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一位股市天才的肺腑直言:从亏损90万到赚570,只牢记一招"筹码分布集中度"达到12%,几乎日日捕捉涨停股

2019年11月18日 18:45:56 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

股市抄底不该犯的5个错误:

1、无耐心,频繁操作

缺乏必要的耐心,尤其是处在目前股市大跌的行情中,前期有些股民比较幸运,指数在高位时就已抛出了股票或者降低了仓位,尤其是一些机构投资者,由于他们对市场的信息的分析和把握比较准,及时抛出赚的盆满钵满。相反对于一些没能及时出逃的股民,亏得一塌糊涂,由于不甘心,不断补仓总想减少损失。而一些新入市的投资者此时频繁换股,事实上并不一定能取得较好的收益。

2、没有仓位意识

不少投资者在“牛末熊初”时,选择持股不动,静观其变,这种做法很愚蠢;而在暴跌已发生、极有可能“熊去牛来”时,却选择割肉轻仓,那就是更为愚蠢的一件事,这些投资者通常“无仓位意识”,永远赚不到钱。尤其是目前股市中的“熊”气弥漫,大盘和个股接二连三地表演大跳水,前期顺利出逃和止损的空仓投资者要敢于逢低买入;而对于被套者,只能先慢慢等待解套,有实力者此时也可适当买入股票。嘉丰瑞德资深理财师认为当指数处于底部区域时,一定要确立强烈的仓位意识,控制好仓位就控制了风险。如果在跌幅不大时,你都已满仓,而等到真正底部到来时,手头已无资金“抄”不了,就是大悲剧了!

3、无操作定律

“低吸高抛,买底部股”,但是“底”到底在哪里呢?普通投资者一般很难精准预测。但是有投资者认为抄底机会来了,大胆购入了底部股,后来却发现股价又跌几块钱,心想这回应该是底部了,又筹集资金进行补仓,谁知后期又跌,于是心里没底,担心股价再跌,最终只好忍痛割肉出局了,这是很多投资者“抄底”运动的真实写照。为了避免这样的悲剧发生,建议投资者在进行底部操作时,除要保持足够的仓位,还要遵守一定的操作定律,必须坚持做到:冲高时,胆大卖出,不贪不后悔;下跌时,果断买入,不恐慌无怨。

4、盲目听从所谓的消息

股市大跌,股民沮丧,尤其是听到一些所谓的坏消息,更是雪上加霜。就比如最近有关媒体发布消息称“国家队”已经撤出、不再救市,人心惶惶,但是此消息完全不符合事实。在股市里,总会有很多权威人士做出不同的分析和猜测,这些信息只可作参考,立足于公司经营业绩和投资判断才是关键,尤其是新入市的股民尤其注意这点问题。

5、反应迟钝、左顾右盼

一般来说,当大盘从高位开始下跌,调整的时间和下跌的幅度达到一定程度,绝大多数股票已跌入谷底,股民们亏得一大片时,此时离市场底部基本不远了。但此时不少投资者仍表现出反应迟钝,左顾右盼,选择继续轻仓或减仓,甚至空仓,最终也就导致了步步踏空,追涨杀跌,一错再错。所以,“抄底”机会一旦来临,就要及时抓住,做到该狠则狠。

筹码分布区域与集中度

在筹码分布图中,除了筹码在一定价位堆积出的筹码峰之外,在筹码峰的下面还有几行文字,它们分别是成本分部的日期、获利比例、某个价位的获利盘、平均成本以及筹码分布区域。

如图1-30所示,这是一张筹码分布图,在筹码峰的下方就是上述提及的文字,其中筹码分布区域有两个,分别是90%成本分布区和70%成本分布区。

图1-30 筹码集中度图

90%的筹码分布区域,已经比较充分地反映出投资者或者是主力的持仓成本究竟分布在什么价位上面,而70%的筹码分布区域更加细致地说明了这些筹码具体分布在哪些更加接近的价位上面。相比90%的筹码分布区域,70%的筹码分布区域更加的可靠与具体。

如何看待这两个筹码分布区域呢?很多投资者都有这样的困惑,下面我们以此图为例,为大家详细地进行一下说明。本图中90%的筹码分布区域告诉我们,有12.8%的流通筹码分布在16.52元-21.52元处,此处的12.8%集中度表示的是分布在该处价位的流通筹码占全部流通筹码的百分比。

那么70%的筹码分布区域又是什么意思呢?它与90%的筹码分布区域其实是一种包含关系,即70%的筹码分布包含在90%的筹码分布区域中。以本图为例,就是说在16.52元-21.52元价位处分布的筹码中,有70%的筹码更加集中地分布在18.71-21.36元处,这部分的筹码占全部流通筹码的6.8%。

