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大盘指数3000点上下震荡:11年前在48元满仓中石油,目前是“越跌越买”还是“涨了就卖”来主动解套?

2019年10月16日 23:05:30 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

48元满仓中石油,10年跌得只剩零头,仍有55.4万股民死守,若靠分红等回本或需百年……

8月24日,大发棋牌红黑石油(601857)发布半年报。上半年,公司实现营业收入9759.09亿元,同比增长32%;实现净利润126.76亿元,比上年同期增加121.45亿元,增幅高达22.87倍。

说起大发棋牌红黑石油,A股的投资者们对其又爱又恨!10年前,2007年大牛市之际,大发棋牌红黑石油回归A股,其开盘价曾高达48.6元/股,较公司发行价16.7元高出近3倍。

 

不过,让投资者始料不及的是,上市首日大发棋牌红黑石油便开始套人,一套就是10年。截止8月25日,大发棋牌红黑石油股价报,仅是当天零头,目前市值1.48万亿元。

10年跌得只剩零头,股东数从百万人将至如今的55.4万人数。

不过,自上市以来,大发棋牌红黑石油的分红倒也慷慨,每年都有两次分红。一组2013年的数据:中石油上市首年股东户数为187.9万户,到2013年一季度为103.57万户,大约84.33万股民割肉离场,但还有55%投资者仍然深套,并选择继续坚守。

当时股价为8.11元,与现在相差无几。而根据中石油每年大概分红0.3148元/股(含税),粗略计算,若靠分红回本(保持年均每股分红0.3148元),股民需要等待128年。

既然单靠分红解套尚需128年,此时该不该“越跌越买”降低成本?

其实无论是什么股票被套牢,我们都要拥有自己的完整补仓计划,这样可以通过自己的补仓计划,降低自己的成本,成功做到“解套”的目標。

身边有位朋友,两年前满仓一支股票,买的时候28,现在8块左右,跌了约71%,如果要回本,则需要涨350%,难度很大。面对这种满仓深套的情况,该如何处理好呢?

首先你目前最应该做的就是深度分析你目前手中的这只股票有没有退市风险,有没有存在重大违法违纪的事件。因为你手中的股票跌幅太大,很大概率是踩雷才会出现如此大的跌幅,所以最怕你这只雷股存在有退市风险。

如果你经过分析,这只股票不存在退市风险,或者没有重大违法违纪存在暂停上市的风险,你接下来最好的操作,但也是你唯一可以选择的操作,那就是“坚定持股”,雷打不动的持有,耐心等待股票出现反弹,缓解亏损幅度,这也是你明确只能这么做,反正都已经跌到这个份上了,现在没有必要再度割肉了,坚持就是胜利,等待A股来牛市,也许你这种股票还能扭亏为盈的可能性。

当然叫你坚持持股不割肉也不是死等不操作了,要从被动解套化为主动性解套,这样才能让你更快更有效的挽回这只股票的亏损。想要缓解股票损失,最好的方法就是在2019年等这波大盘调整之后进行补仓操作,补仓就是摊低成本的最快方法,也是解套的最快的办法。

除此之外,补仓摊低成本操作是最重要的,其二就是持股途中抓机会波段操作或者日内做T操作进行降低成本。

波段操作就是当股价上涨到重大阻力位或者阻力区域进行高位减仓,随后等股票回落到重要支撑位时候再度接回。

日内T也就是从分时走势做波段,当股价什么时候出现急拉的时候,拉升到一定程度当日分时MACD形成高位死叉时候卖掉;随后等股价回落到低位金叉时候又买回同等数量的股份,就这样日内T来降低成本。

所以你目前手中股票被套71.4%最好的处理就是先分析有没退市风险,没有退市风险就继续持股,持股途中可以找低位加仓或者波段操作等方法解套,这就是你接下来要该处理的办法。

