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股神巴菲特眼中的价值股:只有10万本金买入8万大发棋牌红黑石油,一直等待,长线投资,5年后能赚多少?

2019年10月16日 14:16:24 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

“问君能有几多愁,恰似满仓中石油”,中石油从开盘当天创下48块多的最高价,成为全世界最值钱的公司之后,股价就一路下跌,目前已经来到了6块出头的区间,相当于中石油跌掉了一个苹果,或者是6个茅台,那么,如此不堪的股票值得买入吗?

 

10年前,沪深两市市值第一的大发棋牌红黑石油,雄踞5万亿。

 

股民重“抄底”?

不难发现,2018年三季度中石油股东数探底后,近期又有回升趋势。

 

有股民表示,中石油已经跌不动了,而且每年2%左右的分红股息率与银行1年定存利息差不多,因此,选择此时抄底或能有可观收益。

对比了国际油价、华宝油气和大发棋牌红黑石油的走势,我们可以发现:

①在2016年 ,沙特带头减产的时候,油价上涨,华宝油气大涨,大发棋牌红黑石油就没跟涨。

②到了2018年 ,中美爆发冲突,油价上涨,华宝油气滞涨,大发棋牌红黑石油也没涨。

③如今2019年 ,大发棋牌红黑爆发二次冲突,油价反弹,华宝油气跟涨但继续滞涨,大发棋牌红黑石油依然不跟涨,还创新低了。

 

目前大发棋牌红黑石油股价创新低并破净,或是机构逐渐降低配置的结果。近年来,大发棋牌红黑平安、招商银行、贵州茅台等大市值蓝筹,成为机构有计划、长时间买入的标的,护盘功效已明显大于“两桶油”的作用。不过,“两桶油”或迎来转型机遇,A股下一轮牛市,“两桶油”有望脱颖而出吗?


在具体讨论之前,我们先给大家科普一下估值的问题;

常听说"估值",可这是什么意思?有什么作用呢?小编下面详细解说解说。希望能对大家有所帮助。

行业优先原则 :朝阳行业则给予高的估值,成熟的行业则给予一般估值,夕阳的行业给予低估值。

总股本优先原则: 总股本小,给予高估值,总股本大,给予低估值

大盘同步原则: 估值也是与大盘同步的,大盘在5000点个股估值水平都相对提高,大盘在2000点个股估值水平都相对降低。

我们知道5000点个股估值全部拉升,属于泡沫期,从这么多年的交易来看,个股有一个估值的相对水平。这个水平也能衡量整体市场的估值水平。

企业盈利高速增长,未来可预见增速稳定,总股本小:正常估值在40-50倍PE左右

企业盈利高速增长,未来可预见增速稳定,总股本大:正常估值在30-35倍PE左右

 

企业盈利小幅增长,未来可预见增速稳定,总股本较小:正常估值在30-35倍PE左右

企业盈利小幅增长,未来可预见增速稳定,总股本较大:正常估值在20-27倍PE左右

 

特殊点的:

银行估值基本在5-7倍PE;

金融类的总股本大的企业估值在10-13倍PE;

火力发电估值基本在14-16倍PE(火力发电比较一般)

 

企业盈利亏损,如果企业经营的主营业务亏损,这类企业你可以不用考虑介入。因为你不是风险投资,你进场是来盈利的,盈利最先考虑风险,在风险低的情况下去盈利。高风险的交易没任何意义。所以主营业务亏损,没有发现明确方向或重组利好时,不考虑介入。所以就不给予其估值了。


那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,大发棋牌红黑石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

 

根据我个人2007年和2015年两轮牛市的个股涨跌先后顺利,进行总结为如下:

1)最先涨的就是券商股

券商股是股票市场的晴雨表,股票市场想要来牛市,券商股是最收益的,在所有板块当中也是最先启动拉升的,券商股的涨幅会延续到牛市近末期阶段,临近牛市末期之时,券商股也会成为最先调整的板块。(2013年7月~2014年7月是券商行情)

 

