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厦大金融系教授罕见发声:A股目前股价已经在低位,为何庄家却纷纷离场,点醒1.5亿散户

2019年12月07日 20:25:46 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

股价已是低位,相信大家看到这句话都会疑惑,其实这句话本身就是错的,什么地方是低位?没人能解答这个问题,低点或者低位是涨出来的,不是跌出来的。乍一听有点让人费解,这句话是说,只有涨了之后,你才能知道当时的这个位置,是低位!既然还在继续下跌,你又凭什么说这里是低位呢?

更令人费解的是,股价既然已是低位,庄家为何还要继续卖出股票?

先不考虑所谓的长庄和混庄,主力资金坐庄去运作一只股票,需要几个阶段,但无论如何是一定是某个位置买进,涨起来以后逐渐出货。高位主力资金就跑光了,跌下来又哪里来的股票可以卖?有人说融券,现在能融多少券,融券的成本有多高?对于大资金来说根本没意义。

所以,一旦股价出现了空头趋势,基本上这只票里曾经的主力资金是不会再参与了,卖出股票,他哪里来的货呢?

只有两种人会在一个空头趋势中,发生卖出,一个是被套的多头,一个是短暂获利的所谓短线客。比如有些人抄底,赚了3个点获利了结。又或者某些资金认为个股被低估,进来买入,结果发现被套,只能止损出局。

剩下的只有一种情况,才是满足你所说的,低位主力卖出股票,那就是打压吸筹。比如说有些主力建仓前,会有一个试盘动作,少量拿货,然后向下摔,砸出一个拿货空间。甚至有些长庄股为了控盘,不论股价高低,手里永远有30%的筹码,在下一次拿货的时候用来砸盘。

庄家在下跌中是如何赚钱的

不少人有时候不理解,庄家的成本是20元,他将股价打到10元或者15 元,他不也亏了吗?这真是傻庄,其实散户是不明白的,庄家赚钱的手段很多时候是和散户不同的。我来举个例子,600331,当时有些机构的成本是70元,但开盘后连砸7个跌停板,最后在38元被打开,按理说机构亏惨,如果庄不砸跌停板,出货的价位不是高些吗?损失不是小些吗?

其实不是这种情况,不砸跌停板出货,散户也会跟着出;而承接盘有限,机构的货是出不掉的,慢慢的下跌机构损失会更惨,并且由于价格没有吸引力,找不到对手盘,那就成了钝刀子割肉,痛苦只有自知。

采用了猛砸跌停的办法,市场的目光就会集中到那上面来,当跌到一半时,有协同私募或者机构开始巨量吃单,因为在这几天的跌停中市场的关注度非常高,而出现巨单吃货了,这说明这时的股价应该反弹了,技术上超卖出现,股价腰斩,怎么着都要反弹个百分之十几到二十,所以散户、大户一哄而上,机构卖单被哄抢。

但现实情况并不是散户和大户们所想象的,在熊市中放巨量的往往都是出货,看似大单扫货,其实就是庄家们设的陷阱,然后利益分享。

里我还回到前面,600331,那些机构70多元的成本,却卖出38元,那不巨亏吗?这不过是散户思维,从现金数额来说,机构是大放血了,但从筹码角度来说,机构可以按现在复权价格18元,等于赚了一倍的筹码,只要涨回30多,机构的本就回来了,而那些守在38以上的人,只好等驴年马月了。这还不排除后面继续下跌的可能,如果股价继续下跌,机构就更容易获利。

所以,我操作的股票我就希望它能跌下来,尽量的低。

举个例子,在20 元到18元区间,我出掉了手中的20%股票,在1816区间我又出掉18%的股票,后面我就要回补,因为在这种下跌的情况下,不少止损盘开始涌现,还有些人要补仓,这时候我就要根据筹码情况做反弹,为什么要做反弹呢?主要是吸引抄底盘进来,当然,如果抄底盘巨多,第二天我就再反手做空。

一般情况下第一天的反弹抄底的是不多的,只要进行两天,散户一看,这个股怎么天天涨,特别是割肉盘和补仓盘,他们一般都会追进来,而高位的一看涨了几天,不卖算了,等几天也许还能赚点。这时候我再反手做空,将他们套住。

这中间我赚多少?因为拉的当中还要派发利润,所以,每一段的下跌可以保持一定的利润。

那我为什么希望我坐庄的股价尽量低?你想想,你如果开个商场,你是希望你经营的货物便宜还是贵?自然是便宜的好,因为这样一来所用资金量就少。10元加1 元,人家就嫌贵了;如果1元加1角,不显山露水的,没人和你计较,而和10元和1元所赚比例却是一样的。股票也一样,1元股票涨到15元,没多少人感觉什么;10元涨到15元呢?

