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炒股成功的思维到底多可怕?10元买1000股,跌到8元卖出500股,7.5元补500股,赚的怀疑人生

2020年06月07日 12:25:54 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

控得住风险,抓得住机会

股市有风险,入市需谨慎,一句老掉牙的股市名言估计大家再熟悉不过。没错,交易做的越久,就越能明白风险控制的意义。风控做不好,翻几倍最终都会是一场空,大赚大亏到头来失去的不只是金钱,还有宝贵的时光,甚至终生的遗憾。控得住风险就能成功了吗?当然不会。只有在做好风控的前提下,并勇于捕捉足够的机会,才能真正成就交易。

控制风险,顾名思义就是通过各种措施或方法,达到回避或减小风险的目的。交易中,风险控制的具体操作就是只持有正确的仓位。这里的正确包含两层含义:一必须是盈利的,二必须是符合预期判断的,或者是超预期的。

首先对于没有盈利的持仓必须在一定的时间内尽快处理,尤其当日临近收盘,则需立即清理,一定要让自己牢牢掌握风险控制的主动权,绝不要把风险交给市场去处理。其次,对于虽有盈利却不符合预期的仓位,同样属于不正确的仓位,同样需要尽快的处理掉,而非等到被市场证明错误从而被动的触发止损。通常当市场证明你不再正确时(可能有盈利,但已经不符预期),就要准备清理掉仓位。

设置止损并非是为了等到触发,只是在给最初的仓位留下一定的时间和空间走出预期或超预期的行情,如果给出了比如一刻钟的时间,仍然不能朝预期走势大发棋牌红黑,则要立即警惕起来,不论是否亏损、即便没有触发止损先做清仓处理。

所以在交易前就要考虑到所有可能性,并找到应对之策,不要过多的期望自己是正确的,甚至以聪明者自居,而是要更多的考虑错了怎么办,从底线思维出发!在整个交易个过程中,一定要留意自己的意识,千万不要迷失,而是要时时刻刻控制自己,知道自己该干什么!如果交易中无法自主,那注定是失败者,遗憾的是,很多交易者都不能意识到这个问题!

捕捉机会,就是在最短的时间内,把风险降低到最小的空间内,进而去捕捉最大的利润。即以最小的成本付出博取自己想要的机会。捕捉机会的关键在于努力掌握一套能捕捉到市场中优质机会的交易方法。有了方法,就要学会空仓等待自己的交易机会,而不是靠长时间持仓等待市场的恩赐。

长时间持仓等待亏损变盈利的做法务必抛弃,终有一天亏损会把你赶出市场,原因在于:交易者没有任何方法的随意入场,才有了盈亏来回拉锯的情形,以致常常陷入被动的局面;即使方向选择对了,由于在真正的交易时机未到来之前,价格上下大幅的波动也会把你扫地出门,当然还有资金管理等方面的原因。交易不仅要判断方向,还要选择交易时机,做好资金管理等等。学会空仓,是为了交易机会出现时的速战速决,以及机会延伸时的盈利持有,而非漫无目的的被市场来回愚弄。

交易中,最重要的是交易者自己,要清醒地明白什么才是对自己最重要的问题!市场环境纵然无法控制,就只能控制自己,控制自己的意识,控制自己的行动

通过计算一下为什么是合适的方法:

首选你先用在10元买了1000股,你起始本金就是10*1000=1万元,这1万元是你的本金;

当股价下跌到8元时候,你卖出500股还剩500

你卖出金额为:8*500=4000

你持股市值为:8*500=4000

股价跌到8元时候你持现金4千元,持股市值4千元

而当股价继续下跌到7.5元接回500股,变成1000

你买股用的现金:7.5*500=3750

你买回股票后持股市值为:7.5*1000=7500

通过以上数据得出,你这一次波段操作后8元卖出500股得到现金4000元,而在7.5元再度买回500股花了现金3750;通过你这次操作一买一卖你毛利为4000元—3750=250,而你所持股的市值和股票并没有发生任何改变,但你已经毛利润有250元了

再来计算你这次操作的净利润:

A股炒股收费标注为

(1)券商佣金为最高3(最低5)

(2)印花税为1%单边收

(3)上海股过户费每1000股收取1元,不足1000股按1元收取

按照你在8元卖出500股要交手续费如下:

(1)佣金:8*500*3=12

(2)印花税:8*500*1=4

(3)过户费:不足1000股收1

你再度在7.5元买入了500股要交手续费如下:

(1)佣金:7.5*500*3=11.25

(2)印花税:免收

(3)过户费:免收

你操作一卖一买手续费总和为:

12+4+1+11.25=28.25

毛利润—手续费=净利润

250元—28.25=221.75

操作,操作环境:一看大盘指数,二看板块指数。

补仓的关键:

