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巴菲特买入中石油案例告诉你:现在拿10万元闲钱买入中石油等低价股,不理会涨跌,一直持有会怎样?

2019年11月15日 16:10:26 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

众所周知,巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,基本平均年化收益率都在26%以上,那么在他的眼里,中石油到底是个怎样的股票?

一、买股票不是买股票,是买公司

那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,大发棋牌红黑石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报6.35元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。

其实中石油一直被认为是一家好公司,还是可以通过补仓、做波段等方法一点一点积攒利润的。

股民重“抄底”?

不难发现,2018年三季度中石油股东数探底后,2019又有回升趋势。

有股民表示,中石油已经跌不动了,而且每年2%左右的分红股息率与银行1年定存利息差不多,因此,选择此时抄底或能有可观收益。

低价股有低价股的投资方式,要把方式做正确,不能是碰运气式的投资低价股。在股市投资,重要的是什么?不是你的运气如何,而是正确的方法与执行。

当然,低价股从股票风险上,与高价股没有区别。怎么呢?高价股200元的股票价格跌至100元,虽然股票价格下跌了100元,但是从幅度上将却是50%的幅度。3元钱的股票呢?下跌1.5元,虽然下跌了1.5元,但是幅度也是50%。

所以,从价格风险上没有区别,只是数字感官上的区别。低价股给人一种跌不下去的感觉。

低价股的正确投资方式

低价股有价值但是并不是所有的低价股都有价值,一些绩差股即将退市的低价股,即便是价格再低也不值得我们投资。

绩差股中的低价股并不值得我们投资。

低价股中有一些股票价格低是因为公司业绩差造成的,这样的低价股是因为公司自身的原因,公司自身出现了问题那么他的价值就会大大降低,其投资价值也就更小了。比如今年的仙股中弘股份,股价低于一元了,但是投资者这样的低价股是没有多大的价值的,有的只是风险;再比如因为巨亏导致股价大跌的保千里,公司亏损原因找不到,亏了多少都不知道这样的公司,股价再低谁又会去投资呢!

业绩稳定的低价股才有投资价值。

低价股中值得我们投资的是那些业绩稳定的公司,这些股票股价的下跌多是因为行情的问题或者所属行业近期不被看好的问题导致的。比如证券,电力行业中的低价股,这些股票的价格之所以低是因为这两个行业长期下跌的原因,但是有很多公司的盈利是没有问题的。再比如医药股,大市值个股,这些类型的股票虽然股价下跌了但是公司盈利情况并没有下跌有的公司业绩比之前更好了,对于这样的低价股才是我们要投资的重点。

目前一些基本面良好的低价股,继续下跌的空间有限,对于喜欢长线持股,拥有穿越牛熊能力和偏爱低价股的股民来说,现在正是以低价买入分批建仓,开始中长线布局的好时机。

投资低价股有两点需要注意:

1、不要投资单一只低价股,要用范围式投资。

低价股不代表着风险低,比如一家上市公司股票价格为100元,价格下跌至50元,从金额上看是下跌了50元,但是从幅度上看下跌了50%。那么低价股呢?价格为3元,下跌至1.5元,虽然从金额上看下跌了1.5元,但是从幅度上看也是50%。

所以,低价股一样具备着风险。

那么,为什么低价股也具有着较好的投资性呢?就是因为低价股在有行情的时候,有着很多的投资者乐意投资低价股,因为被“热捧”,所以也就容易出现需求旺盛的情况。那么,在这种情况情况下,最可能发生的事情会是股票价格的上涨。

但是,并不是所有的低价股都可能被“热捧”。

可以说,谁也不知道哪家低价股能够被“热捧”。在低价股具有一定风险的前提下,就需要分散一定的风险。那么应当怎么分散呢?

就是,不要投资单一只低价股,要范围式的进行投资。既能够规避单一只股票可能存在的风险,又能够综合收益,分摊风险。

当然,如果股市有很好的行情,往往低价股综合平均水平会有着不错的上涨幅度。

2、要有一定的时间期限。

投资低价股并不是一天两天就执行完毕,也不会是成为永久股东。所以,就需要给投资低价格制定一个期限。

美国投资大师约翰·坦伯顿的“成名战”就是投资低价股,其投资低价股有两点特征,第一点就是范围式,上述我们讲到了。还有一点就是时间期限。

对于时间期限有三种判断:

①、依据股市涨跌进行判断,也就是根据股市的涨跌庆情况去判断是否需要卖出;

②、依据持股的涨跌幅进行判断,也就是通过持股的上涨幅度进行判断,比如约翰·坦伯顿在盈利300%的时候将股票系数出售;

③、有着一个时间期限,约翰·坦伯顿将在持股的第四年间系数将股票出售。

下面为大家分享包括股市导图总纲、K线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理。

1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

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7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

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永远记住:买股票要慢,卖股票要快。

投机高手的绝招:快准狠

投机就是投准获取暴利的机会,就是短期内为获取高额利润而冒一定风险进行的交易活动。研究了国外无论金市、汇市、期市还是股市,凡是获得数亿、甚至数十亿美 元的投机家,都有一个共同的特点:那就是遵守执行铁一般的止损纪律,牢牢把风险控制在自己所能承受的范围内,决不抱有任何侥幸心理。这是在投机市场上生存 下来的唯一法宝。

投机高手的三字诀:快、准、狠。

投机高手的绝招之一:快字当头。投机市场机会稍纵即逝,要求投机高手要具备 敏锐的洞察力和良好的心理素质,平时要有日积月累的经验,才能在瞬息万变的市场上抢在最前面。俗话说得好:“先下手为强,后下手遭殃。”对政策理解快,对 消息反应快,思维快,对市场公众反应预期快,做好战术布置。买入快、出手快、买与卖决不犹豫与拖泥带水。

投机高手的第二招:讲究一个“准” 字。没有把握的时候决不轻易出手。投机讲究成功率,谁的命中率高谁就可能成为投机高手。真正的投机高手并不是每日频频短炒的炒手,频频短炒的炒手绝成不了 投机高手。投机高手绝不留恋于平日的小打小闹,高手讲究的是蓄而不发,一旦出手疾如闪电,抓住几次大行情则足已。

投机高手的第三招:讲究一 个“狠”字。据统计世界上著名的投机家们获得的暴利95%是来自几次大行情的捕捉,只有5%的财富来自于平时的买与卖。世界超级投机家索罗斯深有感触地总 结自己投机经验说:“投机成功的关键不在于你研判次数正确的多与寡,关键在于当你判断正确的时候全力以赴。”

当大行情爆发时,敢于全力以 赴,重仓出去,当行情到顶,即使你被套造成损失,敢于壮士断臂,要有“狠”劲及时割肉。许多中小散户明明自己已意识到大行情已结束将掉头下挫,没有“狠” 劲,割不下手,自然短痛变为长痛,浅套变为深套。要牢牢树立“少亏就是赚”的理念,没有股“狠”劲,是绝成不了投机高手的!

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