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为什么说九成散户在股市基本赚不到钱?那是因为他们连“一根巨阳头顶光,尾市抢盘我清仓”都不知道

2019年11月16日 15:25:57 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

9成散户的硬伤:过度交易与报复性交易,你躺枪了吗?

交易者经常过度交易实际是人性贪婪的一种表现形式。

典型的过度交易行为通常表现为以下几个特征:越多的交易行为带来越多的获利机会,最终的收益可能也就越大。但是实际却是,市场与交易者想法差距甚大,大多数情况下导致的是交易账户承担过高的风险。如果大部分或者所有的入场都被止损出局,这会给账户带来非常大的回撤风险。

通过系统学习和专业训练后执行严格的资金管理计划是控制回撤风险的有效手段。在交易过程中,永远要考虑到最差的可能性发生,而不是永远保持乐观。每笔开仓时,我们可以先假设已经产生了一笔亏损。如果我们给自己的资金管理限定了6%-8%的最大回撤,就严格执行,一定不要去突破这个底线。如果一旦超越,我们将会因为承担巨大风险带来的负面压力情绪,而且肯定会影响休息和生活质量。

可以这样计算,如果我们希望自己的账户每个月增加8%,那就是说每个星期要增加2%,如果我们以2%的风险管理为例,按照1比2的损益比期望值去交易,其实每周只需要成功交易1笔增加2%的净值,就能顺利达成目标。每周只要有多一笔2%成功的交易,每个月的利润就能达到8%。这一切都基于每周一个交易目标的完成。这个理论其实完全颠覆了“交易越多,收益越高”的错误观点。所以高频交易在个人投资者看来是完全没有必要的,它还会大幅增加我们的交易时间和成本,并且对于长期交易而言,它将带给我们更大的压力和并不确定的利润,同时还会产生大量不必要的交易佣金。

我们是否有过这样的经历:一个被认为是完美的开仓机会结果被止损出局,并导致对市场产生负面情绪?之后决定通过额外交易将损失给补回来,并开始在没有明确信号的情况下,在市场上到处寻找交易机会并强迫自己入场。我们因为亏损而愤怒,并希望和市场对抗,证明自己的错误的正确性,因此建立了一个2-3倍于平时的头寸,结果之后市场再次反向,并将你所有头寸再次止损出局,造成了数倍的损失。在更大的愤怒情绪刺激下,我们又一次建立了反向的头寸,欲以此弥补之前的大额亏损,并大大增加了账户的风险。不幸的是,这样的行为导致了一个典型的恶性循环,最后导致爆仓,这就是报复式交易。它会使我们因为亏损而向市场报复,从而导致更大的损失,不断地搬起石头砸自己的脚,进入一个恶性循环。

克服人性的弱点尽管很难,但专业的交易者仍然应当尽一切可能去避免自己屈服于这些情绪化的行为。在学习交易的过程中,每个交易者都会经历情绪的影响,只有那些能够高度自律的,并从情绪化的错误中总结学习的交易者最终才能稳定盈利。

为了克服报复式交易,交易者要先简单地学习如何处理亏损。毕竟,没有谁可以做到100%每笔交易都完全正确,所以这是每个交易者都需要面对的问题。曾有许多例子证实,即使是成功的职业交易员有时候错误率也高达90%,可做对了一笔,这一笔的收益就能够抵消之前所有的亏损并产生盈利。在开始建仓的时候,交易者可以假设自己以及将这笔保证金亏损出去,这种方式有助于交易者预先对被止损出局的情况做好准备。在这种假设下,一旦真的被止损出局,对情绪的影响也能降到最小。同时这也有助于交易者监督自己的风险控制,确保交易者使用的保证金在自己可承受的范围内,并且一旦头寸建立,这样的假设能大大降低交易者所必须要承受的压力。

终于有人把A股不敢说的话说出来:五日不破,不必操作,散户谨记

短线炒股盈利口诀:

