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一只股票跌到全部股东都套牢,为什么还会继续跌?千万别以为这只是调整,否则很可能一亏再亏

2019年12月07日 17:25:55 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

股票已经跌到全部股东都套牢了为什么还会跌?

股票从本质上讲,仅仅是一种凭证,来证明持有人的财产权利,而它作为特殊商品进入市场流入转让后,才有了股票价值,就是用货币的形式衡量股票作为获利手段的价值。在股票的价值中,有面值、净值、清算价值、市场价值和内在价值等五种。

1.股票的面值:是股份公司在所发行的股票上标明的票面金额,在A股上市的公司其面值都统一定为每股一元。当股票进入二级市场流通后,股票价格就与股票的面值相分离,彼此之间并没有什么直接的联系,无论二级市场将它炒多高,其面值也就仅为一元。

2.股票的净值:也称为每股净资产,指的是用会计的方法计算出来的每股股票所包含的资产净值,是股份公司剔除了一切债务后的实际家产,是股份公司的净资产。股份公司的帐面价值高,则股东实际所拥有的财产就多;反之,股票的帐面价值低,股东拥有的财产就少。

3.股票的清算价值:是指股份公司破产或倒闭后进行清算之时每股股票所代表的实际价值,股票的清算价值只是在股份公司因破产或因其他原因丧失法人资格而进行清算时才被作为确定股票价格的根据,在股票发行和流通过程中没有什么意义。

4.股票市场价值:又称股票市值,股票的市值直接反映着股票市场行情,是股民买卖股票的依据,通常所说的股票价格也就是股票的市场价值。

5.股票内在价值,是股票的投资价值,由于上市公司的寿命期、每股税后利润及社会平均投资收益率等都是未知数,在实际应用中,一般都是取预测值。

严格来说,股价的涨跌对上市公司的本质不会产生任何影响

因为上市公司不是通过倒卖股票赚利润的,虽然公司的经营好坏可以影响股价涨跌,但长期来看,股价的涨跌最终是由公司的内在价值决定的,直到破产清算,价值归零。

但股价下跌对上市公司还是有一定的影响,首先是公司再融资,特别是公司有好的项目启动需要再融资的时候,都希望公司的股票价格高一点,这样对融资有利;其次当公司股价大幅下跌严重低于公司价值时,就有可能被收购的风险。

另外股价下跌对公司造成舆论压力,对信誉有一定的影响,而且剧烈的价格波动容易引起监管,倘若股价处于持续下跌趋势中,也会在一定程度上打击投资者和管理层的信心。

由于制度的缺陷,从上市公司的角度看,经过几年的分红,公司股东投资基本收回,如果上市原始股东的股份的红利将是无本之利,可以说上市后公司倒闭了,他们也毫发无损。

一只股票跌到全部股东都套牢,为什么还会继续跌?

A股市场上,股价不断创新低,一浪更比一浪低,全部股东都被套的情况,经常会发生。既然,所有股东都套住了,为啥还有人要砸盘呢?主要原因有以下几个:

首先,股票跌到一定的程度,便是恐慌性割肉,这主要有二个方面:一个是股市行情勘忧,投资者看空后市。大家都觉得A股未来还有很大的下跌空间,受到A股的拖累,该只股票也难独善在身,既然看空看市,就会集中出逃,大家一起不计成本的逃跑,股价肯定会下跌。

另一个是,不幸买到了问题股、绩差股,甚至于是ST类股票,虽然,股东都套住了,但是长期持有这类股票,不会有什么希望,与其将来股价跌得更低,还不如趁现在亏得不多,早点割肉出局为好。在市场各方都不看好这只个股的情况下,股价往往是没有最低,只有更低的趋势。人们都不计成本的抛售个股。

再者,这种情况往往发生在熊市的底部区域。主力机构为了吸到更多的廉价筹码,往往拼命打压个股。于是,人们就会发现,这些股票虽然质地不错,但是股价非但涨不上去,而且还会屡创历史新低。

原因很简单,主力为了拿到更多的低价筹码,就要迫使散户们都割肉出局,那只能反复创下历史新低,造成绝望恐慌气氛,迫使那些一直不肯割肉的死多头才肯下最后的决心。所以,熊市的底部是非常残酷的。主力机构并不是要在短期内赚到钱,而是逼迫股民在熊市底部割肉出局,这就需要一个长期反复打压个股过程。

最后,我们所谓的股价不断创下新低,表面上看,把所有大小股东都套住了。但是,上市公司的大小非却未必会出现亏损。因为,他们往往都是以极其低的价格在一级半市场获得的股票,这与二级市场的股民不在同一水平线上。即使个股跌破发行价,或者创下历史新低,大小非们还照样赢利,他们还有利润空间。所以,股民所说的全部套牢的说法并不准确。

