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北大女教授点破中石油:整整12年,中石油从48元跌到5.5元,价值已现,如果有10万闲钱,能否越跌越买?

2019年12月07日 22:25:55 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

当年115日,大发棋牌红黑石油顶着“亚洲最赚钱公司”的光环,赶着大牛市的牛头重回A股市场,首日即创出多个股市新纪录。除了16.7/股的发行价开盘就冲上48.60元,随后盘中创出48.62元历史新高,虽然收盘报43.96元,也较发行价上涨163.23%。在成交量方面,仅大发棋牌红黑石油一只股,全天就成交699.9亿元,约占沪市成交额的一半,刷新了单只个股最大日成交额纪录。

200711月到201911月,整整12年,当年风光无限的中石油,早已是股民心中最惨痛的黑色记忆。因为每次引发市场关注的,总是中石油“股价又创历史新低”。不但股价跌成垃圾,估值也是暴降,市净率(PB)估值已经降到非常之低。

8元满仓中石油,12年跌得只剩零头,仍有55.4万股民死守,若靠分红等回本或需百年……

824日,大发棋牌红黑石油(601857)发布半年报。上半年,公司实现营业收入9759.09亿元,同比增长32%;实现净利润126.76亿元,比上年同期增加121.45亿元,增幅高达22.87倍。

说起大发棋牌红黑石油,A股的投资者们对其又爱又恨!10年前,2007年大牛市之际,大发棋牌红黑石油回归A股,其开盘价曾高达48.6/股,较公司发行价16.7元高出近3倍。

不过,让投资者始料不及的是,上市首日大发棋牌红黑石油便开始套人,一套就是10年。截止825日,大发棋牌红黑石油股价报,仅是当天零头,目前市值1.48万亿元。

10年跌得只剩零头,股东数从百万人将至如今的55.4万人数。

不过,自上市以来,大发棋牌红黑石油的分红倒也慷慨,每年都有两次分红。一组2013年的数据:中石油上市首年股东户数为187.9万户,到2013年一季度为103.57万户,大约84.33万股民割肉离场,但还有55%投资者仍然深套,并选择继续坚守。

当时股价为8.11元,与现在相差无几。而根据中石油每年大概分红0.3148/(含税),粗略计算,若靠分红回本(保持年均每股分红0.3148),股民需要等待128年。

那么中石油是不是一家好公司呢?

一、买股票不是买股票,是买公司

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,大发棋牌红黑石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报6.35/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02/股,最高48块多/股,现在6.35/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。

不同位置的套牢有不同的解套技巧

1、低位套牢

低位也有套牢,就像现在市场运行的阶段,场外增量少,市场内以存量为主,资金运行速度慢,比如在牛市资金充裕的时期,主力需要洗盘,直接用大幅的波动可以达到目的,而现阶段,只能用时间消磨的方式来达到这种效果,也就是很多人听过的时间换空间。而低位的套牢一般幅度会在-5%~-20%之间,当然也有极端的情况,这种容易出妖股。所以如果不急着用资金或者暂时没有看到其他的更好的标的其实是可以再等等的。

2、中位套牢

已经涨过一段时间追涨后被套,或者已经跌过一段抄底被套,这种被套是最难受的,因为大部分人不知道之后的走势,会纠结和迷茫,而真正要看清这只股的意图,需要你很强的看盘能力和长时间盯盘。这种套牢花样很多,横盘后急跌拉起或急拉下跌,尖顶先跌后拉或者先拉后跌,上蹿下跳震荡走高或走低,这种套牢的幅度-5%`~-30%之间。这种如果不看好的话都是有机会出来的。

3、高位套牢

这种大多数属于机构出货末期,坠落补跌。套牢幅度一般在-30%~-50%,极端行情能到-80%~-90%.这种除非遇到大牛市或者主体上市公司突然出现超级大利好,不然是很难解套的。

不管是混迹股市多年的高手还是刚进股市的小白,买的股票被套是基本上都会遇到的,或者是因为追高被套,或者是抄底抄在了半山腰。所以股票被套先不要慌,先对照上面的内容看看自己是属于哪一种被套的情况,再找应对的方法。