2)第二涨的就是权重股

权重股已经包括了金三胖(券商、银行、保险),其次还有石油板块;这是牛市之时第二涨的股票;因为牛市走高最初都是靠这些权重股进行拉升盘面的,而权重股拉升盘面的力度是最大的,当这些股票拉升把大盘做强之后就会轮到周期股的接力;(2014年7月~2014年10月权重股行情)

 

3)第三涨的就是周期股

牛市当中周期股是紧接着权重股的力度,进行把大盘继续推高,助力大盘进入真正的加速牛市的功效;所以当权重股走高之后,周期股中的地产、有色、建材、水泥、钢铁、煤炭、电力等等的个股进行大幅拉升,牛市中将由周期股的拉升推高至牛市加速期;(2014年10月~2015年1月周期行情)

 

4)第四涨就是题材股

牛市中题材股上涨的时候就是牛市真正疯狂的时候,这个时候赚钱效应最高的时候;这个时候的牛市一定抓题材股,也就是中小题材股为主,只要有量的个股就可以大胆干,很多个股都会出现连续涨停板,这个时候的行情是闭着眼睛买都是赚钱的;(2015年2月~2015年5月题材股行情)

 

5)最后涨就是垃圾股

最后面涨的肯定就是属于哪些垃圾股补涨行情了,当这些垃圾股都是出现补涨了,证明牛市行情已经基本到头了;所谓的垃圾股主要就是指哪些ST板块,退市风险股,问题股,微利股,亏损股,低迷股等等一系列的个股,只要这些个股出现集体涨停时候,牛市行情就即将结束了,股民要注意风险了。(2015年5月~2015年6月15日垃圾股补涨行情)

以上就是一轮完整的牛市个股涨跌先后顺序的总结,截止目前A股市场已经出现两轮牛市,总体个股涨跌顺序都是按照这个规律来运行的;现在我在此总结出来,方便大家当A股牛市来临之时要怎么去调仓换股。

 

由于文章篇幅有限,这里就不过多赘述了,想了解我们最近的投资策略,可以关注公众号 越声策略(yslc188)  ,咨询接下来哪些板块可以重点关注。


为何拿不住一只好股票

大多数投资者在股票投资过程中都有过这样的抱怨:“我知道那是一只好股票,就是拿不住”。更有的投资者说,几乎所有翻倍的股票都曾经买过,就是涨一点就卖了。在博主认识的那么多A股投资者中,赚钱的也不少,可是真正赚大钱的几乎都是靠中长期投资优质成长股实现的,靠中短线投机赚大钱的几乎没有,或许有几个所谓的高手在某一段时间内成绩不错,短线战绩斐然,但是时间一拉长,这些人又都亏回去了。

最近这些年,A股多多少少都产生了一些超级大牛股,但是真正能拿住这些股的人少之又少,而那些极少数孤独的坚守者,最终都成了市场的大赢家。那么为什么只有极少数投资者能够坚守呢?在A股市场做中长线投资为什么那么难?也许有些人会怪这个市场不成熟,不适合做中长线投资。实际上,这显然只是失败者的借口而已,真正的原因还在于自己。彼得林奇曾经说过:“如果人们长期在股市赔钱,其实该怪的不是股票,而是自己。一般而言,股票的价格长期是看涨的,但是100个人中有99个人却老是成为慢性输家。这是因为他们的投资没有计划,他们买在高位,然后失去耐心或者心生恐惧,急着把赔钱的股票杀出。他们的投资哲学是‘买高卖低’。”

 

回到A股市场,大多数投资者无法长期坚持的原因主要在自己,具体表现包括以下一些方面:

1、错误的以为频繁的交易更能带来利润

有很多投资者认为高点卖出,低点买入,可以挣的比长期持有更多。而实际的理论研究和美国股市的实践证明,这是个完全错误的想法。频繁交易并试图通过交易获利的投资者,从来没有超越过长期持有者,也从来没有跑赢大盘,这是一个铁的事实。靠交易挣钱的投资基金,无法长久打败大盘指数。这个结论是美国众多基金管理师经验的总结,也是金融领域几十年实证研究的一致结论。在A股市场,同样的理论和实践也证明这一点。虽然确实也有那么万分之一的短线高手存在,但是各位读者也显然明白你自己是不是这万分之一。

