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股票交易顶级交易者发声:超短线看”集合竞价“,看基本面看的是什么?

2019年11月17日 05:35:28 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

顶级交易者和普通交易者之间的区别是什么?

 

与普通交易者相比,顶级交易者的交易过程是什么?他们最典型的特点就是不纠结,他们观察盘面,如果某种股票品种能满足开仓条件了,他们就会下单,在下单之前,关于如何止损、如何止盈、以及仓位如何管理,这些问题他们就已经能做到胸有成竹了,秩序等待行情运行就可以了。此时,无论市场如何变化,他们都有相应的计划,自己的交易规则,交易制度是完善的,市场的不确定性掌握在自己手中,所以没有什么可怕的事情。

与普通交易者不同,顶级交易者不易受到情绪影响。只要交易体系稳定,他们的心态就不会波动。他们之所以能够盈利,根本原因是他们有良好的交易思维,能够控制亏损,让利润运行。

顶级交易者的交易思维很实用,只要交易系统稳定,他们的心态就基本上不会有什么波动,他们对行情掌握得很好,他们知道,短期的交易结果,会受到市场的不确定性因素呈现出不稳定性,但这只是暂时的,并不会影响长期的结果。

所有顶级股票交易者都有自己的交易规则、交易策略,他们的心态容易受到市场波动的影响。相反,整个交易者的整个交易者处于交易过程中,情绪和情绪都是由市场波动的趋势引导的,他们只关注整个过程的盈利能力,但他们不知道,聪明是错的,他们是还在赔钱。

那么股票的价格是由什么决定的呢?原则是靠基本面决定价值的,而价格则是围绕价值波动的。公司的经营状况,财务状况,商业壁垒,规模大小这些都影响公司的基本面。而基本面决定着公司价值。在不同的市场情况下,相同基本面也可能有不同的价值判断。在经济状况较差的情况下,现金流较好的公司的价值比较高;在经济状况好的情况下成长型的公司价值高,所以我们要先判断市场环境,然后在判断公司的价值。我们说价格围绕价值波动,一个公司的价值在短期内是稳定的,但价格却受各种因素而变化,不过价格并不会长期偏离价值,因为当价格大幅高于价值时,价格就会适当下跌以回归价值,而价格大幅低于价值,那么就会有聪明的人发现这些标的,从而拉升价格,回归价值。

“看基本面”到底看的是什么?

市场上千万种股票,如何选择股票进行投资,实在是一件难事。基本面选股到底要从哪里入手?关注哪些重点?基本面分析法的要领:

1.根据经济周期

宏观经济是遵循繁荣——衰退——萧条——复苏这样一个循环往复的经济周期过程。不同行业的公司股票在经济周期的不同阶段,市场表现也不一样。有的公司对经济周期变动的影响极为敏感。经济繁荣时,公司业务加速大发棋牌红黑;反之,经济衰退时,其业绩也明显下降。另一类公司受经济繁荣或衰退的影响则不大。

2.看公司市盈率

市盈率是一个综合性指标,长线投资者可以从中看出股票投资的范本期,短线投资者则可从中观察到股票价格的高低。一般来说,应选择市盈率较低的股票。但市盈率长期偏低的股票未必值得选择,因为它可能是不活跃、不被大多数投资者看好的股票,而市场永远是由大众行为决定的。

3.看公司业绩

 

 

评估股票的时候,基本上首先都会提到业绩,大家要牢记,公司业绩是股票价格变动的根本力量。公司业绩优良,其股票价格必将稳步持续上升,反之则会下降。衡量公司业绩的最主要指标是每股盈利及其增长率。根据公司的现状,一般每股税后盈利0.8元以上且年增长率在25%以上的,具有中长期投资价值。

4.看每股公积金

每股公积金就是公积金除股票总股数。公积金是公司的“最后储备”,它既是公司未来扩张的物质基础,也可以是股东未来转赠红股的希望之所在。没有公积金的上市公司,就是没有希望的上市公司。

5.看公司每股净资产

股票的“含金量”,它是股票的内在价值,是公司即期资产中真正属于股东的且有实物或现金形式存在的权益。通常情况下,每股净资产值必须高于每股票面值,但通常低于股票市价,因为市价总是包含了投资者的预期。在市价一定的情况下,每股净资产值越高的股票越具有投资价值。尤其是每股净资产是不断提升的,则表明公司正处在不断成长之中。相反,如果公司每股净资产不断下降,则公司前景就不妙。

市场的技术分析因价格波动而形成,短期市场的情绪扰动则会对价格产生非常大的影响。所以我们对技术的分析就是对市场情绪的分析,通过技术分析来判断市场背后投资者的心态,感受多空双方力量的分歧,并据此指导我们的交易。