下面来介绍下做T解套的技巧

T的要点

如图,开盘后在低位震荡,但低点在一路抬高,那么在接近翻红时,买点2可以买入股票,后面如直线拉升的话,只要2~3个点以上,就要择机卖出了。假如买2错过机会的,不要追了,等直线拉升6个点左右,不能再往上冲的话,可以考虑吧手中的股票卖掉一点,等它下跌调整时再买进。

下图跟上面是一样的含义。

这个图也是属于拉升没封涨停板的,可以考虑卖出一些,回头再买回来。

这个图,是开盘急跌5个点的,赶紧挂单买进,待反弹时,只要有获利,任何点位都可卖出。不要纠结是否卖在高位,只要获利即可,是做T技巧的要点,尽量减少亏损。

下面这图如低位没有伏击,急拉可以考虑卖出,待股价回落再买入。

根据分时+简单K线图,判断出当天可能存在的高点与低点。

实例分析

下面我先放出我之前做T的分时图,并结合实盘分析,如果判断高低点。做T分为两种:一种是正T,一种是反T,两图中均为反T

现在先来详细的说一下,两图的一些细节。

1:

1、在刚开盘,股价缩量下探低点,并快速拉加,第二次下探(2),没有破新低,可以暂时持仓,第二个下探没有破,其实也可以补入,做正T,当然,这个得根据当时的大盘,及个股当前的股价来判断,(:不能因为想做T而做T,一定要判断准确),当时本人没有做正T,而只是持仓观望。

2、当分时线走到(2)的时候,我们可以看到,现在的成交量,明显比黄1的时候低,基本上就可以判断出今天的主力拉升无力,本人当时也是在这里选择了减仓,跟着后面的箭头处,都是减仓的机会。

3、到了尾盘,分时线走到均线下面,反弹无图,在接近均线的时候是最后T出的机会。

2:

同样的,在第二个高点,创了新高了,但是量没有跟上,所以可以判断出这是当天的高点,可以适当的降低仓位。

下面根据之前做的正T,来给大家分析一下正T有什么不同。

大家来看看下面这个股票:600767趋势向上,没有出现顶部特征。

从图上我们就可以直接的看出15.7是个股很久以来的一个压力位,我们就可以大概的判断出高点,当然也要根据当天的量,(如果直接放量拉升也是有可能的)

再说回上图,还要看下面支撑位。

因为前一天为大阳柱,所以从我们所知道的K线图知识,或者蜡烛图里得知,只要今天的下探不刺破前天阳柱的中心点,是为安全,正好当天的5日线在这个附近,所以,我们可以重点的观察这个点位(15.315.4左右)的支撑。

好了,下面就来验证我们的判断。

从图上我们可以看到,大盘刚开始快速下探,到了15.34左右,快速拉回,到了(第二个红箭)_的地方,并没有跃破前低,是为阶段性的安全,当分时走到(第一个黄箭头)破的低点并放量,快速拉回,基本就可以确认今天的支撑有效,就可以在这里挂高几分钱,补入,剩下的,就是验证,最高点(15.7左右)的压力了。

如上图显示的,第一个高点的位置是正好是15.7左右。

带量,拉升到15.7的位置,后续没有持续的买单的力量,并快速的回落,也可以判断出些压力位还是存在的,再重点观察,正常的交易过程中,就算主力拉升出货,一般也会有三次上冲出货,所以我们可以等下一个机会,看看主力的意图。

如上图所示,当出现第二个高点的时候,我们发现,他的量其实是比第一个高点高的,所以也是为安全,不过,在上冲的过程中,受到的压力太大,所以分时价格回落,这时就可以准备把早上加仓的T出去。

再来看1分钟K线图

从这个分时图来看,分时图走的很好,再来看看一分钟K线,温和放量,拉升,而且主力吸筹显示,是可以不用T出去。

但是我们作T的原则是当天进,当开出,就算补的被套了,也要及时的T出,不然就不是T了而是补了。

如果你入市多年还不会选股,不防试试下面选股源码,或许可以助你选股,公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0) ,COLORRED;

