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我是如何2年内把5万本金做到了780万:始终坚守“半仓一只股,正反不断T”,从贫穷到富有就是这么简单

2020年06月07日 15:55:07 来源: 财富动力网综合

股市投资关键在于控制,它应该包含以下四个层次的内涵:

1、控制你的情绪

大凡进场操作的交易者,大都是受到利益的驱使,在面对花花绿绿的盘面、面对价格涨跌的诱惑和面对资金的盈亏得失时,没有情绪上的波动,那几乎是不可能的事情。交易决定经常会受到诸如恐惧、希望、贪婪、愤怒和后悔等常见情绪的影响,使交易者失去理智,丢失法度,变得患得患失,变得神经过敏,变得寝食难安!难以把握好自己情绪的投资者总是会陷入一次又一次的冲动,或无视于风险,或绝望于机会,让情绪一次次代替理性来主宰投资,最终无法逃脱失败的魔爪。

一个成熟的交易者应该是一台冷静和理性的决策机器,他不会让情绪和情感左右影响其交易决策,他能够理智而客观地对待市场的波动和操作!不以涨狂,不以跌惧,喜不得意忘形,怒不暴跳如雷,哀不悲痛欲绝,惧不惊慌失措;股神巴菲特曾经说过一段话:"成功的投资不需要卓越的智商、不寻常的商业契机和内部消息,需要的是一个充满智慧的做投资决定的架构,并且不要把个人的情绪带到这架构里。"巴菲特的导师格雷厄姆说过同样的警句:"无法控制情绪的人不会从投资中获利!

2、控制你的资金

关于资金管理的话题,可能已是老生常谈了,但在操作中,真正能不折不扣地按照自己固有的纪律与原则执行的交易者,为数应该不会太多。事实上,爆仓的人几乎都知道重仓对赌的风险所在,但到了交易操作时,那种贪婪的欲火恨不能把自己的身家性命全部押上,来搏去偶尔的侥幸大赚!这种心理源于人性的贪婪,源于那种惟恐失去机会、惟恐赚钱不能达到最大的限度的贪欲!

3、控制你的节奏

交易不是勤劳致富,它不是需要每时每刻都必须做的。许多不很成熟的交易者多完了就空,空完了就多,仿佛一闲下来,就失去了做交易的滋味,并且他们确实也闲不下来-----只要他的帐户上还有点资金;他们只要看到市场的点滴风吹草动,就忙不跌地按照自己的臆想毫无章法地进场操作。炒单可以,但你必须有自己的模式,有成熟的盘感,有自己的原则,有自己的纪律,最好还要手续费不要太高。但我建议,除了部分有多年交易经验的经纪人为给自己赚点手续费以外,其余的交易者最好能选择更好的操作模式。

另外,趋势交易者的出入局点也很关键,并不是趋势中随便什么位置都可以进场或者获利出局的,对行情的评估和判别以及驾驭行情的节奏是一门学问,你如果在交易中经常地咨询别人怎么看待市场,或者对自己的持仓始终惴惴不安,或者不断地踏错市场的节拍,那么我可以很清楚地断定,你还必须在这些基本功上再做研究!

4、控制你的亏损

交易者进入市场,是为胜而来的,是为赢利而来的,我也希望你能挣钱,并且希望你能挣大钱。但这个市场不是印钱的机器,它不能生产金钱,它只是你我他之间的资金进行流动,现在很明白了,有挣钱的就有赔钱的!当亏损成为我们不幸的现实时,怎么办?

控制你的亏损!控制你亏损的幅度!控制你亏损的频率!很多交易者面对交易的损失进行,要么手足无措,要么听天由命,要么心存侥幸,到头来,多次的亏损或大幅度的亏损,给交易者带来的不仅仅是金钱的丧失,更重要的是自信心的丧失!自信是在这个市场中挣大钱的心理基础,你失去了这个基础,在这个市场中,也就只能任由无情的市场宰割了!进场之前必须设好止损,并在操作过程中忠诚地执行!你对操作纪律的忠诚执行,就是对你自己的忠诚!这与赚赔无关,与你的操作方法无关,与你的智商无关,只与你的执行有关!对了,还与你的投机命运息息相关!