口诀1:一根巨阳头顶光,尾市抢盘我清仓。由于大家接连发现了底部的大阳线启动和不断地追进,权证的涨幅会高达十几、二十几个点,以至于翻番。如果直到收盘时仍在抢盘,K线将收出一个光头的特大阳线,那我则在收盘的一瞬全部清仓。因为次日往往大幅低开,或者高开后迅速下跌,将无法保住昨日的收益。

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口诀2:不冲高不卖,不跳水不买,横盘不交易。此诀一语道破天机,这最简单、最基本的道理,实为最根本、最有效之。不懂此诀,交易万次,亦不过股市中的盲人瞎马,最终难免一死。未曾摸盘先必默念一遍,牢记于心。日久天长,养成习惯,方能百炼成钢。前两句好理解,后一句“横盘不交易”是权证操作应该格外注意的,横盘时交易,一旦反向变盘,你必然会去止损或者追涨,这两者都是不可取的。横盘时差价不大,你没有耐心,多次交易,势必会造成手续费亏损。

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口诀3:高低盘整,再等一等。这一口诀的内容包括了诀一中“横盘不交易”的内容,但主要的意思是说,当一只股票或者权证持续上涨或者下跌了一段时间后就进入了横盘状态,此时不必在高位全仓卖出,也不必在低位全仓买进,因为盘整之后就会变盘,故盘整时期不可主观决定建仓或清仓。如果是高位向下变,则及时清仓,不会有损失;如果是低位向高变,及时追进,也不会踏空。

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口诀4、下手买股先准备,宁可少进勿多买。这句是说一资金的分配使用问题,你不能一下子把资金全都买进去。会买,买在低点才是真正的师傅,卖则不那么重要了,只是赚多赚少的问题了。下手买股之前,必须做好股价下跌、被套后在低位加仓补进的准备,而不是人常说的什么技术上的止损,那是要你割肉,全是害人的瞎话。自有股市以来,只有“金字塔式买入法”是操作技法上唯一一条永恒不变的真理。金字塔式投资方法,它是一种分批买卖股票的方法。即买入股票时,愈买愈少;卖出股票时,愈卖愈多。

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买股第一大信号:K线组合中的买入信号

1、:当价格下跌,出现一系列的阴线,最后在底部形成双方反复较量的圆弧底形态,最后出现一根大阳线,表面价格探底已经结束,即将上涨。

大发棋牌红黑股坛第一人坦言:A股有“两大信号”是起涨,你记住了吗?

2、上档盘旋:行情随着强有力的大阳线节节上升,之后在高位整理,大量还手后,成交量增加,行情即将突破,一般整理在8天以内为最好,超过14天则表示上涨乏力

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3、跳空上扬:上涨过程中,跳空拉出一根阳线,又出现一根下降阴线,表面价格可能加速上涨,为买入时机。

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4、底部十字星:在大跌的行情中,向下跳空出现十字星,暗示探底基本完成,为反弹之兆。

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从一只个股的所有可能的运动轨迹来阐述正确的买卖点选择

1、下跌趋势不做。就算股价下跌途中不停的震荡,但是对于我们说,这都是虚幻的,我们的唯一选择就是看空,千万不要对一只处于下降趋势的个股抱太大的希望,哪怕是前期的龙头,一旦下跌趋势成立,谁也不知道跌势的尽头在哪。

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2、当一个股票在下跌趋势中,完成一次的震荡之后,拒绝新低的出现,并再次向上(而被突破)时,此时意味着空头力量衰减,市场暂时均衡,但此时并不需要急于买入,以防震荡后继续重归下跌趋势

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3、当个股出现多空均衡之后,股价未来的走势无外乎3种可能,向上、向下,或者是横盘震荡,但是不管怎么样,最终会走出方向出来,要记住下面这三种走势。

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4、调整后的第一种可能就是股价向上突破,这意味着多头开始逆转空头走势,结束调整状态,敏感的操作者,应在个股出现突破的瞬间进场做多,买入个股。