DRAWICON(VAR5 AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT( COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

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最后说下补仓的必胜操作原则:“八补八不补”

一是大盘:企稳时补、不稳不补

如果在整个大盘处于见顶后的始跌阶段,行情既未止跌、也未企稳时补仓,只会增加筹码的“受套面”,加速市值的“缩水率”。

二是股性:熟悉的补、不熟不补

如果对参与补仓的股票基本面和股性都不熟悉,就会增加补仓操作的盲目性,心中无数、底气不足。如此补仓,当然难有理想的结果。

三是业绩:良好的补、不良不补

一般而言,准备补仓的投资者应首先选择业绩良好的公司进行补仓,对于业绩出现问题的公司原则上不能加仓。虽然从最终结果看,一些问题公司不排除存在股价大涨的可能,但从稳妥角度考虑,仍不宜参与这种问题公司的补仓。

四是走势:起涨时补、破位不补

从技术层面看,补仓强调的是稳妥原则,所以,对于一些长期处于上升通道,二级市场走势较稳的公司,当股价突然转势甚至出现破位迹象时,应放弃补仓。相反,对那些长期下跌、表现不佳的公司,当出现起涨迹象时,可及时跟进。

五是涨跌:大跌时补、大涨不补

在补仓的时机上,一般选择在相关品种大跌甚至急跌时买入。须注意的是:一些涨幅巨大、获利丰厚的公司,持仓主力时常会借行情启动进行出货,辨识不清、补仓不当的投资者在这种股票大跌时补仓,也有可能成为不幸的高位接盘者。所以,大跌时补、大涨不补也有个前提,就是历史涨幅不能太大。

六是盈亏:正差时补、反差不补

对于之前卖出的筹码,在补仓时一定要坚持这一原则,在卖出的筹码出现下跌,有正差收益时进行补仓。反之,当卖出的筹码出现上涨,没有正差接回机会时则不宜补仓。实在想补仓的,也须耐心等待一段时间,等股价回落后再“正差”补仓。

七是节奏:回调时补、反抽不补

在符合上述补仓原则基础上,在实际进行补仓操作中,还须注意补仓操作的进出节奏。特别是要做到:在待买股票回调、下跌过程中逢低吸纳,不要在反抽、上涨中抢筹。

八是仓位:轻时可补、重的不补

在补仓时,还要留意单一品种占整个账户市值的比例,按照“控制仓位、做好搭配”的总要求进行补仓。当单一品种的仓位未达上限时可以进行补仓操作,反之则不宜进行补仓。即使对某一品种情有独钟,同样须坚持这一原则。

补仓注意事项

①弱势股不补。那些大盘涨它不涨,大盘跌它跟着跌的弱势股,不宜补仓。

②补仓的时机。最适宜补仓的时机有两个,一是熊牛转折期,在股价极度低迷时补;二是在上涨趋势中,补仓买进上涨趋势明显的股票。因此,投资者在补仓时必须重视个股的内在趋势。

③补仓未必买进自己持有的股票。补仓的关键是所补的股票要取得最大的盈利,大多数情况下,补仓是买进自己已经持有的股票,由于对该股的股性较为熟悉,获利的概率自然会大些。但补仓时应跳出思维定势,自己没有持有的股票但有盈利前景的也可以补仓。

④补仓的数量。补仓的数量要看投资者是以中长线操作还是以短线操作为主。如果是短线操作,那么补仓买进股票的数量需要与原来持有的数量相等,且必须为同一股票,这样才能方便卖出。如果是中长线操作,则没有补仓数量和品种的限制。

⑤补仓力求一次成功。尽量不要分段补仓、逐级补仓,因为投资者资金有限,无法经受多次摊平操作,并且补仓是对前一次错误买入行为的弥补,本身不应再成为第二次错误的交易。所谓逐级补仓是在为不谨慎的买入行为“买单”,多次补仓,越买越套必将使自己陷入无法自拔的境地。

声明:本内容由越声投顾提供,不代表投资快报认可其投资观点


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