股票跌到全部股东都套住,还会继续下跌。这是因为,很多人不看好后市和个股,选择割肉出局。所以,即使股价让投资者深套并且亏损也并不太意。此外,即使是好股票也会发生股价迭创新低的可能,因为这是主力机构在打压个股,以期待吸到更多低价筹码。更关键的是,股价创出历史新低,的确套住了二级市场的股民,但大小非由于持股成本很低,所以,股票再跌,也并不一定跌到他们的亏损区域。所以说全部股东都被套,这种说法还不够准确。

在股市,买股票总会有被套的时候,尤其是在大熊市更是司空见惯,被套后有两种应对方式,一种是次日止损,另一种是对冲自救。

对冲有两个方面的含义:套利和避险。对于股票而言,就是原先持有某支股票,股价冲高时卖出,当天跌下来有差价再买回,从而做了一次降低成本的T+0操作;或者在低位先低吸一笔,当天冲高时把补进的仓位卖出,以上这些都是盘中当天的操作,统称对冲。

大熊市的特征是新低不断,大量个股闪崩暴跌,跌幅普遍巨大,唯独小部分的消费类的股票抗跌,机构抱团取暖推动股价不断走高。在这种恶劣的市场环境下,尽可能做到不满仓,在未能果断止损造成事实上的套牢下,使用股票对冲解套操作技巧进行自救解套。

举例一:201762224.96元买进特斯拉题材的上海临港两成仓位,收盘25.93

举例二:满仓套牢某只股,已经没有多余的子弹低位低吸进行自救,这种情况下可以在股价有反弹、离分时图均线较远,逐步分批的卖出持仓的一半,在当天波动出现回落时低吸回来,来回几次也可以扭转被动局面。这种自救法主要是重新夺回主动权,让自已手上重新获得流动资金同时也有股票仓位,如果股票继续走高,那就继续卖出持仓,如果股票出现回落,因为手上已经有资金可用,可以低位从容低吸降低持仓成本。例如201762257.80元满仓追涨603799,当天收54.33元,满仓被套,当晚做好预案,因为看好其波段走好趋势,那么次日起采取对冲自救法进行扭亏。623日按计划在早盘冲高55.60元卖掉持仓的一半,开始拿回主动权,在大盘下午杀跌时54.30元买回卖出的仓位,持仓成本成功下降,603799收报56.33元,预计下周趋势向好,盘中会继续有波动,继续采取对冲操作针对该股反复操作,对冲的目标是赚取几个点的收益降低持仓成本,日积月累下来非常可观,一般而言,当天对冲无论是否赚到差价都要收回资金,以便次日继续对冲套利;

举例三:已经满仓套牢好几只甚至十几只股票,首先清理掉波动小走势弱的品种,只留下一只到两只波动大的,清理掉其他股票的资金专注的按上面两周方式做留下那两只波动大的股票的对冲,通过不断的对冲赚取差价降低持仓成本,坚持不懈的做对冲,一来可以获得差价增加市值,二来学会了这门对冲技巧从而受益终生。

股票对冲解套操作技巧离不开买卖点的把握,也就是说需要掌握一定的技术分析,也不可能有百分之百的成功率,这个全地球上没有谁可以做到,做对冲赚取差价降低持仓成本是主要目的,成功与否关键在于自已的技术功底和期望值,只要自已感觉满意就是最好的投资方法。

当然还可以用高手经常用的做T解套技巧:

T要点

1、如下图,开盘后在低位震荡,但低点在一路抬高,那么在接近翻红的时候,买点2可以买入股票,后面如直线拉升的话,只要2-3个点以上,就要择机卖出了。假如买点2错过了机会,不要追,等直线拉升6个点左右,不能再往上冲的话,考虑把手中股票卖掉一点,等它下跌调整时再买进。

2、下图跟上面是一样的含义。

这个图也是属于拉升没封涨停板的,可以考虑卖出一些,回头再买回来。

3、这个图,是开盘急跌5个点的,赶紧挂单买进,待反弹时,只要有获利,任何点位都可卖出。不要纠结是否卖在高位,只要获利即可,是做T技巧的要点,尽量减少亏损。

4、下面这图如低位没有伏击,急拉可以考虑卖出,待股价回落再买入。

5、下图也是,逢高急拉卖出,而不是买入。很多人习惯涨了就追做T的,这样往往会越T成本越高。切记。

6、下图,个股上午拉升后一直横盘,尤其大盘是上涨的话,那么要考虑卖出了,等大盘跳水,它肯定比大盘跌得快的。(假如下图上午红盘横盘的,大盘是下跌的,那么是买入的好时机哦,这个大家应该都懂了。)

7、下图2是做T的买点,3是卖点。(T不追涨,很多人在3那里做T很危险的。)