一是大盘:企稳时补、不稳不补

如果在整个大盘处于见顶后的始跌阶段,行情既未止跌、也未企稳时补仓,只会增加筹码的“受套面”,加速市值的“缩水率”。

二是股性:熟悉的补、不熟不补

如果对参与补仓的股票基本面和股性都不熟悉,就会增加补仓操作的盲目性,心中无数、底气不足。如此补仓,当然难有理想的结果。

三是业绩:良好的补、不良不补

一般而言,准备补仓的投资者应首先选择业绩良好的公司进行补仓,对于业绩出现问题的公司原则上不能加仓。虽然从最终结果看,一些问题公司不排除存在股价大涨的可能,但从稳妥角度考虑,仍不宜参与这种问题公司的补仓。

四是走势:起涨时补、破位不补

从技术层面看,补仓强调的是稳妥原则,所以,对于一些长期处于上升通道,二级市场走势较稳的公司,当股价突然转势甚至出现破位迹象时,应放弃补仓。相反,对那些长期下跌、表现不佳的公司,当出现起涨迹象时,可及时跟进。

五是涨跌:大跌时补、大涨不补

在补仓的时机上,一般选择在相关品种大跌甚至急跌时买入。须注意的是:一些涨幅巨大、获利丰厚的公司,持仓主力时常会借行情启动进行出货,辨识不清、补仓不当的投资者在这种股票大跌时补仓,也有可能成为不幸的高位接盘者。所以,大跌时补、大涨不补也有个前提,就是历史涨幅不能太大。

六是盈亏:正差时补、反差不补

对于之前卖出的筹码,在补仓时一定要坚持这一原则,在卖出的筹码出现下跌,有正差收益时进行补仓。反之,当卖出的筹码出现上涨,没有正差接回机会时则不宜补仓。实在想补仓的,也须耐心等待一段时间,等股价回落后再“正差”补仓。

七是节奏:回调时补、反抽不补

在符合上述补仓原则基础上,在实际进行补仓操作中,还须注意补仓操作的进出节奏。特别是要做到:在待买股票回调、下跌过程中逢低吸纳,不要在反抽、上涨中抢筹。

八是仓位:轻时可补、重的不补

在补仓时,还要留意单一品种占整个账户市值的比例,按照“控制仓位、做好搭配”的总要求进行补仓。当单一品种的仓位未达上限时可以进行补仓操作,反之则不宜进行补仓。即使对某一品种情有独钟,同样须坚持这一原则。

分时图的几个补仓点:

1、整理后突现急剧放量的动作,分时直线拉升,属于主力做多的体现,买入信号;

2、一句话:“量价健康,拉升放量,属于买入信号”

3、量价配合完美,上拉放量,整理回落缩量,逆势拉升突破前面高点,而且分时量快速放大,属于买入信号;

4、分时量价不齐,越拉量越小,逐步微缩构成量价背离,拉高调头属于卖点;

5、快速拉升,量能没有持续放大,而且均价线没跟上,调头一刻是卖点;

6、当股票往上拉升时发现分时量没有集中放大,量能不齐表明主力做多不够坚决,理应卖出为主;

资金复位解套法:

50元买的股票,当时买了1万股,总共花了50万元,现在股价跌到了15元,只剩下15万元,也就是说套了35万元。那么,现在的目标应该是让15万元资金重新回到50万元。只要钱解套了,我就解套了,并不需要股价上涨到50元。这种方法相对来说灵活多了,如果觉得自己现在手中的股票股性还算比较活跃,就可以继续守着它,进行波段操作,判断要下跌了,先抛掉;判断要上涨了,再买回来,跟它死缠烂打,多花点时间,总有一天会解套。如果手中的股票现在死气沉沉,涨也涨不起来,跌也跌得不利落,不妨手起刀落,割肉出局,选择一只股性更为活跃、潜力更大的股票,这样可以让自己的资金复位解套。

资金复位法解套思路(如下图)

就好像10元成本的股票,当时买了1万股,总共花了10万。现在股价跌到了5元,只剩下5万。也就是说,套了5万。那么,我现在的目标,应该是让这5万的资金重新回到10万,资金就可以得到解套,就不需要等到股价涨到10元去再解套。我们用一组简单的数字来算一下,如下:

7-5=2 6-4=2 5-3=2 2+2+2=6元大家看,是不是解套了?是不是回本还多赚了?

