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金融系教授罕见发声:解密“十倍股”的投资逻辑,不是股市不赚钱,是思维变了,赢得台下55次掌声雷鸣

2019年11月16日 11:35:23 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声情报(ystz927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

坐上大发棋牌红黑船舶的老太太

2006年那一轮牛市中,据说有一位老太太曾经在邻居的怂恿下入了市,她不懂得什么股市趋势,也不晓得什么PE(注释1)的,当时就买了一只叫沪东重机的股票(曾经因亏损而被冠ST沪机),后来这只股票重组后更名为大发棋牌红黑船舶。老人觉得大发棋牌红黑股市里面造船的股票就那么几家,物以稀为贵是老道理了,这只股票光听名字就很正宗,于是就决定把手头的钱都买造船的股票。

老太太于是以10元每股的价格买了20手沪东重机的股票,一共2万元,之后继续过自己平静的日子,过了一阵子,听邻居说她的股票涨了不少,都翻倍了,让老人把股票赶快卖了,她开户是托人的,买卖是儿子操办的,这会儿要卖股票又找来儿子,但自个儿却把密码给忘记了。要卖股票得带上证件到证券公司去办理密码修改或密码重置,老人嫌麻烦没去办理,这事儿一忙就给耽搁掉了。没想到一年之后,儿子购房需要用钱希望老人给支持一下,这才想起原来买过股票,结果到证券公司一问,股价涨到了280元每股,她的资产涨到了56万。老人这次找回了密码,卖出了手中的股票,笑容满面:“一年时间挣了我一辈子都挣不到的钱!”

这只是一个故事,真假无从考证。但从这个故事里我们能得到一点启示,老人很聪明吗?她并不聪明,她的成功在于能够认准了自己的目标,同时对手中的资产有信心,又放低了自己预期,再加上能够以平常心对待投资这桩事,不过分过分的担心资产价格的波动。换了是其他人,天天盯着盘面,10元的股票涨到11准抛了,再买一只股票可能下跌,最后2万有可能变成56万吗?我看很难。

解密“十倍股”的投资逻辑,A股恰恰是诞生“十倍股”的温床

什么样的股票能涨十倍?

1 股票要股本小或者说市值小

一般的小盘股比如中小板和创业板都符合这一点。这样的小公司大发棋牌红黑潜力大,公司扩张能力强,可以经常的不断送股和扩张股本而业绩却基本不受影响。反之,那些巨无霸型的公司股票,公司的大发棋牌红黑已进入成熟期甚至衰落期,希望它们涨十倍,简单就是做梦。比如中石油别说涨十倍。。。。100年后能让所有股民解套就已算不错了。

我们可以看到很多大牛股都是从小公司的股票涨起来的,比如创业板的东方财富这只股票,几年前就涨了几十倍。

2 公司的主业增长速度要平均每年在30%以上

光有公司小还是不够的,公司必须就盈利能力强。这样的公司的增长速度就会很快,公司的股本就会每年都在扩张,就会经常的送转增股本。这样的公司才会有想象空间。我以前见过一只医药股票,每年都10送3以上,并且每年送完股后,并不因为股本稀释而业绩下降,这就是因为每年都保持高增长。短短三年这只股就涨了10倍。

3 有资源或创新等竞争优势

一个股票所代表的公司仅几年内增长30%以上是不够的,因为市场竞争激烈。能十年二十年一直保持高增长这是真正的大牛股。而那些有资源优势的股票就明显有资源优势和竞争优势。这也是巴菲特所说的”护城河“,深深的壁垒保护着企业稳定的运行。比如茅台的资源优势和品牌优势、云南白药的秘方优势、伊利股价的竞争优势。。。。使其它公司很难阻挡它们前进的脚步。又如公司在新技术上有创新,因此产品非常火爆,公司业绩因此而大涨。像我国的腾讯和阿里都是因为创新而成为大牛股。

 