那么技术分析到底是什么呢?技术分析就是通过K线图来判断市场,传统的技术分析中有非常多的分析方法,后续会陆续给大家介绍,基本涵盖了市面上常用的传统分析方法。那我们为什么要研究技术分析呢?之前我们提到过,技术分析是判断市场情绪的重要方法,通过对技术分析的研究,我们可以明白市场背后多空双方力量的抗衡,并通过感受他们之间力量的变化来指导交易。那么也会有人问,,技术分析真的有效吗?我们要知道的是股票市场受多方面影响,技术分析在一定程度上可以提升我们成功的概率,但也要容忍一定的失效,因为百分之百成功的技术分析肯定是不存在的。

接下来我们讲些跟交易有关的。主要分为交易规则,交易地点,交易时间和交易角色。先来说说交易规则分为集合竞价和连续竞价。

集合竞价:股票集合竞价是将数笔委托报价或一时段内的全部委托报价集中在一起,根据不高于申买价和不低于申卖价的原则产生一个成交价格,且在这个价格下成交的股票数量最大,并将这个价格作为全部成交委托的交易价格。股票集合定价由电脑交易处理系统对全部申报按照价格优先、时间优先的原则排序,并在此基础上,找出一个基准价格,使它同时能满足以下3个条件:

1.成交量最大。

2.高于基准价格的买入申报和低于基准价格的卖出申报全部满足(成交)。

3.与基准价格相同的买卖双方中有一方申报全部满足(成交)。

集合竞价选股指标

TJ1:=REF(CROSS(MA(C,5),C),1) AND CROSS(C,MA(C,5));

TJ2:=REF(CROSS(MA(C,10),C),1) AND CROSS(C,MA(C,10));

TJ3:=REF(CROSS(MA(C,20),C),1) AND CROSS(C,MA(C,20));

TJ4:=TJ1 OR TJ2 OR TJ3;

TJ5:=REF(C,2)/REF(C,1)>=1.045 AND REF(C,1)1.09 AND C=H AND TJ4;

A:=(3*C+L+O+H)/6;

X:=(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+

14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)

+7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+

REF(A,20))/210;

中线:=EMA(X,13);

KKA:=EMA(C,5);

KKB:=EMA(KKA,8);

KKC:=EMA(KKB,13);

长线1:=EMA(KKC,50);

KAAA3:=REF(C,1)中线;

KBBB3:=C/REF(C,1)>1+0.01*9.00;

KCCC3:=中线/长线1<1+0.01*20.00;

竞价:KAAA3 AND KBBB3 AND KCCC3 AND TJ5;

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股市精髓——集合竞价

(1)集合竞价——无量一字

1、在9:20分后,撮合价格稳定不动,价格轨迹成一条直线;9:20之前有涨停或跌停的价格出现会更好;开盘就可以小幅高开的,也可以是前一个交易日的收盘价。

2、成交量要缓慢的增加,不要变动太大;最好红柱子多,绿柱子少的,成交量时时在变化;买入数量比卖出数量大上许多,最好在1.5倍以上。

 

 

(2)集合竞价——缓慢上攻型

1、在整个集合竞价期间,撮合价格逐步的加高,最好在最后一两分钟里有突破拉升,最后成交价高于1%低于4%。

2、在9:20之后成交量逐渐缓慢放大,并且是以红柱子为主,形成密集的成交量,9:20分钟前出现涨跌。

 

 

(3)集合竞价——急剧下坠型

1、在9:20之前高开走势,并且保持涨停价持续到9:20之后,申报单也没有撤单。同时买单也并不减少,卖单逐渐增加,直至卖单超过卖单,价格缓慢下降。价格下降到了5、6个点,甚至在最后几分钟急速降到1%-2%也可以,但必须是红盘开盘。

2、此类型要求,开始的买单一定要大,越大越好,而且不能撤单。同时,开始的买单价格要高,一定要以涨停价开始,并且会延续到9:20之后。

 

 

集合竞价涨停试盘

第一,股票出现停盘复盘出现利空,但是很多散户不清楚的情况下。这个时候主力在集合竞价前5分钟进行涨停试盘,为了诱惑散户,让不知情的散户在集合竞价时间或者开盘后接盘。

 

 

第二、股价在短期上涨后,或者游资操盘后,进行诱多出货。游资把股价拉升一小波之后,开始涨停试盘,然后跟风盘以为股价还会继续上涨,这个时候集合竞价追进股票,主力撤单。

 

 

集合竞价跌停试盘的目的:

第一、造成恐慌,趁机洗盘。股票小幅上涨后,由于散户多,不稳定筹码多,所以主力会借跌停试盘来洗盘,在散户中造成恐慌,进而在开盘时抛出手中筹码。

 

 

第二、股价在长期横盘后或者大幅下跌后,跌停试盘,测试盘中抛压和重要支撑位的支撑强度,如果支撑位抛压轻,能够支撑住股价,那么有可能主力会借此位置进行反弹。

 

 

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