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大盘指数反复冲击3000点大关,我们散户应该“继续加仓”还是“落袋平安”,看懂持股不慌

2019年11月13日 15:30:34 来源: 财富动力网综合

为什么大发棋牌红黑股市持续了10年3000点?

是大发棋牌红黑股市十年未涨吗?

让我们一起来看看:

这是过去上证指数在过去的走势图。

从图形上看,是什么形状?——尖顶圆底。

 

还有哪些股票的走势是尖顶圆底呢?

我随便截几个图给大家看看。

 

 

这三只股票是不是很像上证综指的走势?

以上三只股票分别是三一重工、江西铜业、金岭矿业。都是周期股的范畴。

周期股为什么是尖顶圆底的走势呢?当周期股出于周期低估的时候,按照PB估值;当周期的风来了,开始赚的盘满钵满的时候,按照PE估值。

因为是周期股,周期一旦逆转,利润经常是几十倍、几倍的增长。但是暴利阶段一般不能持续很长久,很快利润就下去了。所以公司在景气周期来的时候,戴维斯双击;景气周期过去的时候,戴维斯双杀。所以公司股价表现为尖顶。

但是当公司出于持续亏损阶段时,按照PB估值时,公司的净资产波动性就小多了。所以股价跌破净资产时,会达到一个稳态,然后不跌了。因为净资产波动幅度很小。所以公司的股价是圆底。

上证综指之所以走成这个样子,就是因为成分股中周期股太多了。

对于股票被套了,要不要死扛,我提供三个经验:

一、看基本面有没有变坏,如果买入的公司基本面并没有发生改变,仅仅是因为大盘下跌,整体股市走弱,所有股票都下跌,那么这并不可怕,最后还是会起来。但是如果公司基本面发生了重大变化,那么就要特别小心了,对于那些经营不善的公司,需要及时止损。

二、看是不是周期类型的股票,周期类的股票波动级别是很大的,与全球经济和国内宏观经济都有非常大的关联,那么周期性股票业绩主要依赖于供需变化带来的产品价格涨跌,当发生重大拐点的时候,就不能一味的死扛了。比如说2007年出现大宗资源商品超级牛市,有色资源股暴涨,但国际金融危机发生后,大宗商品走熊了,很多有色股进入长期下跌,比如2007年的时候云南铜业涨至98元,之后出现拐点一路下跌,到现在过云了12年,股价依然只有9.8元,不知何年,不知何月,才能扛到头。

 

三、看估值情况,在一轮牛市中,很多股票都会上涨,但因为不同板块对投资者的吸引力不一样,因而涨幅也各有大小。在牛市中,投资者会忽视一切风险,只管买入,只想着赚钱,以致于很多股票过度上涨,积累巨大的泡沫,最明显的就是市盈率极高,有些炒到几百甚至上千倍,被称为“市梦率”,如果是套在这种股票上,那么行情结束,还是需要止损才行。比如2015年的时候,金融科技题材的安硕信息,股价炒至474元,市盈率高达两千倍,见顶后一路下跌,现在过云了整整四年,股价也仅有19元。

 

那么什么股可以扛呢?

公司经营优秀,盈利能力很强,而估值又不高,且每年业绩保持稳定增长的,比如贵州茅台、格力电器、伊利股份这样的股票,在2015的时候也出现大跌,被套住了根本不用慌,当时格力电器市盈率跌到了6倍,当大市风险释放过后,这些公司还是会随着公司优异的经营情况重新涨起来并再创新高。

 

套牢程度不同解套的技巧也不同,下面我们来详细看看

1、低位套牢

低位也有套牢,就像现在市场运行的阶段,场外增量少,市场内以存量为主,资金运行速度慢,比如在牛市资金充裕的时期,主力需要洗盘,直接用大幅的波动可以达到目的,而现阶段,只能用时间消磨的方式来达到这种效果,也就是很多人听过的时间换空间。而低位的套牢一般幅度会在-5%~-20%之间,当然也有极端的情况,这种容易出强势股。所以如果不急着用资金或者暂时没有看到其他的更好的标的其实是可以再等等的。

 

2、中位套牢

已经涨过一段时间追涨后被套,或者已经跌过一段抄底被套,这种被套是最难受的,因为大部分人不知道之后的走势,会纠结和迷茫,而真正要看清这只股的意图,需要你很强的看盘能力和长时间盯盘。这种套牢花样很多,横盘后急跌拉起或急拉下跌,尖顶先跌后拉或者先拉后跌,上蹿下跳震荡走高或走低,这种套牢的幅度-5%`~-30%之间。这种如果不看好的话都是有机会出来的。

 

3、高位套牢

这种大多数属于机构出货末期,坠落补跌。套牢幅度一般在-30%~-50%,极端行情能到-80%~-90%.这种除非遇到大牛市或者主体上市公司突然出现超级大利好,不然是很难解套的。

 

不管是混迹股市多年的高手还是刚进股市的小白,买的股票被套是基本上都会遇到的,或者是因为追高被套,或者是抄底抄在了半山腰。所以股票被套先不要慌,先对照上面的内容看看自己是属于哪一种被套的情况,再找应对的方法。

实战解套技巧应用:

1、先进后出型

如果你从技术形态上,确定个股将在当天的行情里反弹,而且空间不会小于5%。

那么你可以在开盘不久的惯性下跌中买进和持仓数量相等的筹码,然后耐心等待股票价格反弹上涨,临近收盘时候抛售仓中前期股票,赚取中间的差额,完成降低成本的目标。

 

这样的操作方式要分清几个不同情况:

1:前一天个股和大盘恐慌杀跌,而且幅度比较深;