消费类股票是牛股集中地

4 公司主营业务符合未来经济大发棋牌红黑方向

我国未来行业大发棋牌红黑的大方向必然是环保、养老、机器人、智能、生物医药、消费等产业。这些代表未来经济大发棋牌红黑方向的行业必然会迅猛大发棋牌红黑,其所在的公司的业绩和股价都往往会大幅上涨。像过去有一段时间是房地产的黄金十年,很多的房地产股票都上涨十倍甚至几十倍,再早些年是基建工程的好时光,那时很多机械工程类的上市公司股票暴涨十倍以上。但是现在的未来大发棋牌红黑方向是像大族激光、机器人、比亚迪等这些新兴行业公司的了。

5 资产重组的股票

资产重组能使乌鸡变凤凰,一个濒临破产的公司通过资产重组就可能发生业绩上的华丽转身。但是这也仅限小较中小规模的公司,并且有幸能够重组成功的公司。在买这些可能重组的公司时,尽管前期它们因业绩很差股价很便宜,但是也要小心重组失败,应买入多只可能重组的公司,只要其中有几只重组成功暴涨就足够回报了。

技术面七步选股法

我们做股票,用的是真金白银血汗钱,了解庄家操盘手法,懂得选股的时机才是成功之道;买股票就像捕猎,一击不中猎物就逃跑了,实机一旦错过,再想捕捉就难了。下面详细介绍下选股的步骤。

第一步:剔除垃圾股

首先最为明显的就是被带帽的ST股,存在退市风险股,91只垃圾股剔除,

一旦“筹码集中度达到12%”意味着什么?不懂请不要炒股

第二步:创建自选股

创建自选股目前就是通过各项牛股指标帅选出来的个股都进入自选股中,手动加入自选股键盘同时按Alt+A;另外删除自选股键为Delete,随后勾起要删除的自选股,最后点击从板块中删除;

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第三步:从行业龙头企业开始帅选牛股

在看盘软件中都会有显示证监会分类以及上证分类,根据上市公司的资质不同,分为不同行业;看盘软件中证监会分类的行业龙头股标识的全部加入自选栏目中等待筛选;

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第四步:从业绩优良稳定增长的牛股

想要通过业绩优良稳定增长的牛股可以通过指标来完成,业绩稳步增长20%以上的,市盈率低于20倍的;通过软件选股器标的绩优股,具丰厚滚存利润股,具高送配能力股,这些都是具备业绩优良稳定的股票才会被列入其中;

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第五步:从抵抗风险能力强

股票想要找到抵抗风险能力强的指标可以从上市公司的负债率,市净率,现金流动比等指标作为选股,根据这些指标筛选出来的个股加入自选;

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第六步:根据自选的牛股标准条件筛选

剔除不符合条件的个股,这是条件选股,根据你自身的牛股标准再度对股票技术性的进一步筛选,把认为符合条件的保留,不符合条件的剔除自选;

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第七步:人工筛选,保留牛股

相信经过以上几步的筛选与剔除之后的个股也没有多少了,最后用人工进行再度选股,按照自己的风格牛股条件再度一只一只股票去分析,看看哪只股票才是你真正需要的牛股加入跟踪,等待介入机会。

高效实用的成交量选股公式,看完受益匪浅

分别写三个公式:以MAVOL 5; MAVOL 35; MAVOL 135;为三根量线

1:条件——个股30个以上交易日量柱均小于MAVOL 135线,某一日个股成交量异动,量柱穿越MAVOL135线时预警选股(如下图1)

MV5:=EMA(V,5);{5日均量线是主力启动线}

MV35:=EMA(V,35);{35日均量线是主力洗盘线}

MV135:=EMA(V,135);{135日均量线是资金异动线}

REF(EVERY(V

2:条件——个股20个以上交易日均满足 MAVOL 135>MAVOL 35 >MAVOL 5量 线,某一日个股MAVOL 5 量 线 上穿(即金叉)MAVOL 35量线时预警选股(如下图2)