筹码集中度表明的是市场上流通筹码堆积的主要区域的幅度,数值越大表示筹码集中的幅度越小,筹码就越分散,反之亦然。需要特别提醒的是,这个集中的意思,不等同于庄家的控盘,与龙虎榜的数据也完全不是一个意思。

就目前而言,筹码集中度还无法编成计算机程序,因此只能通过单只股票的观察进行总结,得出的结果如下:

1、筹码集中度高的股票(10以下)的爆发力强,上涨或下跌的幅度比较大。

2、筹码集中度低的股票(尤其是20以上)的上涨力度明显减弱。

3、筹码的集中过程是下一阶段行情的准备过程,而发散过程是行情的展开过程。

上述三点虽然重要,但不是绝对的,因为影响股价走势市场的因素很多,筹码集中度反映的不过是影响股价的一种因素而已。所以这里我们强调三点:第一、不是只有集中,股票才会上涨;第二、达到了集中,上涨的幅度会增大;第三、不集中的股票,也会上涨。

我们通过一只股票说明一下这些概念。

如图1-31所示,这是黑牛食品(002387)2015年6月至2015年11月27日的日线图。在图表显示的最后一天,也就是2015年11月27日,股价拉出一根长阴线。此时如果单纯从股价上看,加速下跌的态势已经形成,但如果我们会观察筹码分布图,就会得出几点不一样的结论。第一,我们看筹码分布图上筹码分布区域。90%筹码分布区域显示,全部流通筹码中有比例达30.4%的筹码分布在9.75-18.27元处。第二,看被包含的70%筹码分布区域。这里的数值告诉我们,分布在9.75-18.27元处的筹码中,更有70%比例的筹码准确地讲是分布在15.27-17.94元处,集中度占到全部流通筹码的9.5%。注意,这里的集中度已经小于10。第三,股价当天的收盘是15.27元,已经穿透到70%筹码分布区域提示的成本价位了。换句话说,就是股价来到了一个核心的支撑区。未来会如何,我们往下看。

图1-31 黑牛食品筹码集中图1

如图1-32所示,这是黑牛食品(002387)的后续走势图。我们看到股价在长阴线过后并没有加速下跌,而是收出了一根单针探底的锤子线,探明了短期的底部。仅缩量整理一天后,主力竟然连续拉出了两个涨停板,让股价快速脱离成本区,再创反弹新高。

图1-32 黑牛食品筹码集中图2

股票筹码90%成本24一30元,筹码集中度12%是什么意思?

问题主要讲的流通股中有90%的持有者的持仓成本在24元到30元的这个区间。

而筹码集中度越低,表明筹码约集中,越低表明集中的范围越小。筹码集中度一般呈现针尖状向右分布,针尖越长表明这个价格的筹码越多,而针尖越长的越集中在一起,说明集中度越高。

筹码集中度计算公式,价格区间的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%,筹码集中的价格区间越大,集中度数值越高,筹码越分散,价格区间越小,集中度数值越低,筹码越集中。

价格回升,主力筹码依然在底部聚集时,意味着什么?

判断回升趋势中股价是否见顶,可以从价格低点的筹码数量来判断。如果股价已经处于波段高位,但是大量筹码依然处于价格低点,显然不是股价见顶的信号。只有当价格低点的主力筹码转移到价格高位,股价才更容易见顶回落。

价格见顶时,筹码向上移动

1.价格调整至重要阻力位

在股价从价格低点反弹上涨的过程中,成交量放大而股价持续调整价格高位阻力区域。价格达到多重均线黏合区域的时候,筹码单峰很可能已经出现,这个时候的价格回升趋势将会得到延续。特别是主力动用大笔资金拉升的时候,价格很容易出现大涨的走势。

要点1:图5-29显示,在股价震荡反弹的过程中,价格的上涨空间虽然不高,但价格已经达到了均线密集区域。在这个价位上,股价继续反弹的阻力很强,投资者的最佳操作策略还是持股。

要点2:从筹码形态判断,当前价位附近存在一个主要的单峰筹码密集区域,是多数投资者的持仓成本区。可见,股价放量上涨的潜力,将受到短线解套盘和止盈盘影响。

2.筹码进一步集中,股价的上涨潜力较大

股价处于短线高位的时候,量能放大股价反弹的价格走势,很容易加强筹码单峰。也就是说,在股价短线表现强势的情况下,筹码单峰会持续放大表明持仓成本集中到一个价位附近,这种情况适合买涨获得利润。当然,已经持有股票的投资者,可以继续持股获得收益。单峰筹码的出现,只是主力拉升股价前的信号。

要点1:图5-30显示,股价的短线表现非常强势,在成交量有效放大的时候,大量筹码已经集中分布到筹码峰当中。这个时候,是主力非常容易拉升的时候。况且,该股短线还出现了放量涨停板,显然是主力为了收集筹码并且拉升股价才会出现的动作所致。