“资金复位解套法”所提倡的是通过这样的来回波段操作,来让帐户资金回到原先的初始成本位置,同样是完成了解套,相比之下消耗的时间更短,简单来说就是,上涨的时候赚钞票,下跌的时候赚股票。

资金复位解套法运用关键点:

1、套住的资金要学会释放。假如是满仓被套,那么肯定要先卖出一部分个股出来,这个时候就无所谓被套30% 或者40%,这个时候的卖出动作不是割肉,也不是肯定了账户亏损的数值,而是把我们的手中的资金用活,更好的完成解套,如果这个时候都舍不得先出来一点,那么也没办法做波段,结果就是账户亏损进一步加大。所以第一步是心理这一关。

2、如何找到低点(阶段底)和高点(卖出点)。这是波段中的重中之中,很多人都知道波段操作,但是却分不清什么时候是低点,什么时候是高点。下面的讲解会详细说明。

3、持币时间长,持股时间短。由于我们判断大盘没办法在短期内反转,那么大盘就会长期处于灰色区域,这个时候我们腾出来的资金,就不能在个股下跌的时候乱补。

上图为股价下跌走势过程中,我们看看,从10元开始一直被套,股价跌至5元出现了第一个低点位置,那么目前的亏损状态是50%,股价在下跌过程中,想要涨会10元钱,那需要涨幅达100%,所以这样的现象在于下跌市场中是不容易的,那么这时我们就要开始采取措施来做解套计划,这里用到的就是资金复位解套法则,很简单:我们在5元低点补仓买入后股价开始反弹,到了高点7元卖出补仓股票;紧接着我们再次等等股票继续下行到了4元附近进行再次补仓买入,当价格上涨到了6元附近这时候我们再次做出卖出补仓部分仓位,同理继续操作,那么这样做的结果呢就是我们在反弹过程中出现了自我快速修复过程。这样大大的减少了你的损失,而且还有反败为胜的可能;如果你拿着股票不动的情况下,那么你将面临从10元继续下跌到2元的80%的巨大损失。如图

运用时注意一下几点:

1、这个方法的前提不是满仓套牢,率先解套部分资金减持出来。一般减持后仓位被套扩大为30%,那也是因为你减持出来的原因亏损资金依然是没变的,那么减持出来的资金才好进行做资金复位解套操作。

2、要判读该股给不给你解套出来的机会。如果该股是一只很差劲的股票,途中一路下跌,根本就没有反弹的空间,这个时候你的被动解套方案就没法进行,那么还是要选择主动解套行为。

3、如何进行对高低点的把握,这里可以用到布林带。来完成波段性的操作,来判别阶段性的关键点。布林和主图叠加,股价会在布林带内进行运行,当股价回踩到下轨道线(绿色)时即股价有止跌可能,那么当出现下轨道线翻红现象可以形成底分形态时,同时伴随成交量出时可以买入,股价进入上轨道区间表面反弹开始延续,当股价脱离了上轨道区间,表面股价开始要进入下跌趋势中既要卖出。

寻找高低点方法很多,如果大家有自己的方法也可以进行使用,只要掌握资金复位解套原理即可使得资金快速解套。

死记“蝶式建仓”最赚钱战法:

蝶式建仓:是一种强势的建仓表现,左翅膀是庄家温和地建仓,右翅膀是庄家野蛮地建仓,总之都是明显的建仓。该建仓模式最大的特征就是“洗盘时股价不跌,甚至还能涨”!说明庄家买入该股的迫切心情,只要后期股价突破两只翅膀的高点连线,则股价加速上涨可期!所以一旦遇到“蝶式建仓”形态,毫不犹豫满仓干,涨到你怀疑人生!

蝶式建仓”的操作要领:

1、在A点之前, K线形态以横盘为主,成交量未见明显放大,OBV曲线也未明显向上开口,由此可判断,该股还没有明显的庄家建仓行为。

2A点之后,成交量温和放大(C),股价上升到2+3区间(B),OBV曲线开始向上开口,这是明显的庄家介入信号,只不过庄家建仓的动作尚属温和。

股价刚刚进入2+3区间的K,是很好的买入点。在本图中,刚刚进入2+3K点的形态是唯一的,辨认它应该是容易的。从BO是股价进入2+3区间后的第一个小平台。它离60日、120日的距离很近,在这里买入股票,几乎享受与60日、120日以来的平均买入价,当然是很划得来的美事。O点对应的D,是“量芝麻点”,意味着盘整已接近尾声,随时可能发生向上突破行情。O点处,5日平均线和10日平均线的距离要特别注意。5日平均线和10日平均线之间有距离,称为“通气”,这种走势最强,未来很可能走大行情。5日平均线和10日平均线碰了一下,但很快又“通气”,这种走势次强。5日平均线和10日平均线发生死叉,并长时间粘合在一起,这种走势属一般强。细节决定成败,“通气”这样的细节,是必须重视的。