REF(EVERY(MV135>MV35 AND MV35>V,20),1) AND CROSS(V,MV35);

3: 条件——当60日均线与120均线多头排列时, 个股 满足 MAVOL 35> MAVOL 135 > MAVOL 5 量 线,且量柱收阴线时预警选股(如下图3)

EVERY(MA(C,60)>MA(C,120),60) AND EVERY(MV35>MV135 AND MV135>MV5,60);

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89日均线牛熊分界线

上图中绿线就是一条重要均线:89天均线。其下降中股价难以反弹到其上,反之,其上升中股价也难以回踩到其下,其横盘中股价会在其上下非常对称的波动(注意对称二字),是不是很简单?

当然没那么简单!还是这张图我们仔细看,来寻找买卖点:89天均线每一次拐头的时候是我们要特别关注的。绿线的拐点代表大趋势反转,一旦步入一个趋势就能很有持续性!绿线在下降趋势中即便K线向上突破也是一触即溃,此刻不可奢望;在上升趋势中即便K线回调也是砸盘洗筹,跟着主力低吸,莫要中途下车;与21天均线不同的是,89天均线我们要关注它斜率的变化,斜率变大是主升浪开启,此刻别害怕,斜率变小,代表一段行情的结束,不必留恋。

斜率!30度角的缓坡,无论涨跌走势,K线都有触碰89天均线的机会;如果变为60度的陡坡,K线就都没有触碰89天均线的机会了,那么,上行趋势中别恐高请拿住喽,下行趋势中别犹豫割肉要快;而绿线走平的时候,把握高抛低吸,且把握住高抛低吸的时间段一般为13-21天!

有人可能觉得89天线是不是太滞后太缓慢了?这里要说两点,第一正是因为它缓慢,所以它一旦形成趋势才很难改变,我们才有赚大钱的机会;第二正因为此我上一篇先讲21天均线,您能明白了吧?

看上图,把黄色21天均线结合起来用:绿线斜率小的时候,虽然上涨也比较磨人,我们可以不理他,等到黄线再次上穿绿线且绿线斜率变大的时候,我们抓住主升浪就好!

而当绿线走平的时候,(注意买卖点有所区别)我们要找的不是黄色21天均线对绿色89天均线的交叉点啦,我要找黄线远离绿线的时刻!这是基于两点:一是为了有足够的涨幅,二是为了避免碰到趋势下拐的时刻有可能不再交叉了。

如何判断股价上涨的真假

股价变动是通过涨跌来体现的。我们这里所说的涨跌,不是指每日涨一点或跌一点的小波动,而是指股价持续阶段波动或者日涨跌幅度很大的波动。在底部区域,一只股票成交量不能太少,特别是振幅不能太小,成交量少、振幅小的股票没有弹性,后市潜力可能不大。一只股票经常在涨幅排行榜前列出现,也经常在跌幅排行榜前列出现,敢涨也敢跌的股票才是好股票(以主力没有赚过钱为前提)。这样的股票以后可能成为大“黑马”,值得重点关注。对待上涨,最关键的是要区分清楚股价是不是真正的上涨。

