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我在3年内从亏损15万到回本450万,全靠坚守“一根巨阳头顶光,尾市抢盘我清仓”,几乎逃过所有下跌

2020年06月07日 16:25:55 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

水桶效应是指一只水桶想盛满水,必须每块木板都一样平齐且无破损,如果这只桶的木板中有一块不齐或者某块木板下面有破洞,这只桶就无法盛满水。是说一只水桶能盛多少水,并不取决于最长的那块木板,而是取决于最短的那块木板。也可称为“短板效应”。一只水桶无论有多高,它盛水的高度取决于其中最低的那块木板。又称“水桶原理”、“短板理论”、“水桶短板管理理论”,所谓“水桶理论”也即“水桶定律”,其核心内容为:一只水桶盛水的多少,并不取决于桶壁上最高的那块木块,而恰恰取决于桶壁上最短的那块。根据这一核心内容,“木桶理论”还有两个推论:其一,只有桶壁上的所有木板都足够高,那水桶才能盛满水。其二,只要这只水桶里有一块不够高度,水桶里的水就不可能是满的。

“木桶理论”与股市:在股票交易操作中,有的股民投资者善用技术指标、技术形态、基本分析等作为买卖依据,但缺乏综合性的判断思考如大盘分析、趋势分析、市场环境分析等,最终因这些不详解之处造成损失。另外例如投资者的缺点和优点相比,往往亏损就是你的缺点在犯错。

为什么炒股的人80%都在亏?

1. 不及时止损。很多人不是不懂这个道理,就是心太软,下不了手。绝对要有停损点,因为你决不可能知道这只股票会跌多深。一个投资者,其必备的基本素质不是头脑聪明、思维敏锐,而是要有止损的勇气。

2. 抓收益最大。本来已经选了一只好股,只是涨得慢些或在作强势整理,便耐不住性子,通过听消息或看盘面,想抓只热门股先做一下短差,再拣回原来的股票。结果往往失望收场。这种慢车换快车的操作本身难度就很大,而且必然要冒两种风险:热门股被你发现时必定已有一定涨幅,随时会回落;基本面、技术面较好的股票在经过小幅上涨或强势整理后,随时会拉长阳,抛出容易踏空。

3. 高抛低吸。很多人认为高抛低吸、滚动操作能够取得收益最大化。可往往抛了就涨,买了就跌,也没滚动起来,因为抛出后没有耐心静等其回落,便经不住诱惑又想先去抓热点,结果损失惨重。

4. 全年满仓。股市呈现明显的波动周期,下跌周期中90%以上的股票没有获利机会。可很多股民总侥幸地以为自己也可以买到逆势走强的股票打短差,天天满仓,结果进入“一买就套,不止损,深度套牢”的怪圈。其实每年只要抓住几次机会,一个时期下来收益就相当可观了。巴菲特年均收益才30%就成为大师了。

5. 不信自己,信别人。很多散户通过学习,也掌握了很多分析方法和技巧,有一定的分析水平。可当自己精心研究了一只股票,准备刷卡买进时,只要听旁边的股民随便说说“这只股票不好,不如XX有题材......”,就立即放弃买入,或改买XX股。莫名其妙!而当自己选的股涨起来时,只有后悔得份儿了。

6. 听信小道消息。最容易成为庄家出逃时的牺牲品。2001年上半年时,网络高科技股在大幅下跌之前传言四起,结果谁相信谁就高位套牢。

炒股盈利口诀:

口诀1:一根巨阳头顶光,尾市抢盘我清仓。由于大家接连发现了底部的大阳线启动和不断地追进,权证的涨幅会高达十几、二十几个点,以至于翻番。如果直到收盘时仍在抢盘,K线将收出一个光头的特大阳线,那我则在收盘的一瞬全部清仓。因为次日往往大幅低开,或者高开后迅速下跌,将无法保住昨日的收益。

口诀2:不冲高不卖,不跳水不买,横盘不交易。此诀一语道破天机,这最简单、最基本的道理,实为最根本、最有效之。不懂此诀,交易万次,亦不过股市中的盲人瞎马,最终难免一死。未曾摸盘先必默念一遍,牢记于心。日久天长,养成习惯,方能百炼成钢。前两句好理解,后一句“横盘不交易”是权证操作应该格外注意的,横盘时交易,一旦反向变盘,你必然会去止损或者追涨,这两者都是不可取的。横盘时差价不大,你没有耐心,多次交易,势必会造成手续费亏损。