3 O点后发生“120上小平台”向上突破,在本图中,这种K线形态是唯一的,你找不出第二个“120上小平台”,因此很容易辨认。这是很好的买入点,这时的股价比“妙高台”盘整时高不了多少,而突破时机掌握得极好。

4F点是巨量收集筹码,对应的E,K线拉长阳。一般人会以为股价涨幅已大,就不追着买进,这是认识误区。实际情况是庄家急吼吼地野蛮建仓,正好暴露了庄家的操盘决心。你要想到,股价离60日、120日价格平均线并不远,庄家前期的建仓还不可能出货。而现在的巨量形成了大阳线,这也不可能是出货量。既然不是出货量,那么如此大的成交量是什么量呢?只能是建仓量!出货在哪里呢?一般认为是建仓量所在地价格的N倍。本图中大量收集筹码的价格约在4.05(见图中的R),就以涨两倍计算的话,出货空间应在8.10元以上。

5、从E点至G,股价沿5日平均线上升,对应的成交量柱体图却从F点下降到H,这是典型的“价越盘越高,量越盘越小”图形,这种图形表明,该股在散户手中的浮动筹码已经不多了,庄家的筹码量已经很大。

6、该走势犹如飞蝶展翅,K-B-O是左翅膀,O-E-G是右翅膀。左翅膀是庄家温和地建仓,右翅膀是庄家野蛮地建仓,总之都是明显的建仓。“蝶式建仓”的主要特征是,洗盘时股价不跌,甚至还能涨,否则就不称其为“蝶式”形状了。

7、“蝶式建仓”图形向上突破:由BE两个K线高点划出上升速度线,一旦这条速度线被向上突破,加速上升行情就开始了。在J,可看到现在的K线正在冲击上升速度线。

实战案例图解蝶式建仓:

1、该股是明显的蝶式建仓,abc是在左翅膀,cde是右翅膀,蝶式最大的特征是股价洗盘时均价线通气,从obv观察,左翅膀为温和建仓,右翅膀为大量建仓,最后股价以多方炮突破右翅膀。

2、该股庄家使用蝶式建仓法在2+3上收集筹码,洗盘时候表现为缩量横盘的强势,均价线基本是通气的,之后突破蝶式建仓的高点连线。出现了加上上扬。

3、该股在股价进入2+3后构建一个120上小平台的左翅膀,在股价突破120上小平台时是一个买点,之后大量收集筹码的构筑右翅膀,随后出现越盘越高,量越盘越小的强势表现,最终股价突破蝶式高点连线快速上涨。

寻找有主力的强势股

给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

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炒股想要赚钱,要牢记以下9点:

1、趋势比估值更重要,暴跌不抄底,暴涨不下车。因为投资的目的是为了多赚,不是为了少亏。不能因为追求低估值,而错过强趋势。更不能在大跌的时候拿着低估值品种,误以为抗跌。每次暴跌,都不要急着抄底。虽然暴跌导致了股票瞬间估值下降,但暴跌往往意味着长期下跌趋势的开始,戴维斯双杀将随之而至。如果暴涨,也不要急着下车。真正的反弹,需要耐心等待。时间维度,比空间幅度更重要。

2 方向比幅度更重要。如果一个股票上涨概率大,就不要过多纠结于幅度大小问题。无论涨幅还是跌幅,都会超越我们的预期,尤其是跌幅,不要以为基本面好像不错,就以为下跌幅度不大。

3 总市值是股票的空间和边界。总市值代表公司成长的空间。看好一个公司,首先是因为总市值的空间,也就是这个公司能做多大的生意。如果公司的总市值空间有几十倍乃至百倍,就不要再纠结于静态PE估值。不过,多好的事情,也有总市值约束

4 上涨不做波段,割肉不等反弹。上涨过程中做波段,往往是丢失了好的筹码,再难追回。曾经的那个好股票,一骑绝尘把你抛下。如果市场处于下跌趋势中,更不能做波段,等待反弹再割肉。一般的交易心理,总是不满足于反弹的幅度,从而进一步深套。

5 解套的最好方法是另寻机会。股票的机会,是公司大发棋牌红黑的机会。既有短期的判断,也有长期的判断。如果买了一个股票之后一直跌,一般都是我们初始的判断错了。既然错了,就要勇于承认错误,坦然地寻找其他机会。

6 不忘初心,方得始终。看热点或主题选股票,只选弹性大的,不要选安全的。一定要记住买的理由,兑现了就要卖出,炒股票不是谈恋爱。

7 警惕尾部风险对冲。任何一种趋势形成共识之后,都要心存敬畏。不管多好的公司,阶段性上涨幅度太大,总市值超越经营节奏过大的时候,都存在风险。

8、不与趋势为敌。情绪推动交易,不要用价值投资的眼光来抗拒趋势。趋势是不长于三个月的交易行为,价值投资是基于两年以上的投资行为。趋势逆转也很无情。

9 确定的收益永远比不确定的更重要

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