2、不能站在一定的高度看待股价的正常波动

最近这些年,A股市场整体波动较大,一些业绩稳定的成长股,也总是出现波段性的上涨、横盘和下跌,往往上涨的时候涨过了头,下跌的时候也跌过了头,虽然长期来说股价随着公司业绩的增长是上涨的,但是在大多数的时间段里,往往走势不尽人意。投资者面对这些大幅波动,往往不能正确看待,总以为自己买了业绩好的股票就应该上涨,殊不知自己是在短期暴涨后追进来的,走势长期萎靡时又忍不住割肉了,殊不知一卖就又涨了。正确的做法是要站在一些“跑来跑去跳来跳去的投机者”永远达不到的高度上来看待公司的成长和股价的波动。当有一天你可以直面短期30%的下跌而不为所动,能淡然面对一年的横盘不涨的时候。你就离成功不远了,就能最终看到风雨后的阳光。

3、人性的弱点被媒体大众加以放大

长期投资最难的就是股价低迷时的坚持,这个时候,由于人性的弱点,再加上被媒体大众的误导,往往就做出了错误的选择。因为在这个时候,大众投资者本能的会把注意力集中在股价的短期走势弱的原因上,市场也总是充斥了对公司股价不利的各种利空消息。而实际上,这些利空消息往往都只是忽悠人的借口,他们或者在过去股价上涨的时候也照样存在早被股价消化或是对股价没影响所谓利空,或者根本就不存在。而面对媒体媒体宣扬的其他股票大涨,市场每天都有黑马,每周都有狂牛,你也不能为之所动。翻开大发棋牌红黑的各类报刊杂志网络博客等等,每天见得最多的也都是无数的短线黑马,不断的炮制着无数诱人上当的陷阱,极大的干扰了真正的长线投资者的视线。对于类似双鹭药业的汪滨这种真正的长线价值成长投资者的成功案例却鲜有报道和宣扬。

明白了这些,相信真正的投资者也知道怎么做了,投资赚钱讲究的就是大道至简 ,做到两点六个字了你就会成功:“选对股,守得住 ”。

 

如何在亏损后,克服交易恐惧,建立自己的交易信心?

刚开始做交易的时候,我觉得所谓的止损简直很傻,位置都那么低了,抗一抗,或者分批建仓,不就扛回来了吗?没听过巴菲特说:在别人恐惧的时候我贪婪吗?

价格都这么低了,人们都恐惧成狗了,这个时候我不贪婪谁贪婪?于是,我习惯于抄底死扛不止损。因为我要在别人恐惧的时候贪婪。结果呢?结果我总赚钱。于是我觉得自己简直是巴菲特附体了。其他所谓的资深交易员的建议,一概不听,你们有我赚的多吗?

结果呢,在我加大资金量准备大干一场之后,出现了一个豆油的走势,我没抗住自己爆仓,连之前赚的加上本钱亏个精光…

这个时候,我终于冷静下来了,开始真正的审视自己是不是一个渣渣…

还有一段时间,我的交易系统刚刚成型,那个时候觉得自己天下无敌了,系统在手,天下我有,我觉得我已经悟透了交易的全部真相,接下来就会慢慢的走上人生巅峰。在这个阶段,我任何其他消息都无法接受了,因为我觉得自己已经这么牛了,其他的理论完全是在对我的侮辱。

然后,我弄了一笔钱开始运作这套系统,结果上来就一顿连亏,在亏到4个月的时候,我终于又一次冷静下来了。我开始冷静的反思,开始再次重新测试我的系统,开始研究资金管理了…

我们总是在自己盈利的时候,目中无人,狂妄自大,而我们又总是在自己亏损的时候,才能够真正的冷静下来,相对客观的去思考自己的交易。

所以,亏损和失败其实能够刺激交易员加速学习和进步,而且,亏损和失败,是想要获得成功必经的过程。

因为你不知道什么情况会亏损,你就永远不会控制亏损。你不知道什么情况下会失败,你就不知道如何避免失败。

如果您喜欢以上文章,想了解更多的股市投资经验及技巧,敬请关注公众号 越声策略(yslc188)  ,分享多多!

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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