多数散户都“死在补仓”上面,这句话应该算是经验之谈了。因为,散户买股不大可能买在熊市的底部,股市天天下跌的环境中。通常都买在了牛市顶部,股市每天上涨,要想亏钱也很难的时候。不过,这个时候往往也是散户们被套的时候。试想,在股市的大涨之后再追涨,散户哪有不套的道理?而一旦被套住了,补仓自救乃是顺理成章的事情了。

实际上,如果散户买了股票,设置了止损位,亏损就处于可控状态。但是,多数散户在高位被套之后有两种错误的心态:一是,股价已经跌了20%了,跌势不会再继续下去了,于是就补了一次仓。随后股价又跌了50%,散户心想这回到底了吧,又补了一次仓;而当股价跌去了70%,散户们心里在想,这次差不多了,不会再跌了。而到真正熊市的底部,散户已经没多少钱来补仓了。

二是,每一次买在高位的股民大多数相信长期牛市还将继续。他们认为,股市下跌正好是给自己摊薄成本的机会,于是每隔一段时间他们就会去补一次仓,在他们看来,持股成本在不断的下降过程中。但是,这样会使一只股票越买越多。而经过了长期的下跌之后,往往前期选择补仓,摊薄成本的股民,都会在真正熊市的底部割肉出局。因为,股市长期走熊,催毁了他们继续做多的勇气和意志。

对于一直喜欢高位追涨的股民,在被套之后,往往会选择不断补仓自救策略,我们认为,散户要想避免“死在补仓”之上,必须要注意三件事情:首先,股民不要在牛市的尾声进场炒股。当然,牛市的后半段赚钱的机会多,但是处处充满杀机,一旦趋势反转,基本上不给散户逃命的机会,而股市从高位跌下来,散户如果不断的补仓,那肯定会越补亏损越大,最后无法自拔。

再者,重仓股票时,一定要买在行业内都是姣姣者的蓝筹股,这样踩雷的概率就会小很多。因为只要买了好股票,即使被套长期持有问题也不大,甚至还可以通过上市公司现金分红来一点点弥补损失,这样的股票在下一轮牛市中也能够重新涨起来。而如果是中小盘股,弄不好踩上业绩地雷,这样即使补仓也是无挤于事。

最后,现在很多专家都不赞成股民被套,再补仓,而是建议大家止损割肉。但实际操作中,真正能够果断止损割肉的股民并不多见。对此,我们认为,既然已经高位被套,短期想要解放的可能性并不会太大,建议散户也不用动不动去补仓,要知道现在正处于熊市的调整周期中,未来熊市的底部一定会出现。

所以,散户应该耐心等待,到了熊市的底部,整个市场处于绝望非理性下跌的时候,你手中的股票也确实跌出估值了,此时散户们可以在熊底补仓自救。这样要比股市不断下跌,散户不断补仓的效果要好得多,更要比在熊市底部到来时,不采取任何措施自救,也要好很多。总之,散户频繁补仓,从表面上看,的确能摊薄持股成本,但实际上在熊市下跌途中,只能增加散户的亏损情况。只有在真正大熊市时补一次仓,这样可以摊薄成本。

散户们很容易死在补仓之上,这主要是在牛市顶部股民喜欢赚快钱,而一旦看到自己股票被套住了,也不割肉,而是选择不断不断地补仓,这样看似能够降低持股成本,但随着股市步入下跌通道,散户账面上的亏损会越补越严重。对于散户来说,牛市的鱼尾行情最好别参与,而在选择买股票时,应该尽量买些绩优股。如果真的被套在股市高位,就不要轻易再补仓了,等到本轮熊市出现真正大底时,再补一次熊底仓,这样才能真正的摊低成本,并可迎接下一轮牛市。

永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机。

 

主动解套的方法,是一种积极的方法,当然也需要一点技巧,主要有以下几种:

步骤/方法

1、向下差价法(前提是要判断准确后市是向下的):