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5、当有一天股价不再创出新高,遇到明显阻力一直无法突破时,对于我们的操作来说,就是获利了结出局。下图中的绿圈1位为合理的减仓点,绿圈二为全部清仓出局点。

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6、调整后的第二种可能,是个股在支撑性附近出现横盘震荡,出现此种图形,适合我们用小仓位,依靠支撑和压力线,进行高抛低吸,在箱体内进行操作,但是这样操作往往利润不高,而且还有一旦市场选择方向,那么存在操作方向可能做反的风险。

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7、调整后的第三种可能:看下图绿线走的轨迹,这说明市场暂时的多空均衡,只是空头蓄势的一个过程,这是一个下跌中继的趋势,后市股价可能继续出现下跌。此时在跌破支撑线时应果断卖出。

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8、最好是在市场没有选择出明确的方向的时候,不做过多的仓位动作,频繁的箱体操作,容易导致成本的上升,不好把握,对于空仓者,未选择趋势,这应该应耐心等待。

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9、来看一下经典的卖点一

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10、经典的卖点二

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11、再看看经典的买点一

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12、综合来看,正确的买卖选择如下图所示,红色点为正确的买点,绿色点为卖点或者减仓点,此图包含了个股从底部-拉升-顶部-下跌的四个过程。

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【提醒】

一、对于大多数投资者来说,尽量只做上升趋势个股。

二、如果个股上升趋势一旦被破坏后,要第一时间减仓,以防止杀跌的风险出现

三、个股出现调整时,要考虑个股后面的每一种可能,并针对性地制定交易计划,在个股出现信号果断执行计划。

四、对于一直处于下跌趋势的个股来说,不要轻易抄底,以防止是下跌中继,后面还有漫漫熊途。

最后再给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0) ,COLORRED;

DRAWICON(VAR5 AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT( COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

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最后说说如何控制回撤:

第一条:切忌冲动,当你看到你长期观察的股票突然拉升直奔涨停时,大部分都有追高的冲动,特别是近期才卖出的人后悔不迭,最容易再追回。其实买股票并不是因为它急拉,而是符合了你的买入条件才买入,而当你头脑发热时,你往往忘记了这条,所以记住这是纪律,冲动是魔鬼,这在股市中体现得尤为深刻。

第二条:切忌侥幸,当大盘崩盘时,生存者们想到的是第一时间减少损失保住本金,而死亡者总是抱着侥幸的心理,大盘会好的,今天不好明天好,即使大盘不好,个股有可能跑赢指数的。死亡者不明白的是明天的事情是谁也把握不住的,你的运气也是五五开的,侥幸心理总有一天是致命的。

第三条:切忌赌博,长时间满仓赌博,押大小般的频繁交易,残酷的真相是频繁过量的交易比拿着不动亏得还多,那些股灾期间只剩下20%本金的基本都是频繁交易的受害者,拿着不动有反弹,而频繁换股满仓赌博有时候连反弹都会错过。

第四条:切忌幻想,很多人是活着幻想中,账户亏损的一塌糊涂,还总是幻想市场能马上转好,很快能解套甚至赚大钱。现实很残忍,在股市中尤甚。

第五条:切忌预测,当你的预测成功率达到90%才是能帮助你赚钱的,否则都会在关键时刻摧毁你。而接触专业投资人士多年,对大盘预测能达到70%成功率的已是凤毛麟角,70%的成功率会直接导致你的净值损失,这并不是危言耸听。即使最成功的投资大师也不是靠预测赚钱的,可能他会给你这种假象。因为在股市中,做对比看对重要,看对比猜对重要。猜对几次是最害人的,因为当下一次你猜错的时候会给你无情的一击。

上面五条是大忌,而且往往是孪生兄弟,有的人集以上之大成,最终结果就是赔光为止!只要不改下次回来继续赔光!怨天尤人在股市中没有任何意义,自己才是掌握命运的人。

声明:本内容由越声投顾提供,不代表投资快报认可其投资观点


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