8、下图是个股要拉涨停板的节奏,每次拉升幅度不大,拉后横盘,最后一次拉升直接拉涨停板的,就不要做T了。

9、下图是平稳上涨,做T买点出现,拉升7个点后卖出,后面再拉涨停板,也不要后悔了,因为手里还有这股的股票,而账号里资金短短几分钟获利5%就满足了。

10、下图跳水急跌,不封跌停板,可做T,逢高任何时候都可卖出,绝对不能过夜。

11、早盘急拉卖出手中股票做T,遇到跳水再买进。

12、早盘低点一步步抬高,可潜伏准备做T,急拉卖出,(如没有潜伏,急拉卖出做T后尾盘接回)

13、下图冲高T出,回落T回。如冲高没有T出,回落做T买进,尾盘不管有没有冲高过,一定要止损出局。

14、下面两图都是红字属于做T买,绿字卖出。

唯一注意点:就是不追高做T,而是潜伏做T,或者遇直线拉升卖出做T,回落接回。

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RJ:=1;

RSI_1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),3,1)*100;

RSI_2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),5,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),5,1)*100;

RSI_3:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),8,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),8,1)*100;

相对强弱:=0.5*RSI_1+0.31*RSI_2+0.19*RSI_3;

WAVE_1:=SMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8)),3,1);

WAVE_2:=SMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8)),5,1);

WAVE_3:=SMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8)),8,1);

短线波段:=0.5*WAVE_1+0.31*WAVE_2+0.19*WAVE_3;

风险系数:=0.5*相对强弱+0.5*短线波段,coloryellow;

CD1:=IF(风险系数<20 ANDCLOSE>OPEN AND RJ>0,1,0);

CD2:=IF(风险系数<20 ANDLOW>=REF(LOW,1) AND CLOSE>LOW AND RJ>0,1,0);

CD3:=IF(REF(风险系数,1)<20 AND 风险系数>REF(风险系数,1),1,0);

SIGNALBUY:=(CD1=1 OR CD2=1 OR CD3=1);

CD:=(SIGNALBUY AND COUNT(SIGNALBUY,3)=1);

DRAWTEXT(CD,0.5,'抄底'),COLOR0099FF;

DIF:=(EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26))*100;

DEA:=EMA(DIF,9);

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;

K:=SMA(RSV,9,3);

D_:=SMA(K,9,3);

GZ:=CROSS(DIF,DEA) AND CROSS(K,D_);

DRAWTEXT(GZ,2,'金叉'),COLOR0099FF;

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交易成功的秘诀:

1、只靠自己。当交易时,千万别想依靠他人,成就自己。投资人想依靠的人,可能根本不是一位成功的交易员。当然也有例外,但机会不多。只有相信自己,才能做得更好。

绝不将自己的失败归咎他人,这点无比重要。无论沦落到何种地步,自己必须为自己的决策负起全责。只有自己承担责任,才能改正错误,也才可能不重复犯错。

2、以长期目标为大发棋牌红黑。避免根据短期绩效调整交易方式。因为短期而言,任何交易方式均可能亮丽一时,然而长期累积结果,却可能糟透。另一方面,最佳的交易方式,也难免三不五时的亏损。因而,若以短期绩效,判断交易方式好坏,很可能剔除了最佳的交易方式,终而导致亏损。

3、不自我中心。以自我为中心,正是顶尖交易员的致命伤。这种例子屡见不鲜,别再因而成为牺牲者。以自我为中心的交易员,是无法面对亏损的。他们几乎禁不起连续几次的亏损。这导致他们往往以非常短期的绩效,评估交易方式的好坏。市场没有立即顺着自己的交易走势,便急急出场,无异是投资大忌。

4、在能力范围之内交易。交易不能影响正常生活。如果无论获利或亏损,投资人总是情绪紧崩,就千万别进场,因为一时的情绪极易导引出灾难性的策略与谬误的判断。投资人最严重的错误之一,便是获利后就加码。这种事最糟糕不过,因为欢乐后,紧接着而来的,往往便是亏损。在亏损之前加码,便会使得亏损较获利加快一倍。交易金额应保持恒常,毕竟,缓步稳健者,才会是最终赢家。

5、无论获利亏损,都别情绪化。交易就像打高尔夫球。每个高尔夫球员都有自己的优缺点,成绩也就时好时坏。当成绩好的时候,就觉得自己像老虎伍滋,以为已经找到了打球诀窍,不会再打进砂坑或水塘。不幸的很!下次他就发现自己进入了砂坑,大喊再也不打球了。

其实,交易心理才是在这些市场获利的关键。只有那些精确了解这些规则,及市场与投资人心理尤其自己心理的投资人,才能更有获利机会,而且同时还保持着理性。

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