要点2:在筹码单峰出现以后,主力处于拉升股价的过程中,持仓时机还需要从底部筹码峰位置来判断。如果筹码峰始终处于价格低点,那么股价的上涨潜力将会非常高。并且,在底部筹码峰消失以前,股价将维持强势波动状态。

3.股价冲高,顶部形成筹码主峰

在股价短线冲高以后,价格顶部很容易出现筹码峰。当筹码峰高于价格低点的峰值的时候,预示着价格的短线上涨空间较大,存在着回调风险。但是.如果价格低点的筹码峰依然明显存在,那么股价的短线飙升将会非常强势。除非成交量异常放大,大量筹码短时间内转移至价格高位,否则投资者的持仓资金可以不动。

要点1:图5-31显示,股价短线强势上行以后,成交量显著放大,价格顶部区域显然已经形成筹码单峰。这个时候,价格低点的筹码峰依然存在,持股风险不大。考虑到价格高位的筹码峰已经成为主峰,可知该股有回调需求。

要点2:从价格的总体表现来看,该股流通股份高达6.33亿,短线放量大涨还是很难得的。这样一来,价格短时间内出现了单峰筹码形态,确实预示着股价即将进入调整阶段。判断股价能否继续上涨,还得看价格低点的筹码是多少。既然价格低点的筹码明显减少,投资者可以持股,也可以少量减仓。等待价格走势确认趋势后再考虑大笔资金买卖。

价格始终在筹码主峰以上表现强势

1.股价短线调整到位

在股价持续回落的过程中,价格短线反弹至多重均线附近,显示出价格已经很快调整到位。这个时候,放量拉升股价的走势出现,价格很容易出现良好表现。筹码峰聚集价格低点的时候,主力拉升股价促使筹码向高位转移的情况就会出现。

要点1:图5-33显示,股价短线涨幅有限,日K线的价格高位却出现了筹码单峰,显然是股价持续上涨的信号了。这个时候,投资者持有股票必然获得不错的利润。显然,成交量温和放大趋势未变,持股的投资者可以在筹码向上转移的过程中减少持仓。

要点2:筹码峰向价格高位推进,成交量放大、股价上涨是必然的结果。筹码主峰的出现,是场外投资者主动买入股票的结果。在价格反弹上涨期间,筹码从场内套牢投资者的手中转移至场外持币投资者的手中。这种筹码转移的效率越高,股价的反弹速度越大。

2.筹码转移,价格飙升

当股价短线走强的时候,筹码的转移速度也会加快。价格低点和高位的筹码如果相等,股价短线下跌的可能性就不大。

要点1:图5-34航天动力日K线显示,在连续拉升以后,该股从筹码形态上已经明显表现为两个峰值,即价格高位和价格低点两个明显的筹码峰。说明短线做空以来,筹码已经增加了。这个时候,投资者的最佳策略还是持股。

要点2:只有一半的筹码转移至价格高位,表明价格低点的支撑力度还是很强的。在主力还未完全做空之前,该股的表现会非常强势。

要点3:图5-35显示,即便在筹码几乎全部转移至价格高位的时候,股价依然短线拉升上涨。这说明,投资者在筹码完全转移至价格高位之前可以继续持有股票。即便减少持仓数量,也应该等待价格低点筹码峰消失以后。只有在价格低点筹码消失后,主力筹码才能完全卖出去,股价才会真正回调下来。

如何通过筹码分布看懂平均成本?

平均成本就是一个数值,看起来简单明了,其实它是与筹码成本分布区域配合使用的。只要你多读几个图就会发现,90%和70%筹码分布区域里面显示的成本都是分布在平均成本两侧的。为什么会这样分配呢?还得从90%筹码分布区域谈起。假设我们统计了市场上90%的筹码分布情况,并做成筹码分布图,这说明大部分的筹码已经包含进来了,剩余的10%的筹码我们是没有统计的。这10%的筹码如何分配呢,很简单,就是一分为二,每一份占5%。如何分配呢,最公平的做法就是平均地分配到筹码的最上端和最下端。假设我们将最上端5%的筹码定义为A,最下端的5%的筹码定义为B,那么它们的价格差值就应该是A-B,它们的均值就应该是(A-B)/2。其余的90%筹码也是一样,不可能只落在均值的一侧,所以筹码分布区域的成本一定是围绕着平均成本上下波动的。

平均成本很重要,它为我们提供了一个观察市场广度的窗口。由于它代表市场的总体成本,所以就具有某种平滑作用,股价短期的波动对它几乎不造成影响,如此一来,可以通过它鉴别主力洗盘的动作。