股票被套后,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了,先卖出,待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本,最后等总资金补回了亏损,完成解套,并有赢利,再全部卖出。

2、向上差价法(前提是要判断准确后市的向上走势):

股票被套后,先在低点买入股票,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了(不一定能够到第一次买入被套的价格),再卖出。通过这样来回操作几次,降低股票的成本,弥补了亏损,完成解套。

3、降低均价法(前提是你还有大量现金):

股票被套后,每跌一段,就加倍的买入同一只股票,降低平均的价格,这样等股票一个反弹或上涨,就解套出局。这种方法也有人称它为金子塔法。

4、单日T 0法

因为股票的价格每天都有波动,我们就抓住这些波动来做文章。 比如,如果你昨天有100股被套,今天可以先买100股,然后等股价上了,再卖100股;也可以先卖100股,然后等股价下了。再买100股,等今天收盘,你还是100股,但已经买卖过一个或几个来回了。一进一出或几进几出,到收盘数量是和昨天相同的,但是现金增加了。这样就可以降低成本,直到解套。这个方法与向下差价法、向上差价法的区别在于它是当日就来回的做,而向下差价法、向上差价法不一定是当日就来回做,可以过几天做一个来回。

 

5、换股法

就是当觉得自己的股票实在是没有什么机会了,就选一只与自己的股票价格差不多的,有机会上涨的股票来换,也就是等价(或基本等价)换入有上涨希望的股票,让后面买入的股票上涨后的利润来抵消前面买入的股票因下跌而产生的亏损。

6、半仓滚动操作法

方法同向下差价法、向上差价法、单日T 0法相同。但不是全仓进出,而是半仓进出,好处在于可以防止出错。万一你的判断是错误的,则手中有半仓股票半仓现金,处理起来比较灵活,进退方便。总之,主动解套的方法多种多样,但它的关键或者说中心思路就是要千方百计的降低成本,补回损失,直至赚钱。

上面这几种解套方法不知道大家有没掌握,在股市中套牢是不可避免的,因为这个市场就是风险与机会并存的,但是我们要在能套牢的情况下把损失降到最小,这才是高手,希望小编总结的这篇文章对大家有用。

趋势为王,波段操作

最能直接反应出价格趋势的,一个是价格平均线,另一个就是趋势线。最后跟大家再讲讲趋势线,因为它在实际运用中太重要了,它可以直观的反应股价运行的趋势。

一、趋势线形态

1、上升趋势线:

 

2、下降趋势线:

 

3、下降通道:

 

二、趋势线的意义与分析要领

1、支撑和压力的相互转换

上升趋势线:在上涨行情中,当股价回调时遇到上升趋势线,会受到支撑上涨;

下降趋势线:在下跌行情中,当股价反弹时遇到下降趋势线,会受到压力下跌;

横向趋势线:在横盘调整行情中,股价会在通道上下轨之间运行,上涨和下跌都会遇到上轨压力和下轨支撑震荡运行;

趋势线可以互相转换,在上升趋势时趋势线起到支撑作用,当股价跌破趋势线时,趋势线会表现出压力作用。

 

2、趋势线的分析要领

趋势线的有效性需要第三个高点或低点来确认;

趋势线的横跨周期与支撑和压力的作用成正比,周期越长,作用越大;周期越短,作用越小。

趋势线的角度为45°左右最稳健;角度越大,上涨或下跌速度越快,说明稳定性较差;角度越小,上涨或下跌速度越慢,说明稳定性较高。

趋势线经过的点位越多,支撑与压力的作用越强。

判断突破的有效性的方法:

向上突破趋势线:突破时K线是放量突破,突破幅度要超过3%,且在三天内站稳趋势线。如果K线形态出现跳口缺口,突破的可信度更高;

向下跌破趋势线:不用看成交量,但下跌幅度要超过3%,并且三天内站不上趋势线。如果K线形态出现跳口缺口,跌破的可信度更高。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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