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一位捂股多年的交易员坦言:5年前5178点买入5万元海天味业,一直拿到2020年,赚了多少?

2020年07月05日 05:45:55 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

要怎样才能评测一个好公司低估还是高估?我们的A股将近4千家公司,真正值得长期价值投资的公司不到1%(也是符合二八定律的),对于有价值的公司你只要等待时机,合适的价位买入持有即可,大概率是随着时间的推移会得到不错的收益。具体评测方法主要通过以下十大方面:

1、有竞争力的公司。比如:贵州茅台,经过几十年的品牌沉淀,工艺沉淀,短期内很难有对手超越。“0”库存,经销商几乎都是抢货,只要有货就卖得掉,根本不存在任何库存风险。

2、产品单一,最好是一个产品打天下的公司。比如:可口可乐,一罐可乐卖了将近100年,几乎没有变化过,产品的利润完全不依赖于新品开发,销售增长平稳,没有风险。

3、低投入,高产出的公司。比如:上海机场,投资建设后,每年就靠航班起降次数收钱,而且还没有竞争性,基本垄断这个区域。高速公司就有问题,竞争激烈,一个地方有几条高速,这样一来成长性就不够好。公司的盈利不是靠增加投资来产出的,它一定是小的投入,大的产出。我们做生意也是这样,开餐厅投资一百万,希望它赚一千万。而不是赚一千万,需要投资两千万来获取的。我们一定是投资一定,产出无限大。这种是我们特别钟爱的公司。

4、利润总额高,盈利确定性高的公司。这个要看绝对数,年利润起码5亿以上,现在通货膨胀,开销大,一个上市公司赚个几千万不够它几个月的开销,这样一来,它离破产的时间只有几个月,这样的公司风险很大。尤其历年有过亏损的个股,更要远离它,最好每年的盈利增长率都超过10%,绝对质地优良,成长性好的公司。

5、净资产收益率高的公司。净资产收益率这个指标我先解释一下,首先净资产是指总资产减去总负债后剩下的,表明一个公司真正值多少钱。那么净资产这个数据不是越高越好,关键要每年通过这个净资产赚到的钱越多越好,也就是净资产收益率越高越好。最好的公司应该都在20%以上,10%以下的公司基本也可以淘汰。

6、稳定高毛利率的公司。首先是稳定,毛利率不能是下降的。毛利率变化一定是趋升的,稳定或者趋升才是我们投资这个公司的根本。如果毛利率下降的公司,不做投资。毛利率变化是最重要的财务指标,这点非常重要。毛利率越高反映了这个公司在本行业本产品上有绝对的定价权。如果这个指标下降,那么要小心了,比如:早年的四川长虹,原来是大牛股,后面跌得很惨,主要是家电行业价格战,导致毛利率直线下降。再比如:贵州茅台,它的毛利率高达90%,而且一直稳居在这个位置,还有上升的趋势,所以是好公司。

7、应收款少、预收款多的公司。应收款多代表欠账很多,风险有点大,当然还要看应收款的实收率。预收款多代表这个公司销路很畅通,都是先收钱再发货,比如:贵州茅台,经销商每年都要提前打预收款才能拿到货,所以公司产品竞争力很强劲。

8、选择一个行业龙头的公司。每个行业都有龙头,随着市场竞争越来越激烈,往往是行业龙头赚了利润的绝大多数,其它的公司只能赚点小钱。比如:手机行业,苹果公司赚了这个行业97%的利润,剩下那么多公司只赚了3%的利润,这就是龙头的拉开的差距。只有选择了龙头才能成为赚钱机器,股价飞奔直上。

9、市盈率(PE)高的公司未必一定不好。一个公司经营确实是一个复杂的系统工程,不同的行业有不同的评判标准。比如:对于一些没有明显的周期性行业,市盈率有一定的参考标准,比如:保险、银行,肯定市盈率低的时候安全边际更高。但是对于一些周期性行业来说,恰恰市盈率最高的时候具有投资价值,比如:受经济周期影响的码头、货运的业务,当盈利下降,动态市盈率达到最高的时候,企业整体被低估,等到业务高峰来临,动态市盈率到达最低的时候,往往企业股价也涨到最高点了,这个时候反而没有投资价值了。