口诀3:高低盘整,再等一等。这一口诀的内容包括了诀一中“横盘不交易”的内容,但主要的意思是说,当一只股票或者权证持续上涨或者下跌了一段时间后就进入了横盘状态,此时不必在高位全仓卖出,也不必在低位全仓买进,因为盘整之后就会变盘,故盘整时期不可主观决定建仓或清仓。如果是高位向下变,则及时清仓,不会有损失;如果是低位向高变,及时追进,也不会踏空。

口诀4、下手买股先准备,宁可少进勿多买。这句是说一资金的分配使用问题,你不能一下子把资金全都买进去。会买,买在低点才是真正的师傅,卖则不那么重要了,只是赚多赚少的问题了。下手买股之前,必须做好股价下跌、被套后在低位加仓补进的准备,而不是人常说的什么技术上的止损,那是要你割肉,全是害人的瞎话。自有股市以来,只有“金字塔式买入法”是操作技法上唯一一条永恒不变的真理。金字塔式投资方法,它是一种分批买卖股票的方法。即买入股票时,愈买愈少;卖出股票时,愈卖愈多。

如何通过解析分时图,洞察庄家拉升信号

庄家在分时图中拉升股价,股价必须拉得上去,还能落得下来。如果股价短时间内就进入到涨停板中,却在盘中不断回落,甚至于在收盘的时候出现下跌的情况,庄家的拉升操作显然是非常失败的。分时图中,庄家拉升股价的真正目的是获得利润。如果股价并未出现大幅度飆升,获利只是空话。并且,主力的持有的流通筹码比较高,不可能在股价第一次拉升的时候就能够清仓出局。因此,拉升股价至高位后,还要能够稳定股价在高位运行,这才是主力成功的拉升操作。

几种典型拉升分时图:

1.压单对敲拉升图

主力在浮筹较少的情况下,可以在卖一到卖三的位置上委托卖出大笔股票。并且,在很短的时间里买入大单拋售的股票,造成量增价涨的局面出现。投资者看到了量能放大而股价飙升,人气自然聚集。在庄家对敲的股票数量逐渐增加的过程中,股价自然出现了价涨而量能放大的趋势。临近当日尾盘的时候,庄家抛售手中的部分筹码,并且使用小单买入以控制股价的走向。经过多日持续对敲,跟风盘足够大的话,股价自然在放量的过程中飙升。投资者追涨便可以获利。

如图1-1所示,常发股份的分时图中,该股在开盘之后,出现了强势上涨的走势。在庄家大幅度拉升的过程中,高达233手的对敲大单成为该股飙升的重要原因。对于当时该股仅有7870万流通股来讲,233 手的成交量已经算比较高的水平了,不然股价也不会在这个时候大幅度冲高。在分时图中的10:03 那一刻,主力用233手的对敲单打开了该股上方的阻力,股价短线迅速冲击涨停板附近。可见,主力的对敲操作十分娴熟,能够快速拉升股价至高位。

如图1-2所示,分时图中的第二次比较有效的对敵,是出现在股价涨停之前的几分钟内。图1-25 中显示,在10: 53的那一刻,庄家开始动用高达1029手的大单来对敲该股。也就是图1-25中股价冲击张停板的过程中,主力连续对敲该股指涨停板。在买入该股的追涨散户簇拥下,该股轻松涨停。图1-25中的巨大量能柱,显然是主力短线对敵的结果。采用对敲的手法,股价能够非常快捷地上攻至涨停板,庄家的操盘效率非常高。

2.直接对敲拉升图

直接对敲的方法中,主力拉升股价更为明确,股价可以更快速地向上拉升,而省去了压单对敲过程中造成的筹码分流缺陷。在直接对敲的过程中,主力挂单的数量是合适的,不会太大也不会过小。并且,主力短时间内就会将委托卖出的单子买回来,拉升股价连续上涨。采取直接对敲的方式拉升股价,其他主力是很难与庄家抢夺筹码的。经过反复挂单成交之后,股价自然出现持续放量回升的走势。可以说,庄家采取直接对敲的手法拉升股价,拉升效果会更好一些,股价可以在连续放量的过程中不断冲高。

如图1-3所示,分时图中的持续脉冲放量的情况,就是主力对敲操作的重要信号。该股在收盘大幅度飙升之前,庄家的对敲操作集中出现了多达六次之多。这样看来,投资者要想准确获得利润,显然是不应该忽视这样的操作机会的。对敲与主动买入股票的操作,得到的效果是一样的。股价在分时图中虽然并未涨停,却出现了高达7.04%的涨幅,投资者追涨仍然能够获利。