"T+0"的方向

正向T+0:一般运用于相对底部具有上升趋势的时候,当日在股价紧急下挫的情况下,大胆买入小于主仓的股数。然而在振荡拉升的时候,将获利的部分及时卖出套现;

反向T+0:一般运用于相对顶部具有下降趋势的时候,在当日股价拉高的情况下,将主仓的部分或全部卖出,然后在当日下跌到一定的阶段后,果断将卖出部分买入。此法可以在控制好仓位的前提下,降低了股价成本,减少了投资的风险。在当日下跌信号较强,而今后的趋势不明时,此方式优势更为明显!

常用的集中T+0模式

1、 受外盘或者个股利好高开,高开一般在10点之前会有个回抽昨日收盘价的下跌波,特别是弱市里大部分高开都会回落波,这是个做空的t+0机会。

2、 很多时候受外盘暴跌影响大幅低开,一般是低开后下探几分钟然后会有2波的向上反抽波,这是一种做多的t+0机会。

3、 大盘暴跌后第二天低开下探向上反抽后还有向下的确认波。如果大盘大阴线第二天早盘的反弹波如果是无量的话就是做空t+0机会,一般在中午或者下午还得回探早盘低点。

4、 注意分时上的量头和量底。大家注意过没有在上涨趋势里经常见到分时短期高点经常对应成交量头。而在下跌趋势里分时短期底部经常对应成交量头。

什么样走势的个股是适合T+0操作的?

中线看好的个股可以降低T+0的交易难度,T+0的交易相对来说需要有一定数量的底仓。而一个不断下行的个股走势会造成底仓上面出现一定程度的损失。一个中线看好的个股,我们操作T+0交易既可以获得价格上升的收益,又可获取T+0交易的超额收益,一举多得。

1、均线系统形成多头排列(多头排列是指:MA5在MA10上方,MA10在MA20上方,MA20在MA30上方)。

图中是在2014年10月至2015年12月的K线走向图。图中个股的均线系统由空头排列慢慢转向多头排列,这告诉投资者们,个股后市看好、股性趋活,可逐步建立底仓。在中线看好个股的情况下,做T+0。

从图中走势我们能看到,价格从建立底仓后出现不错的上升,而投资者在低位建立的底仓可获得不错的投资收益。而在这中线基础上的T+0又可以为投资者带来额外的收益,收益倍增。

2、形成明显的上升通道,个股有进一步上升空间。

图中是在2015年8月至2015年11月的K线走向图。个股在运行中形成一个明显的上升通道,个股行情中期看好。我们在有了个股中线看好的情况下,可择机介入,并根据个股的走势做T+0,高抛低吸。

对于个股后期走出通道的走势,投资者要根据行情走势的不同,灵活应对。根据新的走势灵活作出T+0的操作。

3、横盘整理向上突破走势,个股中期行情看好。

图中是在2014年11月至2015年3月的K线走向图。个股长时间的横盘后走出一根大阳线,一举突破横盘走势。这根大阳线的出现标志着做多力量的再次发力,个股在随后的调整中也维持相对强势的走势,价格再次迎来上涨行情。个股在突破横盘整理走势后,中线行情看好。我们可择机建立仓位,参与其中,并结合T+0来获取更大的收益。

在T+0操作中,我们建仓所使用的资金一定要占据全部投资金额的一半,半仓跟进股票,这样做能够最大化地利用手中的资金,避免资金浪费,降低风险,避免因股价大幅下跌而带来的严重亏损,用手中的资金购置下跌中的股票,则能摊低成本,即使半仓建仓被套,我们也可利用手中的资金做T+0解套。

如果股价大幅上涨,且涨势会持续一段时间,则我们可短线跟进股票,然后将原持有的股票抛出,实现短线获利。

T+0半仓低吸的前提条件是价格出现波动,出现价格低位点,如此才能动用手中留存的一半资金跟进相应的股票,实现半仓低吸。

量价背离T+0交易法则

所谓量价背离,是指价升量减、价跌量减。当分时图走势中,一浪比一浪高,而成交量却一浪比一浪低,这就是出现了价升量减-量价背离;同理,一浪比一浪低,而成交量却一浪比一浪低,这就是出现了价跌量减-量价背离。