10、选择婴儿的股本,巨人的品牌,行业老大的公司。未来三年能涨十倍到二十倍的公司都是这个特征:股本很小,但现已是行业中全国的老大,市场占有的份额非常高。这种公司是最容易涨,我们要找未来三年涨十倍到二十倍的公司,就是小股本的,盈利能力又特别强。这个我做个特别解释:股本的扩张,因为证券市场一定是吹泡泡的地方,这个泡泡就是PE(市盈率)。这个市场会把它放大,最好是双重的放大,一个是盈利的放大,它一定是好公司,它的盈利每年都不断的增加,这就是所谓的盈利成长性公司。还有一个是股本的扩张,也会推动公司的成长,这就是双重放大。比如:50年代的索尼,当时索尼是一家小公司,品牌已经很响亮,全日本市场占有率已经很高。50年投资索尼的机构和个人都占得盆满钵满。再比如:2003年的腾讯,当时腾讯市值不到10亿美金,但是全国无人不晓QQ,用户规模高达数亿,IM通信市场占有率高达90%以上,当之无愧的行业老大,放在全世界也是第一。

2014211日,海天味业在A股上市,市值当天逼近500亿,造就了34个亿万富翁。一家酱油企业居然成了造富工厂,更让人惊讶的是,这家企业的市值在2017年一度超过1600亿,涨了整整三倍!海天味业是如何大发棋牌红黑的?

海天味业如何持续大发棋牌红黑?

1、生产的规模化

海天味业从2000年至2017年,已持续投入超过30亿元,进行技术改造,以扩大和优化生产规模,最终实现了10多年来超过18%的年复合增长率。

2、重视品牌

海天味业在竞争意识模糊、大发棋牌红黑思路不清晰的八九十年代,就开始打造企业VI系统和企业识别系统。2001年,海天味业大手笔在央视黄金时段投放广告。2013年,海天味业搭上了“用文化塑造品牌”的快车,建立了工业旅游大型项目——“娅米的阳光城堡”。

3、精细化管理

海天味业通过优化订单计划模式、去库存、挖掘潜在产能等措施,全面推进实现生产和销售均衡,提高内部资源和外部资源充分整合的水平,实现供应端、生产端、销售端的良性互动大发棋牌红黑。

4、形成多品类、大单品的竞争优势

海天味业的酱油、蚝油、发酵酱等多个品类,在市场规模上均处于领先地位,提供了企业后继大发棋牌红黑的基础,降低了企业大发棋牌红黑的风险。多年来市场的精耕细作培育了一批大单品,为进一步拓展网络和终端提供了有力保障。

5、渠道的规模化

传统行业的营销,渠道是关键。海天味业的渠道已覆盖全国31个省级行政区域,超300个地级市,近1000个县,33万个终端营销网点。不仅如此,海天味业产品还远销全球60多个国家和地区,成为海外华人聚居区的标配。强大的经销商系统为海天味业快速大发棋牌红黑提供了保障。

5年前长线持有10万元海天味业股票将会获得怎样的分红及收益呢?

第一年,201519日开盘价为41.57元,买入10万元,所以持仓为2400股,余额为232元。

201541510股转8股派8.5元,所得分红为240*8.5*0.91836元。当日开盘价38元,不够买入1手,由于转股,所以持仓为240*824004320股,余额为2068元。

第二年,201641510股派6元,所得分红为432*62592元,当日开盘价为30.38元,继续买入1手此时持仓为4420股,余额为1622元。

第三年,201742510股派6.8元,所得分红为442*6.83005.6元,当日开盘价位35.23元,继续买入100股,此时持仓为4520股,余额为1104.6元。

第四年,201842610股派8.5元,所得分红为452*8.53842元,当日开盘价为62.8元,不够买入1手,此时持仓为4520股,余额为4946.6元。

第五年,20195710股派9.8元,所得分红为452*9.84429.6元,当日开盘价为95元,不够买入1手,此时持仓为4520股,余额为9376.2元。

截止到今日202019日,海天味业603288股票收盘价为107.79元,此时持仓市值为4520*107.79元+9376.2元=496587元。

根据以上数据可得投资10万余买入海天味业股票后所得分红收益为193625923005.638424429.615805.2元,5年分红总收益率为15805.2/10万元=15.805%。

5年持股总收益率为496587/10万元=496.587%,持仓共获得收益为496587元-10万元=396587元。

炒股赚钱七技巧,想赚钱必须牢记!