3.开盘阶段涨停拉升

庄家采取开盘之后,短时间内分阶段拉升股价的方式促使股价大幅度上涨至涨停板。开盘拉升涨停的过程,通常持续时间不会超过一小时。庄家在股价开盘之前就做好了拉升的准备。股价开盘之后,大量对敲单或者是买单都会连续在高位成交,量能瞬间持续放大后,股价自然会在散户追涨的作用下冲击涨停板。如果庄家真的放手拉升股价的话,进入涨停板的个股会得到庄家巨大买盘的追涨,而一直将涨停板维持到收盘。

如图1-4所示,鑫科材料的分时图中,股价在开盘后的半小时内出现了持续放量拉升涨停的走势。庄家在这个阶段的作用是非常大的。实力强大的庄家,不仅能够促使股价高开的形式开盘,还能够在开盘后续的走势中发挥拉升股价的作用。若该股最终短线快速冲击涨停板,投资者追涨便可以获利。主力拉升该股的决心,显然已经体现在了持续放大的成交量上面了。从操作上来看,若把握好顺势放量飙升的行情,投资者自然可以获得较好的回报。

4.圆弧形尾盘拉升

圆弧形的尾盘拉升方式促使股价飙升,这是主力盘中持续控盘后的结果。在开盘之后,股价很可能有一个上攻的过程,但是却又缓慢回落了下来。盘中股价虽然维持弱势,甚至出现了下跌的迹象,却在尾盘发力上攻。从尾盘看来,分时图中形成了圆弧形的反转形态,正是主力蓄谋已久的拉升行为的表现。股价在尾盘放量上攻的过程中,散户如果能够追涨圆弧形的反转,获利其实很容易。

如图1-5所示,大恒科技的分时图走势还是比较好的。从开盘之后,该股就维持了一种放量回升的态势。临近收盘前的半小时内,主力在操盘过程中留下了一个非常明显的圆弧形反转形态,且该股最终大幅度冲击至涨停板。在分时图中出现的圆弧形的反转走势,是庄家短线持续放量拉升的结果。该圆弧形反转之所以会成功出现在股价涨停的过程中,与量能的放大是密不可分的。从开盘与尾盘进入涨停板过程中的量能对比来看,开盘几乎是无量状态,而涨停前却是天量的情况,这也就是股价涨停的秘密。

8条选股暴利K线口诀

1、低位锤形线形态介绍:上涨形态。通常出现在下行通道中,收出带长长下影线和短上影线的K线,形态就像一把锤子,称为低位锤形线。

买入参考位:锤形线出现的第二日,若收盘价高于锤形线实体,则超过实体线时就是最佳买点。

止损参考位:锤形线最低点。

2、低位倒锤形线形态介绍:上涨形态。通常出现在下行通道中,收出带短下影线和长长上影线的K线,形态就像一把倒着的锤子,称为低位倒锤形线。

买入参考位:倒锤形线出现的第二日,若收盘价高于倒锤形线实体,则超过实体线时就是最佳买点。

止损参考位:倒锤形线最低点。

3、低位十字星形态介绍:上涨形态。通常出现在下行通道中,收出带长下影线和长上影线的K线,形态就像一颗十字星,称为低位十字星。

买入参考位:低位十字星出现的第二日,若收盘价上涨高于十字星实体,则超过实体线时就是最佳买点。

止损参考位:十字星最低点。

4、看涨捉腰带形态介绍:上涨形态。通常出现在下行通道或盘整期间,开盘价大概率就是当日最低价,收出实体较长但下影线极端甚至没有的K线,称为看涨捉腰带线,又称为开盘光脚阳线。

买入参考位:看涨捉腰带线出现的第二日,若股价没有创出新低,则可积极买进。

止损参考位:捉腰带线最低位。

5、低位螺旋桨形态介绍:上涨形态。通常出现在下行通道中,收出带较长上下影线的小阴线或小阳K线,形态就螺旋桨,称为低位螺旋桨。

买入参考位:低位螺旋桨线出现的第二日,若股价上涨能超过螺旋桨实体,则超过实体线时就是最佳买点。

止损参考位:螺旋桨线最低位。

6、启明之星形态介绍:上涨形态。在一个实体较长的阴线出现后,紧接着出现一根实体向下低开的阴线,第三日收出一根阳线,且此阳线实体上端被抱在第一根阴线实体内。这三根K线构成的形态就是我们常说的启明之星,或早晨之星。