2:前三十分钟的分时图必须是低点逐步上涨,构筑稳步上升的趋势;

3:确认不是问题股,不是雪崩股;

2、先出后进型

个股已经进入一个短期下跌周期,基本上属于单边下跌的趋势。一字形破位杀跌股,雪崩股等,都可以采取这个方法操作。这种操作分两种情况:

1、当天买回型

早盘逢高出掉,下午收盘时候买回。这样的特点就是减少套牢成本或者是赚取更多的筹码。

 

如果确定大盘趋势和个股趋势次日还会下跌,那么这样的方法可以重复使用。

2、下跌趋势发生初期卖出,下跌趋势即将完全结束末期买回,如下图。

 

资金复位解套法

50元买的股票,当时买了1万股,总共花了50万元,现在股价跌到了15元,只剩下15万元,也就是说套了35万元。那么,现在的目标应该是让15万元资金重新回到50万元。只要钱解套了,我就解套了,并不需要股价上涨到50元。这种方法相对来说灵活多了,如果觉得自己现在手中的股票股性还算比较活跃,就可以继续守着它,进行波段操作,判断要下跌了,先抛掉;判断要上涨了,再买回来,跟它死缠烂打,多花点时间,总有一天会解套。如果手中的股票现在死气沉沉,涨也涨不起来,跌也跌得不利落,不妨手起刀落,割肉出局,选择一只股性更为活跃、潜力更大的股票,这样可以让自己的资金复位解套。

资金复位法解套思路(如下图):

 

就好像10元成本的股票,当时买了1万股,总共花了10万。现在股价跌到了5元,只剩下5万。也就是说,套了5万。那么,我现在的目标,应该是让这5万的资金重新回到10万,资金就可以得到解套,就不需要等到股价涨到10元去再解套。我们用一组简单的数字来算一下,如下:

7-5=2元 6-4=2元 5-3=2元 2+2+2=6元大家看,是不是解套了?是不是回本还多赚了?

“资金复位解套法”所提倡的是通过这样的来回波段操作,来让帐户资金回到原先的初始成本位置,同样是完成了解套,相比之下消耗的时间更短,简单来说就是,上涨的时候赚钞票,下跌的时候赚股票。

 

资金复位解套法运用关键点:

1、套住的资金要学会释放。假如是满仓被套,那么肯定要先卖出一部分个股出来,这个时候就无所谓被套30% 或者40%,这个时候的卖出动作不是割肉,也不是肯定了账户亏损的数值,而是把我们的手中的资金用活,更好的完成解套,如果这个时候都舍不得先出来一点,那么也没办法做波段,结果就是账户亏损进一步加大。所以第一步是心理这一关。

2、如何找到低点(阶段底)和高点(卖出点)。这是波段中的重中之中,很多人都知道波段操作,但是却分不清什么时候是低点,什么时候是高点。下面的讲解会详细说明。

3、持币时间长,持股时间短。由于我们判断大盘没办法在短期内反转,那么大盘就会长期处于灰色区域,这个时候我们腾出来的资金,就不能在个股下跌的时候乱补。

 

上图为股价下跌走势过程中,我们看看,从10元开始一直被套,股价跌至5元出现了第一个低点位置,那么目前的亏损状态是50%,股价在下跌过程中,想要涨会10元钱,那需要涨幅达100%,所以这样的现象在于下跌市场中是不容易的,那么这时我们就要开始采取措施来做解套计划,这里用到的就是资金复位解套法则,很简单:我们在5元低点补仓买入后股价开始反弹,到了高点7元卖出补仓股票;紧接着我们再次等等股票继续下行到了4元附近进行再次补仓买入,当价格上涨到了6元附近这时候我们再次做出卖出补仓部分仓位,同理继续操作,那么这样做的结果呢就是我们在反弹过程中出现了自我快速修复过程。这样大大的减少了你的损失,而且还有反败为胜的可能;如果你拿着股票不动的情况下,那么你将面临从10元继续下跌到2元的80%的巨大损失。如图

 

运用时注意一下几点:

1、这个方法的前提不是满仓套牢,率先解套部分资金减持出来。一般减持后仓位被套扩大为30%,那也是因为你减持出来的原因亏损资金依然是没变的,那么减持出来的资金才好进行做资金复位解套操作。

2、要判读该股给不给你解套出来的机会。如果该股是一只很差劲的股票,途中一路下跌,根本就没有反弹的空间,这个时候你的被动解套方案就没法进行,那么还是要选择主动解套行为。

3、如何进行对高低点的把握,这里可以用到布林带。来完成波段性的操作,来判别阶段性的关键点。布林和主图叠加,股价会在布林带内进行运行,当股价回踩到下轨道线(绿色)时即股价有止跌可能,那么当出现下轨道线翻红现象可以形成底分形态时,同时伴随成交量出时可以买入,股价进入上轨道区间表面反弹开始延续,当股价脱离了上轨道区间,表面股价开始要进入下跌趋势中既要卖出。

 

寻找高低点方法很多,如果大家有自己的方法也可以进行使用,只要掌握资金复位解套原理即可使得资金快速解套。

最后在总结以上的解套情况,主动解套和被动解套其实对于这两种情况,我跟喜欢前者,比较被动解套情况确实在个股上话费的精力和时间都较大,如果遇到较差的股票那根本就无法进行解套策略,而主动解套能够获取跟好的操作性机会。

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操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。

一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这交易之道的关键,就是持续掌握优势。

快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。

当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。在空头市场中,不输甚至少输就是赢。

学会让资金分批入场。

一旦首次入场头寸发生亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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