技巧一:止损和止盈。

止盈位和止损位的设置对散户来说尤为重要,不少散户会设立止损位,但是不会设立止盈位。止损位的设立大家都知道,设定一个固定的亏损率,到达位置严格执行。但是止盈一般散户都不会。为什么说止盈很重要呢,举个例子,我有个朋友,当年20元买入安彩高科,我告诉他要设止盈位,26元,他没卖;25元时我让他卖,他说,我26元没卖,25元更不卖,到30元再卖。结果呢,11元割肉。如果设立止盈率的话,悲剧就能避免。这几天不少人追进大蓝筹股,更应该设立止盈位。

怎样设止盈位呢?举个简单的例子,如果你顺应热点10元买入一只股票,涨到11元,你设立止盈10.4元,一般庄家短暂的洗盘不会把你洗出去,如果11元跌回10.4元,你立刻止盈,虽然挣得很少,但减少了盲动。股价到12元后,你的止盈位提高到11元,股价到了14元,止盈位设置到12.8元……这样即使庄家洗盘和出货,你都能从容获利出局。

技巧二:不要奢望买入最低价,不要妄想卖出最高价。

有的人总想买入最低价而卖出最高价,我认为那是不可能的,有这个想法的人不是高手,只有庄家才知道股价可能涨跌到何种程度,庄家也不能完全控制走势,何况你我。以前我希望达到这种境界,但是现在我早转变观念了,股票创新低的股票我根本不看,新低下面可能还有新低。我只买入大约离底部有10%左右升幅的个股,还要走上升通道,这样往往能吃到最有肉的一段。

技巧三:量能的搭配问题。

有些人总把价升量增放在嘴边,经过多年来的总结,我认为无量创新高的股票尤其应该关注,而创新高异常放量的个股反而应该小心。越跌越有量的股票,应该是做反弹的好机会,当然不包括跌到地板上的股票和顶部放量下跌的股票,连续上涨没什么量的反而是安全系数大的,而不断放量的股票大家应该警惕。

技巧四:善用联想。

要根据市场的反应,展开联想,获得短线收益。主流龙头股会被游资迅速拉至涨停,短线高手往往都追不上,这时候,联想能给你带来意外的惊喜。通过联想,在市场上哪些股票和主流龙头股关系较密切呢?联想不仅适合短线,中长线联动也可以选择同板块进行投资。

技巧五:要学会空仓。

有些人很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作,有时会获得很高的收益,但是对散户来说,很难每天看盘,也很难每天能追踪上热点。所以,在股票操作上,不仅要买上升趋势中的股票,还要学会空仓,在感觉股票很难操作、热点难以把握、大多数股票大幅下跌、涨幅榜上的股票涨幅很小而跌幅榜上股票跌幅很大时,就需要考虑空仓了。

技巧六:暴跌是机会。

暴跌分为大盘暴跌和个股暴跌,暴跌往往会出现机会,暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盘相对高点出现的暴跌要谨慎对待,但对于大涨之后出现的暴跌,你就应该选择股票了,很多牛股的机会就是跌出来的。

技巧七:保住胜利果实。

不少人是牛市中的高手,但在震荡市中往往又会把获得的胜利果实吐回去。怎样才能保住胜利果实呢?除了要设立止盈位和止损位之外,对大势的准确把握和适时空仓观望也很重要。

目前A股阶段买什么股票

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1、股市导图总纲

 

2K线基础

 

3、均线基础

 

4、切线基础

 

5、指标分析

 

6、统计分析

 

7、选股方法

 

8、板块轮动

 

9、股市中的各色骗局

 

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炒股就要跟庄,庄家建仓技巧:

1.敲打股价建仓:成交量和股价呈现出反向的走势,即成交量增大、股价下跌

如图4-18所示,河北钢铁(000709)1231日经过最后一跌,跌幅高达10.00%,成交量放大到天量状态。在这最后一跌中,庄家全力以赴完成了建仓。股价虽然以跌停价格收盘,但是庄家也正是在这一最低价位抢到了大量廉价筹码。

2.横盘建仓:成交量放大而股价滞涨或者小幅上涨

如图4-19所示,ST星美长时间处于底部“水池底”形的横盘状态中,庄家却利用此时机不断吸筹,成交量的经常性放大就是有力证明。这样的吸筹动作不是从短时间的K线组合就能够反映出来的,只有投资者将日K线中的图形缩小来看,密集放大的成交量才能尽收眼底。

3.波段高位建仓:股价滞涨而成交量放大

如图4-20所示,大发棋牌红黑卫星(600118)处于10/股价位的时候,庄家发动了三波大规模建仓动作,使得股价短时间内大幅波动,成交量也迅速放量到几乎三倍以上的水平。放量之中,庄家顺利地完成了建仓的动作。

4.缓慢上涨建仓:成交量和股价同步上涨如图4-21所示,中汇医药(000809)缓慢上涨前,庄家通过快速拉升完成了部分建仓的动作。在接下来股价上涨的过程中,庄家又在途中不断地放大成交量,把筹码聚集在自己手中。当股价上涨到9/股左右时,庄家基本上完成建仓,股价开始了拉升前的横盘整理走势。成交量维持温和放量状态,股价进入横盘整理阶段。

5.涨停建仓:成交量和股价同步上涨

如图4-22所示,金风科技(002202)的庄家利用大小非解禁的时机,连续9天放大成交量,从而完成建仓的动作。限售股解禁当天的换手率更是达到了21.70%.为庄家建仓提供了有力保障。

6.新股抢筹建仓:成交量和股价同步上涨,并且上涨幅度都非常大如图4-23和图4-24所示,两只股票上市首日成交量放得很大,股价也都相应上涨,庄家完成了建仓。一般来说,庄家都是在新股上市的首个交易日的股价上升途中完成建仓,在建仓的过程中成交量同步放量。

最后尊重市场的运行规律,把脉市场运行脉络

顺势而为,趋势为王。市场有其运行的自身规律。作为投资者的我们作为资本市场中的一份子在市场中进行博弈时,遵循其市场的运行规律是非常有必要的。就好像我们在对自然界进行开发时,如不遵循其自然规律,随意开发虽然有时可能是的我们获得一些短暂的利益,但是最终确是得不偿失。我们在对资本市场进行投资之时,也应当学会遵循、尊重其运行其本身的运行规律,在尊重资本市场的运行规律下进行投资,不敢说会有多大的赢利回报,但至少可以使得我们在市场上活得更久,在这个充满博弈的市场上长久地生存下来。在我看来能够做到这点足以。

俗话说“工欲善其事,必先利其器。”在资本市场进行博弈,首先要找到这个市场的运行规律,进而运用市场规律之利器顺势而为,是投资者立足于股市并且获取投资回报的关键。何谓市场,市场是建立在双方的交集。投资者进行博弈的资本市场观也不列外,其实在打开K线图可以看出,任凭股市千变万化但万变不离其宗,市场都根基归根到底在买方和卖方矛盾的两个方面上,而股市的规律也就蕴藏在阴阳K线的内涵之中。事物有本末,透过现象看本质。股市中双方、阴阳K线都只不过是股市表面现象而已,股市之所以存在,其根本在于双方达成的“成交价”。在这一规律和《周易》中的“一阴一阳之谓道”的思想的体现相符合。

如何把握好对市场的感觉,对市场的敏感度很重要,越是能够从细微之处发现问题,感受到市场的脉络,那么,你的敏感度就会灵敏很多。

如何提升自己的敏感度,从市场本身的结构入手是对的,因此,影响市场走势的主要品种:权重品种,无疑是关注的重点之一;至于,非权重品种,那是从另一个角度让你去感受市场资金的流向。不管如何,你只要能够看透市场资金的流动方向,那么你把握市场上就已成功了一大半。

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