买入参考位:星线出现的第二日,若股价上涨能超过前根阳线实体,则超过实体线时就是最佳买点。

止损参考位:星线最低位。

7、看涨吞没形态介绍:上涨形态。在下行通道中,相继出现一阴一阳两根K线,且第二根阳线实体将第一根阴线实体完全吞没,这两根K线组成的组合就叫看涨吞没。

买入参考位:看涨吞没形态出现的第二日,若股价能不破前低,就是买点。

止损参考位:形态最低位。

8、下跌尽头线形态介绍:上涨形态。在下行通道中,出现一根带长下影线的阴K线,随后又出现一根小阳线,但小阳线的实体及其影线完全被第一根阴线的长下影线吞没,若股价继续上涨能超过前一根阴K线的实体,股价超过实体之际就是买点。

买入参考位:跌尽头线形态出现的第二日,若股价能成功上涨超过前一根阴K线实体,则就是最佳买点。

止损参考位:长下影阴线的最低点。

寻找有主力的强势股

给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

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最后来介绍下资金管理的方法

首先要明确一点,所谓资金管理没有绝对的“好”,也没有绝对的“不好”。只有与你交易系统的胜率联系在一起时,才有意义,才能进行评价。但是炒股,资金管理绝对不可以没有,因为资金管理决定着账户净值上升(或下降)的平滑程度。为了说明这点,笔者引入几个子概念。

1. 持仓比

一个账户的持仓比=持仓市值/总权益。通过调整和控制持仓比,可以调控该账户的系统风险

2. 分散度

分散度=1/持仓个股只数M。这个M值是该账户中个股品种的数量,也就是存放“鸡蛋”的“篮子”。比如你账户里有三只股票:界龙实业、大发棋牌红黑石油、太行水泥,那你的M数为3。通过调整分散度,可以控制账户的非系统风险。每只个股将占多少资金,取决于交易系统对每只个股所处位置的判断;如果同时运用多个策略、不同的系统,则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。笔者倾向不同时持有超过5只以上的个股,核心个股决不超过3(中线个股2只,短线个股1)

3. 批次量

分段原则是同一只个股买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者,需要设立多个买点、卖点。批次量=权重×已建仓次数N1/计划建仓次数N0,反映出建仓过程中风险值的大小。如果分两次满仓,每次一半,那么你的批次量就是1/2,当建首仓时,风险值为;而当建仓完毕时,风险值为1。该指标用于T+0操作对风险的提示。

4. 手法值

手法值代表操作的风格,笔者对激进风格取1,进取风格取,稳健风格取,保守风格取。例如追涨风格属于激进,低吸属于稳健,而抄底则又是激进等,反映操盘手的风险取向会影响净值波动率。

5. 个股波动系数

个股波动系数是由于股票质地不同、主力控盘程度以及操盘手法不同所反映在盘面上的波动特点。笔者对ST类股票取值,题材股,绩优股[ 1 绩优股:是指业绩优良的公司股票。]11,防御品种。

一个账户的波动率,由上述诸因素共同乘积所组成。所以,如果资金管理得当,就控制了账户净值的波动率,从而掌握了操盘的主动权。

资金管理要求“梯次进出,中短结合,平滑收益,降低风险”。大盘牛市70%100%仓位;平衡市30%50%,熊市015%。举例说明:

实例一,大资金实行“安全垫”制度。根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式,将总体资金划分为60%40%两种。先期只投入短线资金,等积小胜后再投入重兵。

实例二,将整体投入资金划分为六等份,六等份的资金分三个阶梯。A、第一阶梯为1单位,即占总资金的1/6B、第二阶梯占两个单位,即占总资金的1/3C、第三阶梯为3单位,即占总资金的1/2

实例三,也可以根据行情的不同,以每个阶梯逐次递进或递退组合使用资金。A、第一阶梯为3单位,即占总资金的1/2B、第二阶梯占两个单位,即占总资金的1/3C、第三阶梯为1单位既占总资金的1/6

下面就实例三,具体展开说明,各梯次资金的投入方法如下。

第一个阶梯资金的使用:在大势低迷时,即跌势末期,以短线操作为主,快进快出、高抛低吸。操作一些超跌或有启动迹象的个股,买入股票后,大势明朗可中线持有,否则短线获利了结。建仓后,发觉错误,立即止损;建仓后不能确定对错,持仓观望,但观望时间不能过长;在确定了第一笔资金已赢利后,持仓等待第二次介入机会。

第二个阶梯资金的使用:当第一份资金在获利状态且已无风险可言时,可使用第二份资金。此时,应选择明显底部放量个股,中线持有。建仓后,发觉错误,马上将第一笔资金止赢,同时,严格第二笔资金的止损位。

第三个阶梯资金的使用:只有当前两份资金在获利状态下,且大势明显向好时,这份资金才可投入。严格遵循趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线操作、快进快出的原则。

由此可见,由于不同的组合,所产生的风险度是不同的,对收益也有影响,这就是资金管理的意义。

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