实质性贸易协议的乐观预期有所消退,英国脱欧进入攻坚期,市场避险情绪升温;沙特官方表示目前已经恢复全部石油产能至1130万桶/日;IEA月报显示,9月全球石油供应下降150万桶/日至9930万桶/日,将2019年全球原油需求增长预期下调至100万桶/日;俄罗斯能源部长诺瓦克表示目前没有就调整减产协议进行任何磋商;伊朗油轮在红海海域遭遇袭击,中东地缘局势动荡支撑油市;关注API库存报告。技术上,SC1912合约出现回落,期价回测5日至10日均线区域支撑,上方测试470一线压力,短线上海原油期价呈现宽幅震荡走势。操作上,建议445-470元/桶区间交易。

铁矿石探低回升 多空博弈明显

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盘面情况:周二(10月15日)I2001合约探低回升,最高报646,最低报630,收盘644,较上一交易日涨0.86%;持仓量1650622,-1688;基差为161,缩小15;I5-1月价差-68,缩小6.5。

消息:上周澳洲巴西铁矿发运总量2087.1万吨,环比上期减少49.8万吨,澳洲发货总量1482.2万吨,环比增加119.0万吨,澳洲发往大发棋牌红黑量1311.1万吨,环比上周增加267.2万吨。巴西发货总量604.9万吨,环比上期减少168.8万吨,其中淡水河谷发货量512万吨,环比减少157.4万吨,CSN发货量55.6万吨,环比增加4.2万吨。

市场报价:青岛港:62%澳洲粉矿报805元/干吨,跌9元/干吨;唐山建龙钢厂采购65%粉矿报价770元/干吨,持平。(干基含税自提)。

仓单库存:大商所铁矿石仓单日报为0手,持平。

主力持仓:昨日主力合约前20名净持仓为净多41302手,主流持仓空单减幅大于多单,净多增加11851手。

总结:进口铁矿石现货市场报价下调,期价则探低回升,目前进入夏秋,Mysteel大发棋牌红黑26港铁矿石到港量数据的波动性加大,强化这一波动的主要因素是台风多发季节极端天气对大发棋牌红黑沿海港口接受能力的直接影响。短线铁矿石期现货价格也会陷入区间震荡。技术上,I2001合约探低回升,1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位有交叉迹象,绿柱缩小。操作上建议,短线考虑655-630区间高抛低买,止损8元/吨。

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热卷尾盘反弹 关注均线压力

盘面情况:周二(10月15日)HC2001合约尾盘反弹,最高报3347,最低报3294,收盘价3331,较上一交易日跌0.39%;持仓量626914,+24302;基差199,-27;HC5-1月合约价差-117,+1。

消息:国家统计局昨天发布了2019年9月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。其中9月CPI同比3%,预期2.9%,前值2.8%。大发棋牌红黑9月PPI同比下降1.2%,预期下降1.2%,前值下降0.8%。对此,国家统计局城市司高级统计师沈赟解读称,9月份CPI环比同比涨幅略有扩大PPI环比微涨。

市场报价:4.75热轧卷板上海报价3530,-40;广州报价3650,-40;北京报价3590,-20;天津报价3580,-20。(单位:元/吨)

仓单库存:上期所热轧卷板仓单日报为174249吨,持平。

主力持仓:HC2001合约前20名净持仓为净空8152手,主流持仓多单增幅大于空单,净空减少2407手。

总结:热轧卷板现货报价继续下调,HC2001合约重心虽继续下移,但尾盘收复部分跌幅,当前供需环境仍较宽松,但期价在持续下跌后下行动能有所减弱。短线行情或有反复。技术上,HC2001合约延续下行,1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方,绿柱缩小;1小时BOLL指标显示中轴与下轨开口向下。操作上建议,日前建议空单可考虑逢低减仓。

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