1)从来没有上涨过的,而且股票价格定位又不高的,真涨的可能性就大。

2)股价离主力成本不远的,上涨的概率就很大。

3)股价位置低,经过了充分盘整的,上涨的概率就更大。

4)没有消息,没有明显上涨理由的(主要指利好刺激),真涨的可能性很大。如果短期配合出利好消息的,则只是小一段。

5)因为出现突发性利好而上涨的,上涨可能持续不了多久。已经涨幅巨大的,下跌不久就要来临。

6)缺少成交量配合的上涨,真实程度不够(除非经过放巨量震荡整理后缩量上行,且是控盘的庄股,此类股票以后不会太多)。

7)没有气势的涨是虚涨(除非持续不断小阳上涨,且温和放量),上涨可能是假的。

8)上涨过快的股票,除非经过长期的震荡整理,且量价配合理想,并刚刚进入主力的拉升阶段,否则当心“震荡”或反转。快得很有“气势”的,可能是短跑黑马。

9)慢涨盘面上如果有慢的手法,经常有点“花招”又长期不涨,让人腻味的;股民不愿参与的,没有持股信心的;股价位置不高,又经历了充分震荡、换手的,可能是大黑马。

10)经过充分炒作累计上涨幅度巨大的股票,一旦开始下跌,其后可能有数次间歇性的上涨。尽管有时幅度还不小,但这仅仅是反弹而已。快跑为妙,千万不要抱有任何幻想。

优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。

在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。

1.顺势而为:永远不抄底,永远不摸顶

市场要开始上涨的最好证据是,它已经在上涨了;市场要开始下跌的最好证据是,它已经在下跌了。只顺着中期趋势的方向开仓,均线多头排列时只做多或者空仓观望,均线空头排列时只做空或者空仓观望。市场绝不会涨到不能买进的地步,也不会跌到不能卖出的地步。

2.时机

只在已经启动的市场上交易,等到趋势出现后再进场。如果市场暂时不动,为什么要进场呢?现在要做的事情是什么也不做。何不等到它明显启动之后再进入。

3.时间

确定时间框架,时间决定空间,时间产生盈亏。任何一单交易,时间框架必须是唯一的,在整个交易过程中不可以改变。不可看长做短,也不可短线长做。(目前主要做30分钟K线和日线)

4.资金管理

首次开仓所占资金不超过总资金的10%。看对行情而没有赚到钱是常有的事,其中一个原因就是仓位过重,心里压力大,经不起行情的轻微震荡而被清洗出局,另一个原因是介入的时机点位不佳。

在市场连战皆捷后(赢利超过50%),将利润的40%提取出来,以备急时之需。亏损超过5%,首次开仓资金降低一半。

5.止损

每笔交易入市前设定止损点位和止损资金额,每笔交易亏损不得高于资金总额的1%。时间止损不犹豫;空间止损防意外;单单止损不侥幸。

6.加仓

7.平仓

只持有正确的仓位。每日收盘前凡是感觉可疑的,不自信的,有浮亏的单子,一律清除。只持有有浮动赢利的仓位。任何头寸如果在规定的时间内没有产生预期变化(没被证明正确的),都应该出局。(一般的投机者持仓不是因为价格变化确认了他的交易,而是因为价格没有“确认”他的止损信号。在他建仓后,如果价格横盘或略微下滑,但没有触及到他的止损点,他会仍然持仓,然后开始期望市场朝他们持仓的方向走。墨菲法则告诉我们,市场大多数时候会向相反的方向走。)

振荡不停留,意外快离场。

永不让所持仓转盈为亏,有了可观的赢利之后要及时将止损点移到盈亏平衡点之上。

8.身心调节

一天连续亏损2单后必须中止交易,检查交易计划和执行过程。交易亏损不可报复下单,后一单交易至少间隔前亏损单1个小时。每日交易不超过3次。

资金回撤10%,强制休息一周。如果亏损超过20%,停止交易一个月。

当身体不舒服、心情不好、或有其它什么事情干扰的时候,绝对不要做交易。

赢利超过50%,休息2周以上。

9.观望,等待与放弃

宁可错过,不可做错。环境不明不做;行情不懂不做;时机不到不做。永远只做最简单、最容易搞清楚的那一段行情的交易.胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。先为不可胜,以待敌之可胜。

在心理上预测行情就行了,但一定不要轻举妄动,要等待,直到你从市场上得到证实你的判断是正确的信号,只有到了那个时候,你才能用你的钱去进行交易。优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。

声明:本内容由越声情报提供,不代表投资快报认可其投资观点。


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