如何理解呢?我们用图来解释说明

如图1-33所示,这是奥拓电子(002587)2015年7月至2015年10月21日的日线图。在图的最右侧,十字光标的定格的地方就是2015年10月21日。我们看到该股在连续拉升后于高位收出了一根阴线。这是一根高开后上涨,然后守不住向下滑落的阴线,看起来像是一个头部的见顶信号。如果不是,后面当然会继续上涨;如果是,后面股价会进一步回落。我们关心的是,如果股价回落,哪里会是支撑呢?这时我们看筹码分布图,在平均成本处,数值告诉我们此时的市场平均成本是10.2元。我们以这个价位画一根水平支撑线,看看股价后续的表现。

图1-33 奥拓电子日线图

如图1-34所示,这是奥拓电子(002587)后续走势图。我们将上图所画的10.2元的水平支撑线延长,就可以得到下图的效果。如图中所示,该股在收出第一根阴线后开始短线见顶,股价震荡回落。欣慰的是,当股价回落到靠近10.2元的水平支撑线后,收出了一根缩量的阴十字星,当天最低价是10.33元,收盘价是10.4元。是巧合吗?如果您这样认为也未尝不可,但从技术上来说,股价确实在这个位置受到了支撑。在图中箭头所指的地方,我们看到筹码分布图上平均成本显示的数值是11.31元,就是说市场的整体成本已经抬高了。主力如果想维持他手中的筹码处在获利状态,就必须拉抬股价站上平均成本之上。一方面是股价受到了支撑,一方面是有自身的拉抬需求,我们看到主力随后再次放量拉升股价,并通过两个波段将股价由10.4元一直拉到18.02元,涨幅高达80%。

图1-34 奥拓电子后续走势图

最后再给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0) ,COLORRED;

DRAWICON(VAR5 AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT( COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

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三大炒股心理陷阱

炒股市场瞬息万变,不仅仅考验人的智慧,更加考验人的心态。在最易牵动人的情绪的炒股市场中,每个人的心态都会暴露无遗,并且影响着你的炒股过程。因此,投资者一定要克服这三大炒股心理陷阱,这样才能够赢得更多的利润。为了提高自己的炒股经验和克服自己的心理陷阱,一定要多多学习 一些心理分析方面的知识,这样才能够在不断的炒股过程中提升自己。

炒股不仅考验你积累了多少股票基础知识,最重要的是考验你的炒股思维,是你的炒股心态。但是,很多投资者由于急于求成,急功近利,只能成功,不许失败,最终陷入自身所处的心理陷阱中,亏损巨大。

心理陷阱之一:专买底部股。有的投资者在选股的时候,喜欢选择底部股,希望自己能够大赚一笔。但是,股市的涨跌是无法预料的,你的底部股又在哪里呢?比如说,有一个投资者买了一个从9元跌到5元的股票。当股票跌到5元的时候,他就认为此股已经跌到了最低点,处于底部了,之后肯定是大涨。但是,事实却恰好相反,此股在他买入后一直跌到4元。于是,投资者又在预测,他认为此股在4元的时候一定是底部,于是就急忙进行补仓,但是补仓过后,此股却又跌了一元。此时,投资者已经失望至极了,他不敢再贸然补仓了,于是就及时的忍痛割肉出局,最后空手而归。

这样的例子在股市中是屡见不鲜的,很多人的抄底都是以亏损结束,这也是许多散户投资者"抄底运动"的真实写照。在股市中,你所认为的底部不一定是真正的底部,而是你的错误认识和猜测,因此,没有十足的把握的话,我们不要轻易的去买抄底股票,否则的话就会遭受巨大损失。

心理陷阱之二:买股票一定要买有量的股票。有的投资者在买股票的时候,一定要买有量的股票,其实这是一个十分危险的心理陷阱。一般在炒股市场中,有两个明显放量的阶段,要么是在庄家的进货阶段,要么是在庄家的出货阶段。有的投资者为了能够盈利,于是无论是在庄家的进货阶段抑或是在出货阶段,都会买入,最后却常常狼狈而归。其实,买股票的时候,要认清某个阶段放量的真正目的,尤其是在庄家的进货阶段,最难把握,稍有不慎就会陷入他人的圈套之中,最后后悔莫及。既然进货阶段具有一定的危险性,那么更不要说是出货阶段,这里更隐藏着更大的陷阱,投资者一定要谨慎对待。

心理陷阱之三:专炒消息股,即炒股消息的重要性大于股的重要性。任何时候,听信小道消息都是非常危险的。有的投资者在股市中一味的听信小道消息,最后却让小道消息给推入了股市的深渊,最后却不能自拔,亏损巨大。其实,小道消息对于我们来说是非常重要,但是在我们没有确认它是否正确之后,不能够轻易的去相信,否则的话,受害的只能是自己。试想,偌大的股市,岂能是小道消息能够控制的了的?因此,小道消息不能够轻易的相信。

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