散户如何理性的做交易?

作为一个理性的投资者,每一笔股票交易之前,你需要提出的三个正确问题:为什么买?什么时候卖?跌了怎么办?

1、为什么买?

什么理由都可以,什么品种也无所谓,但一定要记住,当你的买入理由"消失"了,必须赶快结束掉这笔交易。

这不是爱情,值得你用一生去守候。这只是一笔交易,要么按照你的愿望实现,要么狠狠的揍你一顿。

没有时间限制的理由格外小心,没有期限代表着没有限制的不测,夜长梦多趁你还在赚钱的时候收手,肯定不会是个错误。

不能证明错误的真理也要格外小心,也许所坚持的真理是正确的,但它的正确导致了你的本金走向消逝殆尽,这种正确毫无价值。

当然,小心一点就可以了,交易理由可以"很随便",只要你知道如何在第一时间观察到"理由消失"就可以下单了。

2、什么时候卖?

卖股票,首先这是一个心态问题,同时也是个技术活。对于炒股的朋友来说,买入股票只是开始和过程,卖出股票才是结果。因为有个现实的问题,就是股票在账户里没有卖出的话,其实只是个数字,并不是实实在在的钱。只有卖掉了股票,赚了多少、账户里有多少资金,才是看得见摸得着的结果。所以,市场里常有人会说,“会买的是徒弟、会卖的才是师傅”!

那么,到底什么时候卖出股票才最合适呢?很多人会说“涨了就卖呗,跌了就拿着”。这是最简单的逻辑思维,表面看没有什么问题,但如果仔细深究的话,其实也不尽然。涨了不一定马上就得卖,跌了也不代表就不应该卖。这就是为什么我说卖股票首先是个“心态”问题的原因之一。因为炒股的人其实是很难做到“知行合一”的,也就是嘴上说卖,实际上未必能做到。而且卖还是不卖,还要看当时的具体情况而定。

3、跌了怎么办?

理由还在,可是股价却跌了。如何处理浮亏(没有卖出前的账面亏损叫做浮亏)的办法,行话都叫做"止损"方法。

一百个人有一百零一种方法。尝试到现在,我认为最好的一种方法是,根据我在这笔交易中所预期的盈利幅度除以五甚至更多。

简单来说,如果我预期这个交易"至多"能够有50%的收益,那么就应该有"至多"10%的亏损预期。但如果我所使用的本金规模无法承受10%的亏损,那么这笔交易就应该果断放弃,根本不应该开始。

当然,最难做到的,并不是设置"止损",而是执行"止损"。一次次"止损"等于被市场一次次打败,这说明你需要停手或者反手。

每次都是因为止损而卖出,理由却还在或者压根买入就亏或者你都还没有来得及害怕,这充分说明你刚好站在了市场的对立面,要么回家睡觉要么把自己当明灯(逢赌必输的倒霉鬼)做反向交易。

想明白这件事,可以说甚至改变了我的人生 - 它改变了我面对这个不确定的世界所保持的态度。

"该买入什么?什么时候买?为什么涨?"是在寻找"最优"选择,在已经发生的历史中寻求借鉴,来为自己的决定增添信心,不停告诉自己"我是对的"

"为什么买?什么时候卖?跌了怎么办?"是在寻找"不坏"选择,审视自己为即将进行的选择所做的准备,不停追问自己"准备好了没?"

直到今天,我仍然在不断做选择不断犯错误。

以前摔倒后艰难爬起,需要心理抚慰,激励自己再次选择,真的好难。现在为了赢而不断试错,不会因为盲目相信自己而招致错误,而且有足够准备来承担错误。

这一点点区别,造就两种人生轨迹。

不惧怕困难与失败,不是因为你天生勇敢,而是因为你已经做好了准备。这才是你要学习的正确处理方式,除了交易,你的人生也应该如此。

“左、右侧交易”学透彻了,“低买高卖”不再那么难

说到“左侧交易与右侧交易”想必有很多人都不是很明白是什么意思,所以今天就给大家简单的科普一下“左、右侧交易”的运用!