再比如,某只股票分时成交量,平时下跌1%成交了10000手,但当前下跌了5%却只成交10000手,这种现象,也称作量价背离。

价升量减

价跌量减

两种现象都表明了,投资者的参与度越来越低,很可能上涨或下跌趋势即将结束,也有可能是上涨或下跌趋势中的由于技术调整的需要,进行小幅回调。

下面介绍量价背离法则做T法

(一)第一招,成交量>涨幅。在下图中,我们可以看到两个点,成交量猛增但是价格却没有波动多少,此时观察盘口多空力度,以及有卖方的大单压盘口现象并快速被吃掉,说明这是一个好的买点,形成量价背离。此时应立即买入,做顺T。

(二)第二招,成交量>跌幅。和上面的原理差不多,比如在分时图中,遇到关键价位时,股价有所停滞。但是,在关键位置附近成交量猛增,价格却不为所动,此时应该观察盘口如果出现买方盘口挂单量<卖方盘口的挂单量,并且此时卖方的成交速度非常快。此时,择机卖空-做逆T。

(三)第三招,成交量<跌幅。这种情况是价格出现急跌,并且幅度非常大,但成交量并没有放大,而是小量。那么此时说明量价严重背离,行情有修复的需要,应观察盘口择机买入,做顺T。

高抛低吸T+0分时副图指标公式:

资深散户独创使用指标源码,或许可以助你选股,公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我免费领取源码!

V1:=(C*2+H+L)/4*10; V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34); V3:=EMA(V2,5); V4:=2*(V2-V3)*5.5;

主力撤: IF(V4

主力进: IF(V4>=0,V4,0),COLORFF00FF;

V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8;

V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5);

V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8))/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*10;

V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4; V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34);

VA:=EMA(V9,3); VB:=(V9-VA)/2;

大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),COLORRED;

大盘资金撤走:IF(VB

V11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);

趋势线: EMA(V11,3);

V12:=(趋势线-REF(趋势线,1))/REF(趋势线,1)*100;

准备现金: STICKLINE(趋势线

AA:=(趋势线

DRAWTEXT (AA,20,'准备'),COLORCC9900;

买入股票: STICKLINE(趋势线<=13 AND V12>13,0,16,5,0),COLOR0099FF;

BB:= 趋势线<=13 AND V12>13 AND FILTER((趋势线<=13 AND V12>13),10);

DRAWTEXT (BB,5,'买入'),COLORYELLOW;

卖临界: STICKLINE(趋势线>90 AND 趋势线>REF(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;

见顶清仓:FILTER(趋势线>90 AND 趋势线

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投资感悟:操盘的极致是无极

1.确定股票的走势,并伺机进行交易,不论是长期交易,还是短期操作。

2.永远要精确的计算和明确你的止损位。

3.永远不要让自己的计划流产-培养成熟的自律性。

华尔街有句名言:"一个好的操盘手是一个没有观点的操盘手。"这句话的意思是说:一个真正成功的投资者在投资过程中不事先假定股市应该朝哪个方向走,也就是不做预测,而是让股市告诉他股市会走到何处,他只是对股市的走势作出反应而已,他不必设法证明自己的观点是正确的。我们的结论是,你不必去解释股市过去的为什么,也不必要预测股市将来会是什么,但是你必须知道你现在该干什么!

交易之道,刚者易折。唯有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%就一无所有了。交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。

在交易中永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。

操盘成功的两项基本规则就是:停损和持长。一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。

多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键,就是持续掌握优势。

快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭到损失时,切记加码再搏。在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底。

学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。

熊市下跌途中,钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为,行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。不要担心错失机会,善猎者必善等待。在没有大机会的时候,要安静如一块石头。交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有力的风险报酬比,耐心掌握机会。

熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎,以求突围解困。我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。不要去盲目测底,更不要盲目抄底。要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。

当你感到困惑时,不要做出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容的投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。

投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。

做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。

我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市,就是要抢劫哪些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就离开。如果自己都不清楚自己擅长什么,就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。

做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初出于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。

许多人勤奋好学,开口江恩,闭口艾略特,说对了,到处炫耀,亏大了,以为自己学艺不精,加倍钻研。时间之窗,窗越开越多,波浪理论,钱越数越少,最后把自己弄得稀里糊涂,至今也清醒不过来。要知道,所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好,如果总是长期挨套,只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清,看盘看的再精,数字无限神奇,也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回,套牢的依然还是你。还满口索罗斯,巴菲特呢,瞎掰!资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%以内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。

你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多达的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。炒股如出海,避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,并不在于用的是那一套规则,而在于你的自律功夫。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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