1、在股价上涨时,以股价顶部为界,凡在“顶部”尚未形成的左侧高抛,属左侧交易,而在“顶部”回落后的杀跌,属右侧交易;

2、在股价下跌时,以股价底部为界,凡在“底部”左侧就低吸者,属左侧交易,而在见底回升后的追涨,属右侧交易;

3、有时同样一个价位,却有左侧交易与右侧交易之区别。

画图来描述,左侧交易是个这个样子:

左侧交易:常见于机构。操盘手的交易方式;

特点:空间测算、资金分仓、节奏把握、关键点抢点等等;

难点:战胜恐惧、精准的空间测算、市场节奏的精准把握和抢点的技能;

对散户来讲:看难实易。

而右侧是这个样子:

右侧交易的致命伤:易懂易学但错多对少;

1、在确认技术中,没有考虑到人性的弱点;

2、散户在接受的常规教育中,并没有得到正真关于指标和形态的真假辨别学习,所以真假难辨。

两种策略对比:

【利用MACD进行左、右侧交易:】

1左侧买入条件:最高MACD-当前MACD>5,即MACD红柱“抽脚”;

2左侧卖出条件:最低MACD-当前MACD>5,即MACD红柱“缩头”;

3右侧买入条件:DIF-DEA>5,首个明显绿柱;

4右侧卖出条件:DIFDEA<5,首个明显绿柱。

【左侧交易和右侧交易的各自特点:】

右侧交易承担不确定性风险较小,时间成本低、交易成本高;

左侧交易承担不确定性风险较大,时间成本高、交易成本低;

右侧交易,右进右出,杀跌追涨者,属于趋势交易;

左侧交易,左进左出,逃顶抄底者,属于主观交易;

主题投资,右进左出,追涨逃顶者,适用短线博差;

价值投资,左进右出,抄底杀跌者,适用长线买卖。

【左、右侧交易策略步骤:】

左侧交易策略步骤

操作步骤:

①通过基本面分析或者技术面分析选定买入与卖出的关键价位。

②一旦股价达到买入或卖出的关键价位,就进行买卖操作。

因为这种交易策略的买卖点一般在阶段性高点或阶段性低点的左侧,所以这种交易策略叫左侧交易。该策略可用基本面分析提前布局,常用RSIKDJ等震荡型指标、黄金分割比例趋势线等技术手段进行辅助分析。

【例子】

操作如下:该股前期两个低点连线形成趋势线,当624日第三次接近该趋势线时,可以预测该股在该趋势线仍可以走稳,提前买入;买入后设定卖出点位,可将该股前期两个高点连线连接成压力线,当该股711日再次接近该压力线时,可以预测该股在该位置附近将面临压力,提前卖出。

右侧交易策略步骤

操作步骤:

①通过技术面分析确定股票已经形成新的上升趋势或调整趋势。

②一旦确立股票形成新的上升或调整趋势,就进行买卖操作。

因为这种交易策略的买卖点一般在阶段性高点或阶段性低点的右侧,所以这种交易策略叫右侧交易策略。该策略常用均线、MACD等趋势型指标以及技术形态进行辅助分析。

【例子】

操作如下:该股前期构成头肩底,如果能有效突破颈线,则可认为形成上行趋势。318日,该股突破颈线,可以认为上行趋势确立,择机买入;买入后,421日该股回抽,未跌破颈线,可以认为趋势仍将延续,仍持股。该股此后沿趋势上涨,722日跌破该趋势线,择机卖出。

注意事项

1、左侧交易与右侧交易,没有优劣之分,只有适合不适合的区别。一般来说左侧交易风险更大,更适合较激进、果决的投资者。右侧交易更适合稳健的投资者。在大发棋牌红黑,大多数投资者更喜欢右侧交易策略。

2、左侧交易策略与右侧交易策略思路完全不同,分析股票方式也不同。在使用过程中,两种操作策略、思路不要弄混,以免影响操作,造成损失。

3、无论采用哪种交易策略,在发现比较适合自己的特点之后,在使用过程中最需要注意的是,要严格遵守操作纪律与止盈止损纪律。

当然如果还不懂仓位管理,那么请牢记“333仓位控制法

333仓位控制法”,很简单的理解就是如果仓位是十层,那么先买3仓,再买3仓,最后在跟3仓。所以就做333仓位控制法。

333仓位控制法的重要性:

1、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。

2、股市无法就是做空还是做多,但是在这样的随机股市,只要管理好仓位依旧还是可以赚钱的。

3、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。

333仓位控制法的案例图解:

1、将选好的个股先进行3仓的操作,在第一次拉升的时候可以适当做减仓操作。

2、会调之后,出现金叉可以进行加仓的操作,再二次的快速和高度拉升的时候,在高出可以进行高抛操作。

3、以此操作达到仓位的合理控制。有效的盈利。

333仓位控制法的运用:

所谓的333仓位控制法,不仅可以有效的控制仓位,可以稳定的盈利,还有一个其它的用法。就是进行解套操作。

1、个股如果在高位被套了之后,按照333仓位控制法进行的合理第一次的加仓操作。

2、在反弹到高位的时候进行仓位的控制,进行减仓的操作。

3、以此循环,不断的进行加仓和减仓的操作,成功的用上333仓位控制法进行解套操作。随后成功进行解套。

333仓位控制法的注意事项:

首先:看好的个股果断买入3层。

其次:看好的个股一定是要经过综合的分析和判断的,而不是随便看到哪个个股就买入的。

最后:再好的个股也有下跌的概率,所以选好的个股如果真的跌了,就要另作打算安排了。

温馨提示:买入一只股票,最多7成,从不满仓。余下的3-4仓位是在股票上涨的过程中做高抛低吸,降低成本,增加收益。

如果你入市多年还不会选股,不防试试“高抛低吸,精准做差价”,或许可以助你选股,公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

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交易中只有用起来顺心的技术才是适合自己的

任何一种交易技术背后隐藏的都是某种思维方式,我们在学习的过程中需要对背后的逻辑进行研究剖析,这样才能建立起自己的交易信念。交易中,请不要指望自己能够像电脑编程一样,严格地执行既定程序。人的优胜之处在于可以复杂地思维,不像电脑一样执行条件反射。

交易和生活一样,我们常人的困境在于对事物的认知有限,不能了解自己真正的所需,贪多求全,以至于最后不得其所。同时,每个人都是独立的个体,对事物的认知方式和接受程度也都不一样。股票交易中,对技术手段的选择,常常能证明对自己的认识程度。寻找适合自己的交易技术,这个过程本身也是一个你认识自己,发现自己的过程。

技术手段分很多种,有的简洁,有的复杂;有的偏向于技术,有的偏向于理论。就我个人而言,研究波浪理论让我觉得比较头疼,但图形技术往往让我感到轻松和快乐,技术指标也在最初走进股票市场时沉迷过一段时间。

有的交易者偏爱波浪理论,有的交易者引进易经八卦,沉迷其中乐此不疲,还有的交易者喜欢神秘的星象算命之术。但无论何种技术,分析尚可,过度分析会导致行为能力的丧失。研究前请先想明白,你是把自己定位于交易者还是分析师呢?

玄妙莫测的东西固然可以引起人们的好奇和敬畏,但并不一定有利于交易。股票交易者的交易能力往往跟对股票的熟悉程度有关。人们进入到陌生的环境中往往会变得局促不安,行动也会受到限制。所以想有一个好的交易,熟悉的环境和擅长的领域都是十分重要和必要的。

牛顿当年在股票交易中也到了快要倾家荡产的地步。

至于你适合哪种交易技术,答案还需要从自己的身上找,没有任何人可以代替你的体验。不过对此有几种方法可以提供给大家参考。现在市面上的全脑理论大家可能不陌生了,人的左脑偏重于逻辑思维,更擅长进行复杂的理论和数据处理;右脑偏重于形象思维,对图形技术的感知和把握更有优势。所以了解自己属于左脑思维还是右脑思维可以有助于自己对技术指标的选择。

还有一种更简单直接的方式,就是能让你感觉轻松自如的方法往往是最适合你的,也是对于你来说最好的方法。如果某种技术总是让你感觉别扭和吃力,说明你选择了不恰当的方法。也有交易者经历了一个化繁为简的过程,最初他们会研究和参考多个指标和图标,力图通过各种技术手段得出一个确定性的交易方向,而最后逐步精简到只剩下最有价值的简洁手段。

另外一个是个人偏好也可以找到适合自己的技术,这一点从股票交易中可以看出。比如有的人只看K线图交易,有的只看日线分时走势图交易,有的会同时看多个图表进行对照,还有的看看盘口就开始交易。显然,这些交易者的思维特点都是不一样的。但无论他们的交易战绩如何,交易中关注哪些东西,基本可以反映出交易者的思维方式。

总之,我们学习和认识技术的目的,是为了从中抽取最适合自己性格和思维特点的技术,并熟练到极致。找到适合自己的交易技术常常不是一步到位的事情,你需要不断的磨合和发现,在交易过程和体验中,不断的去伪存真,去芜存精,留下最让你有启发的,让你感觉最顺心也是最轻松的技术。

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